Mais uma grande noticia hoje mas que vem passando sem mexer com os mercados. O governo Trump revogou diretrizes de 2022 impostas por Biden que restringiam planos de aposentadoria a adotar criptos como parte dos investimentos. Se pelo menos 0,5% do valor alocado nesses planos for convertido em BTC isso impactaria em um inflow de dezenas de bilhões de dólares.

Trump administration axes Biden-era barrier for crypto in 401(k) plans

Mais uma vez esse evento vem passando meio despercebido, mas daqui a 10 dias teremos mais 5 bilhões de dólares voltando para o mercado e em grande parte na forma de stablecoin. Esse é um reembolso quase 5x maior do que o primeiro que foi de "apenas" 1,2 bilhão. Vivemos um momento em que empresas estão comprando individualmente bilhões em BTC por semana mas mesmo assim é mais uma possível força compradora atuando nos próximos dias.

FTX pagará mais de US$ 5 bilhões a credores enquanto massa falida se prepara para distribuição

Talvez alguém ainda não saiba mas atualmente está acontecendo um Racha pesadíssimo dentro do bitcoincore, eu encontrei esse tuite resumindo muito bem a situação: https://x.com/ColeTU/status/1919769073618948388

Aqui a opinião de quem é a favor e quem é contra a remoção dos limites do OP_RETURN:

NACK (Contra a Remoção de Limites):
Este lado argumenta que a remoção dos limites do OP_RETURN convida mais spam e dados não monetários para os blocos do Bitcoin, o que poderia impedir transações financeiras legítimas. Eles enfatizam que o objetivo principal do Bitcoin é o dinheiro, não uma plataforma barata de armazenamento de dados, e que manter esses limites ajuda a proteger sua integridade e eficiência econômicas. Eles também argumentam que as configurações configuráveis ​​pelo usuário (como -datacarriersize) são ferramentas valiosas para a soberania dos nós e não devem ser removidas.

ACK (para remover limites):
Os defensores acreditam que o armazenamento arbitrário de dados no Bitcoin é inevitável, e tentar suprimi-lo só leva a soluções alternativas mais prejudiciais – como proteger os dados de outras maneiras ou fazer acordos privados com mineradores. Eles argumentam que o OP_RETURN é o método menos prejudicial – é pequeno, comprovadamente não gastável e evita a poluição do conjunto UTXO. Ao flexibilizar os limites, o Core pode orientar o uso de dados para o caminho mais limpo e transparente, ao mesmo tempo em que desencoraja alternativas mais disruptivas.

E ai oque acham? eu particularmente não gostaria que mexessem nisso.

Com apoio direto do CZ o Quirguistão parece estar muito próximo de se tornar o próximo país a anunciar uma reserva de BTC. Além disso eles também anunciaram a stablecoin do país USDKG que será lastreada em ouro e pareada ao dólar.

Quirguistão vai lançar criptomoeda própria e comprar BNB e Bitcoin para reserva estratégica

Para quem gosta de apostas, tem essa lá no polymarket: https://polymarket.com/event/will-a-new-country-buy-bitcoin-in-2025/will-a-new-country-buy-bitcoin-in-2025

Quirguistão é estado membro da ONU então acho que se eles anunciarem a compra de BTC deve satisfazer os requisitos.

Ontem surgiu essa noticia de que a Ripple fez uma proposta de aquisição da Circle (emissora da USDC), mas aparentemente a Circle já rejeitou:

Oferta de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões para comprar a Circle é rejeitada, aponta reportagem

A proposta seria de 4 a 5 bilhões, apesar de eu não simpatizar não dá pra negar a força da Ripple que tem se fortalecido ainda mais nos últimos meses após o fim dos processos judiciais que sofria. Ela está querendo entrar forte nesse setor de stable que é muito promissor na minha opinião.

Essa noticia passou meio que despercebida hoje mas na prática pode ter um grande impacto no setor, o FED anunciou hoje a retiraria de obrigações que exigiam que os bancos dos EUA fornecessem notificação prévia de atividades planejadas ou atuais com criptoativos.

Federal Reserve withdraws crypto guidance for banks

Quaisquer atividades relacionadas a criptomoedas serão agora monitoradas pelo processo normal de supervisão do Federal Reserve (FED).

É meus amigos, acabou de sair a noticia de que o banco Itaú vai comprar US$ 210 milhões em BTC para criar uma empresa que será a Strategy brasileira.

