Последний вагон на север

[Inwestour]

Сейчас многие закупают биткоин мелкими порциями на спот. Потому что долгая проторговка и биткоин выглядит сильнее фондового рынка.

Но я этого не делаю. Потому что продают ETF. Буквально вчера был отток 253 млн. долларов.

Если смотреть на ситуацию на криптобиржах, то киты во время этой проторговки накопили очень много биткоина. Но ликвидность сейчас внизу, а не наверху. Огромное количество как спотовых, так и фьючерсных лимиток (бидов) ниже 68 000 . А наверху пустота.

Я как и говорил буду заходить в шорт либо выше, либо ниже. Потому что перед походом вниз могут снять шортовые стопы вплоть до 75 000. Просто выкупят лимитки (аски) которых на Binance и на Coinbase очень мало выше 70 000.

А когда у меня будет прибыль от спекуляции (если будет), то я куплю биткоин по текущей цене, какая бы она не была.

История с ЕТФ такова что там постоянно много продают и покупают, одну неделю +300 лямов, другую -200 лямов. Так что я не уверен что притоки и оттоки по ЕТФ можно считать какими то фундаментальными показателями для анализа. А вот то что киты покупают биткоин и выводят его н асвои кошельки в больших объемах, это хороший показатель который говорит гораздо больше. Если не сейчас то через пару тройку месяцев рост начнется.

[hostm]

Сейчас можно взять в лонг биткоин со стопом под 67300 . Первый тейк профит 68 300 и стоп в безубыток. Дальше по ситуации.

Поясняю. На часовом таймфрейме дивергенция по RSI . Американские фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq начали сессию с роста. Это спекулятивная сделка поэтому риски не рекомендую завышать. Я взял лонг менее чем на 1 % от своего общего количества крипты с x10 маржой.

А вот то что киты покупают биткоин и выводят его н асвои кошельки в больших объемах, это хороший показатель который говорит гораздо больше. Если не сейчас то через пару тройку месяцев рост начнется.

Логично покупать биткоин на спот если вы его вообще не покупали в этом году. А если биткоин уже куплен, то могут дать ниже цену и можно будет добрать с усреднением, и сделать цену текущих покупок в этом цикле ниже.

Хотя я тоже вчера не выдержал и взял немного биткоина на спот. И вывел на холодный кошелек. Это называется хомячество.

P.S. Со стопом в безубыток в спекулятивной сделке лучше не торопиться. У меня первый тейк уже был, но потом биткоин пошел ниже. Второй тейк на 69 000 . И там уже можно уверенно выставить стоп лосс в безубыток.

P.S. 2 Поставил стоп лосс в безубыток на 68 300 потому что не очень нравится график. Вечером возможно вообще жесть будет. Перевернусь в шорт тогда.

P.S. 3 Выбило меня из позиции , действительно не надо было стоп в безубыток переводить. Да и пёс с ней. Будем другую сделку искать. Индикаторы есть и мозги пока вроде тоже.

P.S. 4 Судя по новостям в шорт сейчас заходить не комильфо. Но я все равно обозначу лимитки. Binance Futures шортовые лимитки (аски) 72 500 - 73 000 - 77 000 ; Binance Spot лимитки на продажу (аски) 74 800 - 75 000 - 76 000 - 77 000 - 78 000 - 80 000 дальше пусто до 100 000 ; Coinbase Spot лимитки на продажу (аски) 75 000 - 76 000 - 78 500 - 80 000 далее пусто до 100 000. Если кто хочет брать шорт. Я бы брал по 0.01 % от депозита на каждом уровне лимиток и стоп на 81 000 , точно также можно настроить шортовый бот (грид бот).

Но еще раз повторю, я если и открою шорт, то только тестовый пока совсем на копейку. Буду смотреть на расторговку и на индексы S&P 500 и Nasdaq.

[3meek]

Это типа когда проебал вход в лонг с тейком 68300 и пришлось заходить в шорт? 

[Goran_]

Это типа когда проебал вход в лонг с тейком 68300 и пришлось заходить в шорт?  

