Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffe hier eine Antwort auf meine Frage zu bekommen.
Ich versuche grade mit einer selbst gebastelten Strategie in Tradingview über einen Bot an Bybit zu traden. Bin mit kleinen Beträgen und keinem Hebel (1x) unterwegs. Jetzt fällt mir was auf, wobei ich euch bitte mal zu überlegen, ob ich mit dem Gedanken richtig liege.
Als Beispiel: ich kaufe 1₿ für 10.000USD und überweise den 1₿ an die Börse (Bybit inverse perpetual). Nun habe ich dort ein Guthaben von 1₿, wobei ich damit (selben Kurs vorausgesetzt) eine Long-Position (Hebel 1x) in Höhe von 10.000 Kontrakten eröffne (also 100%). Nun steigt der Kurs um 10% auf 11.000. Ich schließe die Position und realisiere den Gewinn von 1000 Kontrakten, habe also 11.000 Guthaben abzüglich der Gebühren. Das entspricht wiederum zum Kurs von 11.000 genau dem einen BTC, den ich vorher auch schon hatte. Ich habe also nichts gewonnen, habe aber der Börse die Gebühren bezahlt und somit, trotz gestiegenem Kurs einen Verlust gemacht.
Liege ich mit der Denkweise hier richtig, dass eine 1fach gehebelte Long-Position eigentlich nur rausgeworfenes Geld zumindest als Market-Taker ist?
Falls ja, wäre der umgekehrte Fall einer 1x-Short-Position im Falle eines Kursverlustes doppelt rentabel, da ich nicht nur (1x) vor dem Kursverlust "geschützt" bin, sondern darauf auch noch (1x) Gewinn mache?
Und nochmals falls ja: Würde sich das Ganze "nicht invers" gehandelt genau umgekehrt verhalten?
Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend, auch wenn ich es als Anfänger noch halbwegs bin :-)
Viele Grüße,
Mario
Edit: Ich betone nochmal, dass sich diese Gedanken auf die o.g. inverse Exchange bezieht, wo man mit BTC rein geht, dann jedoch mit USD Positionen eröffnet
Mit Hebel 1 traden via future contract mit basiswert btc erschließt sich mir nicht. Gegen usd macht das natürlich Sinn.
Du würdest aufgrund der contract Gebühren je nach margin sogar Verlust machen......
Trade doch einfach auf einer börse gegen usd oder nutze usdt future contracts.
