【黄金晨报】无惧强劲数据“鹰派”耶伦 黄金V形反转突破1230关口

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周三强劲美国经济数据一度令金价下挫超10美元，但之后黄金反转收复所有跌幅，突破1230美元关口，现货黄金三个交易日来首度收涨。全球政治不确定性带来避险买盘，黄金ETF基金继续增仓支撑金价。



现货黄金周三亚市早盘开于1228.19美元/盎司后，震荡下行，之后转窄幅盘整。欧市延续盘整走势，金价徘徊不前，多空胶着。美国通胀和CPI数据后，金价现跳水行情，短线急挫，录得日内低点1216.41美元/盎司，触底后V型反弹，震荡上行，多头奋力拉升，不断上攻，录得日内高点1233.31美元/盎司后转盘整，终收于1231.26美元/盎司，上涨0.3%。

周三美国公布一系列重磅经济数据，其中美国1月零售增0.4%远超预期，CPI环比增0.6%，创逾四年新高。通胀走高，消费强劲或促使美联储加速加息。

此外，耶伦在国会作证时称，美联储决定加息是收紧金融环境的最佳方法，但是她表示，没有“特定的利率水平”来启动缩表程序。

但是美元却未理会好于预期的美国数据以及更乐观的加息前景。对一篮子货币美元指数跌0.2%，跌至101.00关口附近，此前该指数曾触及1月20日以来最高点。美元自今年年初以来表现疲软，但本周受到强劲数据和美联储主席耶伦讲话的提振，创下三周来新高。

Kitco分析师Jim Wycoff认为，美元冲高后走低是黄金V型反转直接原因，技术上看，黄金收于日内高点，表明多头目前占据优势。日线图两个半月趋势向上，下一个关键阻力位是1250美元关口，前低1,217.50美元和1210美元分别构成第一、第二支撑。

值得关注的是，美银美林对全球近200位基金经理的最新调查显示，近60%的基金经理认为黄金的价格被低估了，这样的情况在过去的十年中只出现了三次。最近两次分别发生在2009年1月和2015年1月，此后黄金都出现暴涨。

最新的持仓报告显示，索罗斯在2016年四季度已经出清了黄金类股票，同时著名对冲基金经理、亿万富翁鲍尔森(John Paulson)也减持了SPDR Gold Trust基金的份额，他之前曾是该基金最大持有者。



周三，全球最大黄金ETF基金，SPDR GOLD TRUST增持2.67吨，目前持仓为843.54吨，创12月14日来最高，今年迄今该基金已增仓18吨，绝大部分发生在最近三周内。

周四，投资中可关注美国初请失业金数据，以及欧洲央行会议纪要。

基本面利好因素：

1.美联储(FED)周三(2月15日)公布的数据显示，美国1月工业产出下跌，因出现异常和暖天气，导致公用事业产出骤降，抵销制造业和矿业产出上升。详细数据显示，美国1月工业产出较前月下降0.3%，预估为持平，前值为增长0.8%。

2.上周五(2月10日)公布的一份报告显示，密歇根大学2月美国消费者信心指数初值低于预期，也低于1月终值。具体数据显示，密歇根大学2月美国消费者信心指数初值为95.7，路透调查预估为97.9，1月终值为98.5。

3.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 周三持仓较上日增加2.67吨，当前持仓量为843.54吨。

基本面利空因素：

1.据周三(2月15日)公布的一份政府报告称，美国1月季调后消费者物价指数(CPI)月率录得自2013年2月以来最大增幅，表明美国通胀压力正在上升。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.3%，预估为上升0.2%。美国劳工部还在报告中称，1月份核心CPI同比上升2.3%，预估为上升2.1%，12月为上升2.2%。

2.美国商务部(DOC)周三(2月15日)公布的数据显示，美国1月零售销售数据月度涨幅超出预期，主要受到家庭消费者购买电子产品以及各类商品的助推，表明美国持续利好的国内需求将在今年第一季度支撑经济增长。数据显示，美国1月扣除汽车的零售销售较前月增长0.8%，预估为增长0.4%，12月数据也为上修至增长0.4%；美国1月零售销售较前月增长0.4%，预估为增长0.1%。

3.美国劳工部(DOL)周二(2月14日)公布数据显示，美国1月生产者物价指数(PPI)好于预期，录得2012年9月来最大涨幅，因原油等大宗商品价格攀升。详细数据显示，美国1月生产者物价指数较前月增长0.6%，预估为增长0.3%。同时较去年同期增长1.6%，预估为增长1.5%。

4.据上周四(2月9日)的一份政府报告称，美国上周初请人数意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一步收紧，这可能最终刺激薪资加速增长。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，截至2月4日当周经季节调整初请失业金人数下滑1.2万人至23.4万人，接近11月初所及的43年低点23.3万人。

后市展望

1.Kitco 上周五（2月10日）发布的每周黄金调查显示，华尔街专业人士和普通投资者对本周黄金的走势看法一致，看涨人士超过半数；多数受访者认为本周黄金将继续上涨。在针对专业人士的调查中，有18人参与了调查，有10名人士认为本周黄金将会继续上涨，比例为56%；3人即17%认为黄金会下跌，5人或28%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1187人，其中657人或55%认为本周黄金会反弹，同时372人或31%认为本周黄金将继续下跌；158人或13%保持中立。

2.ABN Amro分析师Georgette Boele称，“在耶伦昨日讲话完毕后金价仍然承压，美元涨势不错。今日将会出台CPI和零售数据，若数据强劲，黄金将会持续下跌至1220美元/盎司以下。”

3.Julius Baer在报告中称，“我们对黄金仍保持警惕，在预期增长稳固，加息及美元走强的情况下。”

4.国际投资大师罗杰斯(Jim Rogers)日前再度发表悲观言论，他让投资者“做好准备”，因为“我们将遭遇一生之中最糟糕的经济麻烦”，当然，作为“商品大王”，罗杰斯毫不掩饰自己对黄金的偏爱，他声称，自己希望拥有更多黄金。他在接受财经媒体MacroVoices采访时指出，尽管黄金和白银可能会走低，但他建议投资者逢低买入金银资产。他自已也趁金价走低而买入了大量黄金。

5.德国商业银行（Commerzbank）在周二（2月14日）发布的报告中称，全球交易所交易基金ETF中的黄金持有量在过去两周上升了51吨，而黄金的任何价格下跌都被视为购买机会。德商分析师指出，黄金周一下跌到每盎司1220美元，引发了购买兴趣，周二金价再度回到1230区间上方。

6.资讯网站Economies.com在周三（2月14日）发布的报告中称，金价在早盘没有显示任何的强势，围绕1221.50美元/盎司的狭窄区间盘整波动，只要金价持稳在1211.50美元/盎司之上，受到超卖区域的随机波动的支撑，看涨趋势仍然不变，主要目标位是1249.94美元/盎司。

周四重点关注

20:30 德国 法兰克福 欧洲央行公布货币政策会议纪要

21:30 美国至2月11日当周初请失业金人数(万人)

美国1月新屋开工总数年化(万户)

美国1月营建许可总数(万户)

美国2月费城联储制造业指数

22:45 美国2月彭博经济景气预期指数

23:30 美国至2月10日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)



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