Ныне  в  моде  новый  вид  скачек  на  ипподроме.
Полимаркет  ввел  UP|DOWN  бинарные  ставки от 5  минут  и выше -  ставка от 1$
Мелкота туда  потянулась,  дело  молодое  API  толком  не  документирован  но  норотт   упоротый  клацают мышкой  в экран
Пускают без дилды  - кроме  муриканцев

https://polymarket.com/ru/crypto

[Smartprofit]

Мне кажется, что то, что сейчас происходит это кризис ликвидности! 🙋

Ормузский пролив закупорили. А ведь через него возят отнюдь не только нефть. Через это пролив также возят очень важные для сельского хозяйства удобрения. Например, для того, чтобы вырастить кукурузу нужно очень много удобрений. А в США кукуруза это одна из важнейших сельскохозяйственных культур (Никита Сергеевич не даст соврать!). Конечно американские фермеры могут отказаться от выращивания кукурузы и перейти, к примеру, на пшеницу или рожь (они требуют меньше минеральных удобрений). Но и стоят они гораздо дешевле! Прибыли американских фермеров при таком подходе существенно упадут.

И помимо того, что мы так легко можем допрыгаться до мирового голода (третьего всадника Апокалипсиса), все проблемы сейчас будут решаться гораздо дороже. Логистика, сельское хозяйство, промышленность везде издержки растут и деньги нужны всем ... А денег то как раз и нет! 🤷

И вот мы видим падение цен золота (и серебра), которые не могут удержать свои высокие уровни. Биткоину тоже непросто. Но он все-таки перепродан сильно.🧖

[hostm]

Это типа когда проебал вход в лонг с тейком 68300 и пришлось заходить в шорт? 

Это типа что волатильность сейчас сильная. Трамп туда сюда дергает за веревочки и сложно предугадать следующее движение. Я поэтому сперва ориентируюсь на индикаторы, а потом на лимитки. И в последнюю очередь на новости.

Пока в плюсе если что. То есть большинство сделок или в плюс закрываются с двумя тремя тейками, или в безубыток. Но дальше не ясно, как будет. Бывало и в минус уходил. Это рынок.

[Julien_Olynpic]

Мне кажется, что то, что сейчас происходит это кризис ликвидности! 🙋

Ормузский пролив закупорили. А ведь через него возят отнюдь не только нефть. Через это пролив также возят очень важные для сельского хозяйства удобрения. Например, для того, чтобы вырастить кукурузу нужно очень много удобрений. А в США кукуруза это одна из важнейших сельскохозяйственных культур (Никита Сергеевич не даст соврать!). Конечно американские фермеры могут отказаться от выращивания кукурузы и перейти, к примеру, на пшеницу или рожь (они требуют меньше минеральных удобрений). Но и стоят они гораздо дешевле! Прибыли американских фермеров при таком подходе существенно упадут.

И помимо того, что мы так легко можем допрыгаться до мирового голода (третьего всадника Апокалипсиса), все проблемы сейчас будут решаться гораздо дороже. Логистика, сельское хозяйство, промышленность везде издержки растут и деньги нужны всем ... А денег то как раз и нет! 🤷

И вот мы видим падение цен золота (и серебра), которые не могут удержать свои высокие уровни. Биткоину тоже непросто. Но он все-таки перепродан сильно.🧖

Вот это именно то, о чём я писал в топике по золоту. Золото и серебро начали по-настоящему хорошо падать и впервые стали показывать свою слабость по отношению к биткойну, а альты хорошо держатся по отношению к битку. Возможно, мы в интересное время живём, товарищи. Возможно, не за горами криптовесна. Если посмотреть на биток и альты-топы, то они выглядят как никогда хорошо. А рост нефти будет на руку крипте.

[hostm]

Банки, на мой взгляд, никак не связаны со стейблкоинами. Ну в смысле, как не связаны, как раз связаны! Именно банки тормозят в США процесс их внедрения. Так, что пусть лопаются.🙆

Давайте вспомним хотя бы два депега ведущих стейблкоинов USDT и USDC. USDT потерял 800 миллионов долларов из-за проблем с банком. Это было насколько я помню в 2018 году. Могу ошибаться. Они тогда очень умело разрулили ситуацию, выпустив монету суть которой была такая - "Один, но лев - LEO", но депег все равно случился.

В начале 2023 года лопнул один из банков в США в котором хранилась часть обеспечения USDC. Тогда был депег до 90 центов. Я тогда открыл лонговую сделку USDC/USDT и благодаря этому не потерял на этом депеге. Даже заработал немного.