Banco Itaú vai comprar US$ 210 milhões de Bitcoin para reserva de valor e vai lançar empresa para ser a Strategy brasileira

O nome da empresa será Oranje, uma empresa focada exclusivamente na acumulação de Bitcoin como ativo de reserva estratégica, primeira empresa pública da América Latina dedicada integralmente ao Bitcoin.
 

Hoje li essa matéria e acabei pensando... Muito se fala em BTC em 150, 200, 300k ou até 500k e esses números se tratam basicamente da força BTC vs Dólar parece distante na realidade atual mas e se devido a politicas econômicas o dólar entrar em um cenário de forte desvalorização e a tese de reserva de valor do BTC emplacar, meus amigos o céu é o limite.

O dólar está sobrevalorizado, e é hora de vender, dizem 60% dos fundos do mundo (US$ 386 bilhões sob gestão)

Então por favor, não quero acessar nossa aba em 2030 e encontrar usuários da atualidade falando "Se eu tivesse comprado mais em 2025 hoje seria milionário" 
Apenas minha visão, mas esse tópico pode se tornar histórico se oque eu estou esperando se tornar realidade.

Nessa semana vi um tuite no X mostrando um gráfico onde o volume transacionados em stablecoins ultrapassou o volume da VISA, depois de ver essa informação resolvi dar uma pesquisada e percebi que isso já bem ocorrendo a um tempo razoável (praticamente todo ano de 2024 foi assim), encontrei esse estudo bem interessante:

Stablecoins ultrapassam Visa e Mastercard com volume de transferência de US$ 27,6 trilhões em 2024



Interessante também o destaque para Solana que superou de longe a rede ETH e Tron considerando o uso dentro desta finalidade.

Nos últimos tempos estamos acostumados com o hashrate do BTC subindo a um ritmo frenético mas atualmente os mineradores dos EUA estão passando por um momento dramático, depois das imposições de tarifas os custos de ASIC's novas subiram de 20 a 25% e a grande maioria das empresas está adiando novos investimentos:

Mineração de Bitcoin nos EUA sofre abalo com novas tarifas de Trump

Estimasse que 37% do hashrate do BTC está nos EUA hoje, em um cenário desses penso que inicialmente o maior risco é de fabricantes de ASIC's quebrarem... A pouco tempo atras a Bitmain já estava com dificuldades para pagar salários imagina agora com esse novo entrave.

Não sou eu quem está falando, nem algum site de noticias... Quem declarou isso foi Bo Hines do Conselho Presidencial de Assessores para Ativos Digitais em entrevista a Anthony Pompliano:

EUA têm ‘inúmeras’ maneiras de reforçar as reservas de Bitcoin, afirma Bo Hines

“Estamos analisando muitas formas criativas, seja por meio de tarifas, há literalmente inúmeras maneiras de fazer isso,” disse Bo Hines, do Conselho Presidencial de Assessores para Ativos Digitais, em uma entrevista recente com o CEO da Professional Capital Management, Anthony Pompliano.

Mas caso essa ideia sobre o ouro entrar em prática eu penso que a precificação do BTC vai saltar para um patamar inimaginável por muitos:

Hines afirmou que o Tesouro poderia reavaliar seus certificados de ouro, atualmente avaliados em US$ 43 por onça, para o preço de mercado atual de US$ 3.200 por onça, criando um superávit contábil para financiar compras de Bitcoin sem vender o ouro.

Em recente entrevista Matt Hougan que é diretor de investimentos da Bitwise afirmou que as “7 magníficas” comprarão bitcoin e além disso também fala sobre a ordem executiva que criou reserva de bitcoin dos EUA e acho esse ponto que ele destaca muito interessante:

“Se você olhar a redação da ordem executiva, ela diz que o Secretário de Comércio e o Secretário do Tesouro “DEVEM” encontrar formas de comprar mais Bitcoin com um orçamento.”

“Não é que eles podem, ou talvez façam isso. Eles realmente se importam com a escolha das palavras. Não é algo aleatório. Cada palavra é cuidadosamente pensada e debatida”, explicou Hougan. “E palavras como “devem” são muito específicas.”

Particularmente meus pensamentos são bastante alinhados aos dele apesar de saber que aqui tem pessoas que acham que isso é um completo absurdo. 
O impensável acontece toda hora em cripto, lembrem-se de considerar isso.

Gigantes como Apple e Microsoft irão comprar Bitcoin, diz executivo

Pelo que eu entendi dessa noticia o cara guardava BTC em uma hardwallet sem nenhum backup adicional   e ai a esposa jogou o equipamento no lixo e eles perderam tudo, mas fico me perguntando... Como uma pessoa pode confiar tanto em um hardware   Parece que ele estava destinado a perder tudo de uma forma ou de outra.

