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bitmex入门,99%BitMEX合约入门者都会忽略的几大点
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Topic: bitmex入门,99%BitMEX合约入门者都会忽略的几大点 (Read 127 times)
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bitmex入门,99%BitMEX合约入门者都会忽略的几大点
October 08, 2018, 08:54:31 AM
#1
文章转载自微信公众号“币事”,侵删
很多人有疑惑,看不懂XBT是什么币种。
其实XBT就是BTC,是由国际标准化组织给BTC制定的标准化代码。BitMEX目前仅支持XBT作为结算货币。
什么是合约交易?
顾名思义,合约交易,实际上我们交易的都是一张张标准化合约。
举个🌰,最近出了新楼盘,开发商定价100万一套,12月28日交房。你可以付20%首付,但剩余的钱需要在交房的时候付清。
你就得到一张购房合约,合约上写着20%的首付,12月28日交房,交房时需要支付尾款。
这20%就是保证金。一张购房合约的价值就是一套房子。12月28日就是交割日。支付尾款得到房子就是现货交割。
结果这个楼盘热度很高,涨了10%,这时你可以选择把手上的购房合约卖掉,你就赚了10万元。这是你的盈利部分。
到了12月28日,你不想要房子了,开发商把房子以市价收回去,给你10万元现金。这就叫现金交割。
而数字货币合约交易所一般采用数字货币交割的形式。
在OKEx上,一张合约价值100美元(BTC交易对,即用100美元买当时等价值的BTC)或10美元(其他交易对)。
而在BitMEX合约交易中,1张合约根据标的不同,可能为1美元(XBT合约)、1CONT(ETH永续合约)、1ETH或1EOS。(为什么又变成美元了,cont是什么?下文解释)
杠杆
杠杆(leverage)可以助你四两拨千斤,用少量资金做大宗交易,副作用则是增大仓位的风险。
注意一个新手常犯的错误:
在仓位不变的情况下,你的杠杆数只影响保证金的额度和相对回报率(ROE%)的计算,完全不改变盈亏的绝对值。
回到刚才的例子:
如果你支付了20%的保证金即20万,等于用了5倍杠杆。
如果你只支付了10%的保证金,即10万,等于用了10倍杠杆。
在你卖掉时,盈利部分一样是10万。但前者是用20万赚到了10万,收益率为50%,而后者是用10万赚10万,收益率为100%。
杠杆的意义在于:假如你口袋里只有20万,想获取更大收益,就用10倍的杠杆,买两套,一共赚20万。
当使用杠杆也意味着风险增加:
如果这个楼盘很烂,跌掉了20%,相当于抵押在银行那边的抵押物价值跌了20%,这个时候你只支付了20%的保证金时,银行会让你追加保证金,如果不交,银行会把你的房子拿去卖掉。这就叫强制平仓,也叫爆仓。
而如果你用的是10倍杠杆,则跌去10%,就会触发强制平仓。
当然,你也可以追加保证金,防止被强平。
在BitMEX平台中,开好了仓位后,杠杆可以任意时间调节,但是调节的杠杆也会影响你的强平价格、保证金、回报率。
另外,需要重点说明的是,调节杠杆的时候会将同一合约已持有的仓位调整至一样的杠杆比例,所以在已持有仓位时,需要注意杠杆比例。
当选择了杠杆之后,持仓就改为逐仓模式,即如果发生爆仓强平,只会把「合约价值/杠杆」这部分的保证金亏掉,账户上其他余额还在。
如果选择了全仓模式,意味着用你账户上的所有余额来作为保证金,如果发生爆仓强平,那么账户归零。也就是说在全仓模式下,你的实际杠杆倍数是「开仓价值/账户余额」。不过收益率还是按该合约的最大杠杆来计算的。
Bitmex的合约类型
BitMEX的基础货币为XBT。在BitMEX上有三类合约,三类合约在计算收益上有很大不同。
这三类合约分别是:反向合约、线性合约和双向合约。
反向合约
以XBT/USD为代表,和OKex现有的合约逻辑一样。用XBT结算,以USD计价,一张合约价值1美元。可以这么理解,你在开仓的时候,Bitmex按你开仓合约价值为多少美元,除以杠杆倍数,算出保证金为多少美元,然后按照当时XBT兑美元的价格,冻结等价值的XBT作为保证金。
当平仓时,盈亏部分由美元,以平仓时的XBT兑美元价格换回XBT进行结算。
线性合约
线性合约以EOS/XBT为代表(xxx/XBT均为线性合约),以XBT计价,用XBT结算,一张合约价值1EOS(或1TRX等等)。由EOS的涨跌带动XBT的盈亏。
双向合约
ETH/USD为双向合约。也就是最难理解的ETH/USD,此时每张合约的价值就等于1美元等价数量的0.001mXBT。如撰文时刻1美元等价0.00024695XBT。等于将0.000001XBT当作1美元,来交易ETH计算盈亏。
接下来的文章将为大家介绍一些更进阶的玩法:
1.BitMEX的永续合约
2.BitMEX如何保证与现货市场价格贴合
3.BitMEX如何防止插针
4.BitMEX为何能没有均摊
还有更多问题可添加客服微信「bishizhuli」(币事助理全拼)进行咨询,币事在此祝大家交易愉快~
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