Давайте представим, что обанкротится очень крупный банк в котором хранят большие запасы обеспечения USDC или USDT. Вспомним ипотечный кризис 2007 - 2008 гг. Индексы SNP и NASDAQ тогда сильно убавили в цене.

Время показало, что биткоин является рисковым активом пока, и мы не знаем, что будет с биткоином, если случится большой кризис в США. Откройте график Микростратеджи Сейлора за 2000 - 2001 годы.

Я думаю, что если случится большой кризис, то пострадают те, которые покупали биткоин дороже 1000 долларов. Это мое частное, ничем не подкрепленное мнение, потому что за всю историю биткоина пока не было действительно больших кризисов. Были скорее небольшие боковики, которые обновляли ATH американских индексов за несколько месяцев или за год.

Так впереди не финансовый кризис в привычном понимании этого слова, а структурный кризис всего Человечества. 🙋

Это уже началось и в ближайшие 5 лет будет проявляться во всей красе. А потом в дело вступят политики и ещё усугубят ситуацию своими управленческими решениями.🧖

Суть кризиса в том, что Искусственный Интеллект будет отнимать рабочие места у людей, причём навсегда. Ничего взамен не появится.

Отсюда появится экзистенциальная задача, чем вообще занять людей? Ну, первое, это конечно война. Поэтому дроны и ракеты будут летать повсюду, ну а люди будут сидеть в подвалах и не очень переживать о том, что у них нет работы. Плюс появится работа военного, это как-то смягчит всю ситуацию.

Большинство людей придется взять на полное государственное обеспечение, предоставив им жизнь по минимальным стандартам. Талоны на еду, талоны на мед обслуживание и т.д. Часть наиболее пассионарных и умных людей не захочет кормить всю эту ораву бездельников. Они купят себе независимые государства, в которых будут создавать новые технологии. Государства - элитариев.

Но и в рамках такого мира я не вижу оснований, чтобы цена Биткоина не росла и Биткоин не развивался. Наоборот, в условиях  господства ИИ все эти чисто человеческие изобретения будут цениться ещё больше. Опять таки международная торговля. Со стейблкоинами все будет отлично, пока США будет на плаву, когда оттуда уедут пассионарии, то конечно и стейблкоины захиреют.  А Биткоин нет! 🧏

Я с вами абсолютно согласен по поводу долгосрочной перспективы биткоина. Уверен, что он будет стоить и 100 000 долларов и 200 000 .

Но меня интересует кратко - среднесрочная перспектива по биткоину. Потому что я зарабатываю кратко и среднесрочно, чтобы накопить биткоин на долгосрок.

То что крупные киты накопили много биткоина в этой проторговке ничего не значит. Они вполне могут продать этот биткоин более мелким китам и рознице типа нас с вами. И снова начать накапливать ниже.

Посмотрте график проторговок на дневном и недельном таймфрейме. Вниз движение очень резкое происходит после длительной проторговки которая нужна, чтобы накопить достаточно биткоина для продажи. Поэтому даже не все трейдеры заинтересованы это движение ловить (хотя я знаю человека который до сих пор держит шорт со 120 000 и пока не собирается его закрывать). Внутри проторговки заработать получается быстрее, чем ждать несколько месяцев, пока она закончится.

В современных условиях биткоин продают ботами. Как правило боты подготовлены заранее и достаточно нажать (условно) одну кнопку, чтобы запустить падение.

Будет ли падение ниже 60 000 ? Этого мы не знаем. Но то, что рост выше 100 000 не начнется прямо сейчас, в этом я уверен более чем на 50 % . Поэтому мой приоритет сейчас шорт, а сигнал входа в шорт самое густое скопление лимиток на продажу (асков). В любом случае я не буду работать без стопа. Стоп у меня условно стоит на 81 000 , а шорт у меня сейчас открыт на смешную сумму. Просто я жду цену выше и увеличение количества лимиток (асков).

[Smartprofit]

Вы не можете накопить Биткоин на долгосрок, шортя его. 🙋Причина очень проста. Если вы сегодня считаете, что Биткоин ценен в долгосроке, то более умные игроки об этом подумали ещё вчера.

