[Tips] Manajemen Resiko saat Trading (Cryptocurrency)

[abhiseshakana]

Setuju. Strategi diversifikasi Bitcoin dengan altcoin menurut saya bukan diversifikasi yang baik karena pergerakan harga altcoin cenderung terkorelasi dengan harga Bitcoin. Korelasinya dapat dilihat pada dua gambar di bawah. Saya tidak dapat menemukan suatu index altcoin sehingga digunakan data market cap total altcoin tanpa Bitcoin dibandingkan dengan market cap Bitcoin. Perhatikan pergerakan kedua aset cenderung sama. Data yang digunakan adalah data satu tahun kebelakang, tetapi saya lihat akan sama pada rentang waktu manapun.

- snip -

Aset-aset pada portofolio dengan diversifikasi yang baik seharusnya memberikan respon yang berbeda terhadap sentimen pasar, i.e. saat aset A turun, aset B tetapa atau bahkan naik. Untuk saat ini saya lihat hampir semua altcoin cenderung mengikuti pergerakan harga Bitcoin.

Mayoritas altcoin memang akan mengikuti pola pergerakan harga pada Bitcoin, meskipun akhirnya sama-sama memberikan profit pada kegiatan trading yang dilakukan tetapi total profit yang dihasilkan nilainya bisa terpaut jauh karena rentang volatilitas yg terjadi didalam masing-masing market nilai tidak sama. Terlebih lagi jika ada perbedaan selisih harga dari kedua market maka dengan nilai modal yang sama profit yang akan dihasilkan nilainya juga akan berbeda, karna kuantitas coin yang dibeli jumlahnya pasti berbeda.

Menurut saya diversifikasi untuk portofolio trading bisa diterapkan oleh trader yang memang mengincar market dengan volatilitas tinggi atau pair trading yang aktif (terlebih untuk scalper maupun trader harian). Disamping itu ada juga beberapa trader yang melakukan diversifikasi dengan tujuan melakukan spekulasi pada beberapa shitcoin (yang menurut mereka potensial) tetapi biasanya porsinya tidak terlalu besar.

[1714802745]

1714802745

[1714802745]

1714802745

[CucakRowo]

-mungkin ada saran darimana saya bisa mulai Manajemen hal2 tersebut.-

Dimulai dari agan membaca thread ini dan kemudian menerapkannya.

[Syamhusky]

Di karenakan saya kurang paham masalah trading jadinya saya mau tanya. Trading high risk itu hampir sama kaya gambling atau beda ?

Mohon pencerahannya yang berpengalaman

[BITCOIN4X]

Trading high risk itu hampir sama kaya gambling atau beda ?

Trading dalam artian umum adalah jual beli dan high risk adalah resiko tinggi.
Ketika dua kata ini digabungkan maka akan menjadi makna kegiatan jual beli yang beresiko tinggi. Resiko yang ditimbulkan adalah kerugian. Jenis kerugian yang ditimbulkan dari trading adalah kerugian modal saat harga suatu koin atau token yang kita beli turun karena volatilitas pasar cryptocurrency ini cukup tinggi. Fluktuasi pasar cryptocurrency sangat tidak cocok bagi pelaku trading yang masih belum mengetahui bagaimana keadaan pasar crypto sebenarnya dan jelas berbeda dengan gambling.

Gambling adalah taruhan dimana para pemain dapat memilih jenis permainan apa yang disukainya dengan harapan menang dan kegiatan ini adalah judi. Jadi, IMO trading bukan gambling dan gambling tidak sama dengan trading.

[erep]

<snip>
Jadi, IMO trading bukan gambling dan gambling tidak sama dengan trading.

Ketika saya singgung tentang trading pada salah satu thread tapi ada sebagian yang menafsirkan sebagai gambling padahal keduanya sangat berbeda seperti penjelasan agan diatas, pola umum pikiran seseorang yang menafsirkan trading adalah gambling karena high risk seolah mencoba sebuah peruntungan dengan membeli koin yang menghasilkan keuntungan jangka pendek, padahal kerugian dari trading juga dapat diminimalisir dibandingkan kerugian taruhan dari gambling yang bisa amblas

[roycilik]

Risk-Reward Ratio
Rasio yang digunakan untuk membandingkan potensi profit dan resiko loss yang bakal diterima pada saat melakukan kegiatan trading. Sehingga pada manajemen ini seorang trader harus bisa menentukan parameter cut-loss dan target-profit pada saat masuk kedalam market.

Contoh : Seorang trader menentukan Risk-Reward Ratio 1:3, maka pada saat trader tersebut melakukan open position diharga $8000 dan memasang target TP di $8600, parameter cut-loss yang digunakan harusnya adalah $7800.

Sebenarnya ada cara yang lebih mudah dan praktis untuk mentukan dimana harga yang tepat untuk perbandingan ratio yaitu dengan menggunakan tools "Long position dan short position". Kalau melihat contoh yang ada di atas, saya melihat acuan yang digunakan untuk perbandingan adalah sebesar 2.5%, 1:3 berarti pengambilan profit maksimal 7.5% dan untuk loss maksimal 2.5%, bisa sih di hitung manual dengan kalkulator, tapi ada yang lebih mudah lagi 

Kalau yang sudah terbiasa menggunakan teknikal analisi pasti sudah terbiasa mengguakan toosl tersebut. Saya ambil contoh ratio 1:3 dengan menggunakan acuan risk 1% dan buy di harga 8600. Untuk menentukan harga untuk perbandingan ratio tinggal pilih aja posisi Long atau Short, setelah itu pilih acuan risk nya, kemudian tarik position nya keatas 3% untuk take profit dan tarik ke bawah 1% untuk stop loss. Maka akan ketemu harga TP $8858 dan SL %8514

Berikut penampakan dari Binance

[Husna QA]

sangat menarik apa yang telah didiskusikan dan dibahas disini tentang manajemen resiko saat trading dan  cara melakukan pembagian saat melakukan perdagangan,saya akan mengambil pelajaran dari apa yang dibahas oleh para manula dan para ahli melakukan perdagangan disini, semoga dengan saya membaca dan mempraktekkan apa yang sudah disarankan di sini akan bisa lebih memperbaiki perdagangan saya dan saya bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan yang saya inginkan.

Jadi intinya agan ini sudah membaca, mempraktekkan atau baru akan memulai?
Bolehlah di share kesimpulan atau bahkan hasil dari pelajaran yang sudah agan ambil pada tips-tips manajemen resiko trading diatas.



Image source: Butuh Tindakan Nyata, Bukan Basa-Basi...Take action