Esposa joga R$ 22,5 milhões em Bitcoin do marido no lixo

A paradigma bancou recentemente essa pesquisa realizada pela Datafolha: Datafolha revela dados e hábitos de brasileiros que investem em criptomoedas

Tem alguns dados que surpreendem, com esse por exemplo... Eu pensava que muito mais que 52% dos brasileiros investiam em "poupança", agora quanto a cripto estar com 16% eu acho que é por ai mesmo:



Pra quem quiser ver detalhado os dados é só abrir nesse link da livecoins, curiosamente a pesquisa tambem aponta que as regiões que mais investem em cripto é a Norte e centro-oeste.

E ai oque voces acham, será que essa amostragem serve realmente para tirar alguma conclusão ou tem uma assertividade parecida com as pesquisas eleitorais? 

Começaram a surgir as primeiras sugestões de estratégias neutras para aquisição de BTC, conforme especificado no documento em que Trump criou a reserva de BTC dos EUA a aquisição de mais BTC não pode gerar novos gastos e  é ai que surgiu essa ideia:

BitBonds: proposta sugere compra de Bitcoin com dívida pública dos EUA

A ideia central dos BitBonds é simples, mas ambiciosa: usar parte dos recursos levantados na emissão dos títulos para comprar Bitcoin e permitir que investidores compartilhem a valorização do ativo digital ao longo do tempo.

Eu to achando que essa ideia tem bastante chance de performar bem.

A Ledger publicou no X que a sua equipe de segurança encontrou uma possível forma de hack nas hardwallets da Trezor através de um ataque físico complexo. Nesse estudo eles demonstram que um invasor pode adulterar o dispositivo e modificar o software em execução mesmo que a hardwallet possua chips projetados para bloquear esse tipo de ataque.

Nesse estudo eles encontraram uma forma de burlar esse tipo de proteção dos chips:

Link do estudo no X

Why Secure Elements make a crucial difference to Hardware Wallet Security

Achei interessante a forma como eles abordaram o assunto, acredito que futuramente vá surgir alguma evolução para evitar esse tipo de ataque.

Hoje se tornou publico um investimento de 2 bilhões de dólares da MGX na Binance. Oque chama atenção é que a MGX é uma empresa do governo de Abu Dhabi e porcentagem que ela adquiriu da Exchange não foi revelada.

“Estamos animados em anunciar o primeiro investimento institucional na Binance pela MGX. Este é um passo significativo para avançar na adoção de ativos digitais e reforçar o papel da blockchain nas finanças globais. O investimento de US$ 2 bilhões também é o maior já feito em uma empresa de criptomoedas e a maior quantia investida com pagamento em criptomoedas.”

MGX, dos Emirados Árabes Unidos, investe US$ 2 bilhões na Binance

Apesar da queda atual nas cotações parece que ainda tem muita gente animada nos bastidores.

Simplesmente absurdo  , hoje Michael Saylor anúnciou que a Strategy vai tentar levantar 21 bilhões de dólares para compra de BTC através de mais uma oferta de ações:

MicroStrategy planeja levantar US$ 21 bilhões para Bitcoin apesar da pausa nas aquisições

Eu estou bastante curioso para saber se ele vai obter sucesso na captação nesse momento de extremo medo que os mercados TradFi e cripto se encontram. Ele sempre conseguiu e de forma absurdamente rápida porem nunca tivemos números nessa magnitude em conjunto de um cenário de menor FOMO.

Esse roubo ocorreu em Janeiro de 2024 mas os detalhes só foram fornecidos recentemente. O cofundador da Ripple, Chris Larsen tinha guardado sua chave privada no gerenciador de senhas Last Pass que teve vazamento de dados graves ocorridos em 2 episódios no ano de 2022 oque acabou comprometendo os dados/senhas armazenados. Cerca de 283 milhões de XRP foram roubados na época.

Roubo de US$ 150 milhões em XRP do cofundador da Ripple está ligado à violação do LastPass

O eterno hater de BTC finalmente resolveu criar sua própria reserva de BTC inspirado no governo dos EUA:



O pior é que ele já recebeu vária doações e nesse endereço 3CfJ9FqLPEWHnqf9PD5EWXTpor8qYQ66BRX e está conseguindo montar a reserva estratégica sem custos com alguns dólares acumulados mas acho que não vai passar disso.