Я сейчас вообще не занимаюсь трейдингом, но вообщем в свое время вывел правила, которые нужно использовать если вы им занимаетесь. 🧖

Правило простое - точно осознайте, что вы думаете о рынке, а потом вспомните, что вы далеко не самый умный из трейдеров и инвесторов. То есть если бы мне в голову пришла мысль, что дескать Биткоин это перспективный актив, который нужно накапливать, а сейчас киты могут обвалить цену (то есть именно сейчас лучшая возможность для закупа), то я бы сразу остановил ход своих мыслей.

Я бы сказал себе: Ну я же тупой по сравнению со всеми этими китами. И то что пришло мне в голову сейчас, эта комбинация была давно задумана, осуществлена, и сейчас находится где-то уже в завершающей стадии ... То есть сейчас уже рост вовсю идёт, а вовсе не возможность для закупа (или шорта).

Если напоминать себе, что ты тупой, то можно вполне даже ничего понимать рынок и даже иногда правильно трейдить.🕵️

[eisen33]

Вы не можете накопить Биткоин на долгосрок, шортя его. 🙋Причина очень проста. Если вы сегодня считаете, что Биткоин ценен в долгосроке, то более умные игроки об этом подумали ещё вчера.

Если напоминать себе, что ты тупой, то можно вполне даже ничего понимать рынок и даже иногда правильно трейдить.🕵️

Те кто вошел в шорт на 120к могли бы с вами поспорить, те умные игроки о которых вы упоминаете тоже могут шортить и таким образом накапливать биткоин. А если постоянно напоминать себе что ты не очень умный, то ни к чему хорошему это не приведет, мозг просто начнет верить в то что вы ему говорите. ) Если серьёзно, то трейдинг с плечами это слишком сложно чтобы там выжить.

Кстати зачем вы вставляете этих человечков, мне кажется они даже по смыслу не подходят.

[jokers10]

Я с вами абсолютно согласен по поводу долгосрочной перспективы биткоина. Уверен, что он будет стоить и 100 000 долларов и 200 000 .

Ну, совсем уж криптоскептиков на форуме не очень-то и много, так что мы тут более-менее все согласны в том, что перспективы у биткойна есть, а вот ребята из традиционных финансов раскалываются в этом вопросе даже по семьям: скажем, старшее поколение в семье финансистов-банкиров Сиз из Швейцарии полагает, что биткойн чересчур высокорисковый, а молодое из-за нежелания старшего поколения принимать их инициативы создаёт новые финансовые организации с ориентиром преимущественно на биткойн и дерзновением конкурировать с бизнесом родителей.

Как по мне, так это интересный кейс, и будет любопытно проследить за историей этого противостояния: кто сможет успешнее реализовать свою стратегию.

[hostm]

Если напоминать себе, что ты тупой, то можно вполне даже ничего понимать рынок и даже иногда правильно трейдить.

Я абсолютно согласен, что я тупой.

Но шортить биткоин я все равно буду. Вот прямо сейчас небольшую прибыль от шорта я получил. И до этого тоже. Но в рамках текущей проторговки я могу сказать, что прибыль действительно не очень большая. У меня маржа x10 и менее 1% средств в деле. Я осторожничаю.

Но надеюсь, что все-таки "зарежут кабанчика" чуть позже и прибыль будет больше.

Если кто не знал - Сейлор тоже шортит биткоин. На СМЕ. Там есть такая категория трейдеров - Leveraged Funds. Посмотрите, сколько шортов они сейчас держат:

https://www.coinglass.com/pro/cme/chart

P.S. Глянул сейчас, лимиток на продажу BTC (асков) вчера (24 марта) на криптобиржах прибавилось. Я слежу за Binance Spot, Binance Futures и Coinbase Spot.

[Julien_Olynpic]

Если кто не знал - Сейлор тоже шортит биткоин. На СМЕ. Там есть такая категория трейдеров - Leveraged Funds. Посмотрите, сколько шортов они сейчас держат:

Не знаю, где ты это нашёл. Я вот нигде не видел, что Сейлор шортит биток, никаких ссылок не видел. Если бы это было, то это был бы значимый удар по его репутации. Об этом бы все крипто-СМИ написали бы и 

было бы раскрыто в регуляторных документах (SEC Form 4, 13F), но на данный момент таких данных нет,

как пишут жпт.
   А вообще, да, торговля с плечом в 99% случаев - это дорога в никуда. У 1% трейдунов это получается, будем считать, что ты ииз этого счастливого 1%.) У нас тут были персонажи, которые хвалились плечевой торговлей, "марафоны" устраивали, но скатывались к холду и ретродропам. 

