国家队扎堆热门题材社保增持周期蓝筹股

上市公司2016年年报披露结束，以中央汇金、证金公司、社保基金、公募基金、险资、qfii等为代表的主体机构调仓动向备受市场关注。从分析情况看，“国家队”代表中央汇金和证金公司正逐步布局“一带一路”等大周期主题概念股。而社保基金大举增持周期蓝筹股。
“国家队”扎堆“一带一路”等热门题材
自2015年下半年“股灾”救市以来，以汇金、证金为代表的“国家队”的调仓换股便备受市场关注，“汇金概念股”、“证金概念股”更一度被市场热捧为“王的女人”。数据显示，截至4月28日，中央汇金现身982家上市公司前十大流通股东名单，证金公司则出现在367家上市公司前十大流通股东名单中。记者分析发现，国资上市公司是其投资的重点，持股行业集中体现在金融、消费，以及国资大蓝筹领域。此外，从汇金和证金去年四季度新进个股名单看，“一带一路”等大周期热门概念股也是其布局的重点。
在汇金和证金公司持股中，金融股的持股比例稳居前列。如在持股比例居前的十家上市公司中，除了航天信息（600271）外，其余9家分别为中国银行（601988）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、工商银行（601398）、新华保险（601336）、光大银行（601818）、北京银行（601169）、民生银行（600016）和中国平安（601318）。而在最新发布的2017年一季报中，中央汇金则继续对浦发银行（600000）、民生银行分别增持了4583万股和1.85亿股。
从中央汇金和证金公司新进个股看，“一带一路”等热门大周期主题也成为其去年四季度关注的重点。如去年四季度，中央汇金和证金公司同时现身北部湾港（000582）前十大流通股东名单。中央汇金持有北部湾港379.82万股，持股占比0.40%，证金公司持有北部湾港252.6383万股，持股占比0.26%。记者分析发现，广西北部湾港为我国沿海24个主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港。北部湾港在年报中表示，受益于“一带一路”政策以及国家供给侧改革，未来将给港口行业带来新的发展机遇。此外，中央汇金去年四季度新进的西安饮食（000721），也沾边“一带一路”概念。值得注意的是，中央汇金和证金去年四季度新进个股业绩也较为抢眼，如西安饮食2016年实现净利润0.12亿，同比增长137.92%。同为中央汇金去年四季度新进的天邦股份（002124），2016年实现净利润3.73亿，同比增长238.28%;如意集团，2016年实现净利润3276.79万元，同比增长76%。
社保基金大举增持周期蓝筹股
除了中央汇金和证金公司外，社保基金也被看做“国家队”的骨干力量，因其偏向中长期价值的挖掘，因此也有“市场风向标”之称。数据显示，截至4月28日，去年四季度社保基金出现在672家上市公司股东名单，新进135只个股，剔除160只个股。
记者分析发现，相较于去年三季度，去年四季度社保基金大举增持蓝筹周期股。从增持数量来看，
京东方A、中国建筑（601668）、中国铝业（601600）、河北钢铁、金隅股份（601992）、美年健康（002044）、达实智能（002421）、北新建材（000786）、铜陵有色（000630）、洛阳钼业（603993）10只个股，在去年四季度被社保基金增持股数居前，增持股数分别达到2.8亿股、1.49亿股、1.4亿股、8655万股、7968万股、6694万股、6273万股、5805万股、5460万股和5455万股。值得注意的是，在增持规模前十的个股中，
京东方A、中国建筑、中国铝业、金隅股份、铜陵有色和洛阳钼业均为社保基金四季度新进个股。
从行业分类看，社保基金持股集中于医药生物、化工、电子、机械设备、计算机、公用事业和房地产等领域。而从被剔除个股来看，申能股份（600642）、中国中冶（601618）、青岛海尔（600690）、东方航空（600115）、中化国际（600500）等个股遭遇社保基金减持规模居前，均在5000万股以上，其中申能股份、中国中冶和青岛海尔的前十大流通股股东中，已难觅社保基金的身影。