Perderte los 10 días top del año puede evaporar tus ganancias.

[Don Pedro Dinero]

He encontrado este artículo, que tiene unos meses ya pero no por ello pierde validez.

Missing Bitcoin’s top 10 days a year could cost you all annual gains – Fundstrat

Como comentaba yo en otro hilo recientemente, las subidas de precio del bitcoin se suelen producir muy rápido, con mucha volatilidad, y este artículo ahonda en ello. Ir comprando y vendiendo en vez de simplemente HODL puede hacer que te pierdas la excelente rentabilidad que da el bitcoin, o al menos parte de ella.

[Porfirii]

No era este el artículo, pero recuerdo haber leído uno con prácticamente el mismo titular hace ya algún tiempo.

Con una volatilidad dan alta, y con unas caídas tan repentinas y bruscas, si se te escapan esos 10 días top... se te escaparon, y a esperar. El problema es el de siempre: ¿cuáles son esos 10 días? A posteriori es muy fácil de decir, pero ¿cuántos no habrán vendido a 60K en la primera subida, pudiendo haber esperado un poco y vendido a 70K? y sin embargo, quienes esperaron a los 80K ahí siguen, esperando. Y quizá sea lo correcto, porque todavía no ha terminado el año.

Pues eso, que no deja de ser el buy low, sell high de toda la vida, pero con esteroides. Lo difícil es saber cuándo ha llegado al punto máximo de high.

[seoincorporation]

Como comentaba yo en otro hilo recientemente, las subidas de precio del bitcoin se suelen producir muy rápido, con mucha volatilidad, y este artículo ahonda en ello. Ir comprando y vendiendo en vez de simplemente HODL puede hacer que te pierdas la excelente rentabilidad que da el bitcoin, o al menos parte de ella.

Yo siempre lo he dicho, Bitcoin es como las Olas, hay que tener pasciencia y esperar a que llegue la ola correcta para subirnos a ella, surfearla y bajarnos en el momento adecuado por que si nos quedamos en esa ola terminaremos estrellados contra las piedras.

Hay mayores ganancias si compramos y vendemos todo el tiempo a que si nadamas holdeamos, pero para esto hay que ser de mente fria, y no dejarnos manipular por el instinto.

[Hispo]

Yo sin ninguna pena y sin vergüenza en absoluto le declaro muy malo para poder hacer trading en el mercado spot de toda la vida, así que yo sueño irme por el holding simple y no intentar el ganarle al mercado.
Aunque antes de resignarme como lo hecho en el día de hoy, hubo un par de ocasiones en las cuales intenté tratar de ganarle un dollar o dos al mercado (sin prestar atención a líneas de tendencia, ni métricas en absoluto), en resultado fue una ganancia de unos pocos centavos de dollar, que para nada justificaron los sacrificios que tuve que hacer en términos de tiempo y depósito.

Eso solo le hizo el corroborar que el trading no es para todo el mundo y que es un oficio en dónde la paciencia es más importante de lo que inicialmente se aparenta.

[d5000]

A primera vista parece bastante raro este análisis. Tengamos en cuenta que enero de 2024 comenzó con un precio de Bitcoin a unos $44000, y no bajó de los $38000 (a fines de enero). Durante 2023, no había nunca sobrepasado los $46000, y durante la mayor parte del año andaba alrededor de 20-25000, recién sobrepasando los 35000 en noviembre o algo así.

Después me di cuenta que el "estudio" se hizo en febrero de 2024, es decir justo cuando todavía no habíamos visto los máximos que vimos de más de $60k. Y creo que el "return" del que habla, se refiere a la ganancia con respecto a comienzos del año calendario, no de la ganancia anual. Sino no se explica. (ver abajo)

Los números de ahora, agosto de 2024, serían muy diferentes, porque los $44000 se sobrepasaron en más del 90% de los días del año a mi entender.

Igual me sigue sin cerrar. O sea, me cierra que se pueda observar este patrón durante los años bajistas (2014, 2018 y 2022), porque en este caso, el año comienza con un precio alto (justo los precios más altos de las burbujas se observan muchas veces en noviembre o diciembre del año anterior), y es obvio que es difícil aproximarse a este valor.

En 2020 la ganancia es positiva durante la mayor parte del año. Pero ¿en 2021 como se llega al valor negativo? El año comienza con $29000. El valor luego se va paulatinamente a $60k, luego baja a $29k pero solo durante pocos días, y nuevamente sube hasta llegar al conocido ATH de $69k. A fines de 2021 baja bastante pero a no menos de 47k. Es decir en este año todos los días tendrían una "ganancia positiva".

Y en 2023 el valor es positivo pero me parece muy bajo. Si compraste a comienzos de año a menos de $20k, en casi todo el año tenías ganancias superiores al 20% y en la segunda mitad cerca del 50%.