[Goran_]

Там есть такая категория трейдеров - Leveraged Funds. Посмотрите, сколько шортов они сейчас держат:
https://www.coinglass.com/pro/cme/chart

Leveraged Funds  ОЧЕНЬ  специфическая    категория - у  них  самый  большой  капитал и  они  не  рискуют.
Просто  рубят  проценты  за  счет размера  позиций .  Более  того  часто  сидят   в  фьючерсах  против  тренда  спота.
Потому  что  так   процент  больше.  В  принципе  можно  сказать что  они   вообще  не торгуют в  привычном  смысле
просто  сидят  кварталами  минимум  и дольше  в зеркальных  позициях. Они  же  есть  основной  покупатель  ETF  - им  так  проще  чем спот

Cash & Carry или  второе  название  Basis  трейдинг.  Если  коротко  -  сколько  бы не стоил сегодня  срочный  фьючерс на  любой  актив -  к экспирации  он сравняется  к  споту 1:1
Вот  разница цен  к споту   на  сегодня - при буллране  же она  реально большая,  в  облигациях  столько не  дают
https://www.deribit.com/statistics/BTC/metrics/futures

https://insights.deribit.com/education/cash-carry-live-trade-example/

Для осуществления сделки типа «cash and carry», также известной как базисная сделка, мы начнем с некоторого количества USDC на нашем счете Deribit, а затем купим биткоины на спотовом рынке за эти USDC. После этого мы немедленно продадим фьючерсный контракт по более высокой цене с тем же размером позиции. Дождавшись уменьшения разницы между спотовой ценой и фьючерсом, мы закроем нашу короткую позицию по фьючерсу и продадим оставшиеся биткоины обратно в USDC.

В конце этого процесса у нас будет больше USDC, чем было в начале, при этом мы сохраним дельта-нейтральность. Это означает, что для нас не имеет значения, вырастет или упадет цена биткоина, мы все равно увеличим количество USDC на нашем счете..

[hostm]

Там есть такая категория трейдеров - Leveraged Funds. Посмотрите, сколько шортов они сейчас держат:
https://www.coinglass.com/pro/cme/chart

Leveraged Funds  ОЧЕНЬ  специфическая    категория - у  них  самый  большой  капитал и  они  не  рискуют.
Просто  рубят  проценты  за  счет размера  позиций .  Более  того  часто  сидят   в  фьючерсах  против  тренда  спота.
Потому  что  так   процент  больше.  В  принципе  можно  сказать что  они   вообще  не торгуют в  привычном  смысле
просто  сидят  кварталами  минимум  и дольше  в зеркальных  позициях. Они  же  есть  основной  покупатель  ETF  - им  так  проще  чем спот

Cash & Carry или  второе  название  Basis  трейдинг.  Если  коротко  -  сколько  бы не стоил сегодня  срочный  фьючерс на  любой  актив -  к экспирации  он сравняется  к  споту 1:1
Вот  разница цен  к споту   на  сегодня - при буллране  же она  реально большая,  в  облигациях  столько не  дают
https://www.deribit.com/statistics/BTC/metrics/futures

https://insights.deribit.com/education/cash-carry-live-trade-example/

Для осуществления сделки типа «cash and carry», также известной как базисная сделка, мы начнем с некоторого количества USDC на нашем счете Deribit, а затем купим биткоины на спотовом рынке за эти USDC. После этого мы немедленно продадим фьючерсный контракт по более высокой цене с тем же размером позиции. Дождавшись уменьшения разницы между спотовой ценой и фьючерсом, мы закроем нашу короткую позицию по фьючерсу и продадим оставшиеся биткоины обратно в USDC.

В конце этого процесса у нас будет больше USDC, чем было в начале, при этом мы сохраним дельта-нейтральность. Это означает, что для нас не имеет значения, вырастет или упадет цена биткоина, мы все равно увеличим количество USDC на нашем счете..

Простыми словами это арбитраж. Я тоже хотел подобным заниматься. Действительно выгодно.

Но у меня и классическим способом пока торговать получается. Я не зря плачу за аналитику и инструменты. Оно окупается.

Но если сломается моя стратегия, то буду что-то другое искать. Тот же арбитраж.