En fin, no entiendo como se calculó este gráfico. ¿Alguien me puede iluminar? El post original en X de Hunter Horsley tampoco ayuda.

Lo que sí es verdad que tanto los máximos de las burbujas (mejor momento para vender) como los mínimos durante las capitulaciones (mejor momento para comprar) en general duran poco. Pero de ninguna manera justifican la conclusión que "solo podés comprar/vender durante 10 días del año, sino hacés pérdida ...".


Edit: Creo que ahora entiendo a qué se refieren. En el artículo no había visto la siguiente frase debajo del gráfico: Best 10-Day Return vs. Remaining 355-day return

Es decir, la barra violeta son las ganancias durante los 10 días de mayor apreciación del BTC, y la barra gris es el cambio de precio acumulado de los 355 días restantes. ¿Supongo que los 355 restantes se calcularán del 1 de enero al 31 de diciembre?

O sea si es verdad es un dato interesante, pero a mi me gustaría un poco más info en el informe.

[Don Pedro Dinero]

Edit: Creo que ahora entiendo a qué se refieren. En el artículo no había visto la siguiente frase debajo del gráfico: Best 10-Day Return vs. Remaining 355-day return

Es decir, la barra violeta son las ganancias durante los 10 días de mayor apreciación del BTC, y la barra gris es el cambio de precio acumulado de los 355 días restantes. ¿Supongo que los 355 restantes se calcularán del 1 de enero al 31 de diciembre?

O sea si es verdad es un dato interesante, pero a mi me gustaría un poco más info en el informe.

Tal como lo veo yo, sería haciendo un cherry-picking que te cagas. Los 10 días son los más rentables, los que el bitcoin sube más en términos porcentuales ese año, y el resto serían el resto de días, pero no entiendo eso que dice del 1 de enero al 31 de diciembre. En ambos casos son en ese rango de fechas, los 10 días más rentables son en ese rango también.

Es decir, si los días más rentables en 2020 fueron el 1 de enero, el 2 de febrero, el 3 de marzo etc., los otros 355 son el resto, todos los demás exceptuando esos días.

[famososMuertos]

He leído artículos parecidos en el relacionado a las apuestas, y aunque es factible no deja de tener su varianza en la operación específica de ese "x" días.

Solo ponte cómodo y acepta la posición que más te acomode a la situación financiera y de tus habilidades.

Nunca le recomiendo a nadie apostar para superar sus propios ingresos, y de hecho uno ve muchos Hodlers "llorando" por fases de volatilidad cortas, y es raro, o más bien no estan claros con lo que estan haciendo.

Estos artículos por lo general son de análisis e interpretación pero no deberían titularse de esa manera, ya que no son una guía perfecta y de hecho, magistral se basa en eventos "Históricos" del precio, y por obviamente razones su efectividad depende del "on time" o el justo a tiempo.

^{Ojo: opinión general sin distinción a comentarios previos}.

[d5000]

no entiendo eso que dice del 1 de enero al 31 de diciembre.

El tema es que podemos calcular la "ganancia" de los "10 mejores días" vs. "355 días restantes" de varias formas. Para mí, hay dos variantes principales:

Variante 1:

- Escojo el período de 10 días seguidos más rentable
- El "resto", sería la "ganancia acumulada" del 1 de enero al 31 de diciembre, restando la ganancia que se obtuvo estos 10 días

Variante 2, es la que creo que a la que te referís:

- Se escojen los 10 días particulares (es decir, no necesariamente días seguidos) con mayor ganancia porcentual de un día al otro
- Del resto se toman también los porcentajes de un día para el otro y se acumulan

Ahora que lo pienso bien la variante 2 es probablemente la que se usó para el artículo, no la variante 1, y eso me confundió (me confundí dos veces, je). Lo que no tuve en cuenta es que si aplicás el porcentaje multiplicándolo con el precio anterior, no importa el orden que uses. Ejemplo: los mejores 10 días son del 20%, 8 veces 10%, y 5%. No importa si multiplicás primero con 1.2, luego con 1.1 ocho veces y al final con 1.05, o con 1.05 y luego con 1.2 y luego ocho veces los 1.1. El resultado es el mismo (lo acabo de comprobar, pero también es matemática de primaria je). Tampoco importa si usás porcentajes negativos, porque en este caso una reducción del 20% sería una multiplicación por 0.8.

En el caso que sí importaba el orden, mi pregunta si se ordenaban las ganancias diarias por fecha (del 1 de enero al 31 de diciembre) era justificada, pero como no es así, no es relevante.

En realidad para tener un panorama un poco más equilibrado deberíamos hacer tres cálculos: 10 mejores días, 10 peores días y los 345 días restantes. Ahí si tendríamos más bien una visión más completa del carácter de un año. Porque los días de caída también pueden ser muy bruscos, y estos "cracs" son probablemente los que bajan mucho el resultado de los 355 días en el estudio de Fundstrat.