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November 22, 2017, 06:11:57 PM |
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国际现货黄金周三(3月1日)上演V型反转，特朗普讲话刺激市场动物精神”，美股大涨一度打压金价下探至1236美元，逢低买盘支撑下黄金反弹近15美元回补所有跌幅，黄金ETF基金一周后再度增仓。
现货黄金周三亚市早盘开于1247.80美元/盎司后震荡下行，后转涨，多空交锋激烈。欧市延续震荡走势，多方一度控盘，但终不敌空方进攻，录得日内低点1236.45美元。美市触底反弹，多方奋力上攻，录得日内高点1250.60美元/盎司后转盘整，终收于1249.00美元/盎司，上涨0.08%。
自上周五触及1260美元200日均线以来，金价进入调整期。本周在多位美联储官员的鹰派言论提振下，3月美联储加息概率骤增，进一步打压了黄金多头。
周三特朗普在国会讲话尽管缺乏细节，但是他重提1万亿刺激计划，大规模建设，史上最庞大增加国防开支之一的计划，进一步推高市场风险偏好，投资者进入risk-on”模式。
道琼斯指数周三收盘大涨300点，有史以来首次升破21000点。道指30个成分股几乎全部走高。标普500指数收涨1.4%，纳斯达克综合指数收涨1.4%。欧股也收于3个月新高。对一篮子货币美元指数上涨0.7%，突破101.70关口。美元有望缔造逾五周来最高收盘水平。
目前黄金市场关键问题，在于权衡欧美政策不确定性，与美联储加息之间的风险。目前市场对美联储3月加息预期突破70%，最新PCE指数上涨至1.9%，无限接近美联储2%通胀目标。但是3月15日开始，荷兰、法国大选进入冲刺，投资者依然忧虑市场重演去年退欧一幕。
值得关注的事，全球最大黄金ETF，SPDR GOLD TRUST周三持仓较上日增加2.37吨，当前持仓量为843.54吨，这是该基金一周来首度增持。
贵金属网站Kitco分析师Jim Wycoff认为，目前黄金技术上处于9周上行模式，首要阻力依然是前高$1,264.90美元，首要支撑为1,237.20。黄金需要突破1,275.00确定绝对上行态势。
周四，投资者可关注美国上周初请失业金数据。
基本面利好因素：
1.美国商务部(DOC)周三(3月1日)公布,美国1月营建支出意外下滑,因公共领域支出连续三个月下跌,并录得2002年以来最大降幅,抵消了私营项目投资的增长;这可能预示着美国第一季度GDP增速较为温和。详细数据显示,美国1月营建支出较前月下降1.0%,至1.180万亿美元,预估为增长0.6%。12月营建支出修正后为增长0.1%,前值为下降0.2%。
2.据最新公布的一份报告称，美国1月成屋待完成销售，即成屋签约销售，录得自2016年5月以来的最大跌幅，表明利率上升已经对购房可负担能力造成了重大冲击。全国地产经纪商协会(NAR)周一(2月27日)公布的数据显示，美国1月NAR季调后成屋签约销售较上月下降2.8%，至106.4，为2016年5月来的最大跌幅，预估为增长0.9%，12月确认为上涨0.8%，前值为上涨1.6%。
3.美国1月新屋销售较前月实现增长，但销售总数依然逊于预期，但由于房价去年12月依然表现强劲，市场预期美国楼市将维持坚挺。美国商务部(DOC)上周五(2月24日)报告显示，美国1月新屋销售较前月上升3.7%至55.5万户，弱于预期的57万户。
4.上周二(2月21日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示，美国2月服务业采购经理人指数(PMI)初值低于预估和上月终值。数据显示，美国2月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为53.9，预估为55.8，1月终值为55.6。
基本面利空因素：
1.知名金融博客网站Zerohedge周三(3月1日)撰文称,日内多数分析师在美国个人消费报告关注的核心数据就是个人消费支出(PCE)物价指数。美国商务部(DOC)数据显示,美国1月PCE物价指数较去年同期上升1.9%,1月核心PCE物价指数较去年同期上升1.7%,略微低于美联储2.0%的通胀目标,但已经是自2012年以来最接近美联储2%的通胀目标。
2.周三(3月1日)公布的一份行业报告显示,美国2月制造业指数升至2014年8月来最高。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,2月制造业采购经理人指数(PMI)为57.7,预估为56.0,1月为56.0。
3.美国谘商会(Conference Board)周二(2月28日)公布数据显示，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高水准。详细数据显示，美国2月消费者信心指数为114.8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。
4.标准普尔(Standard & Poor's)公司周二(2月28日)公布的数据显示，12月美国独栋房屋价格上涨速度快于预期。美国12月S&P/CS20座大城市房价指数较上年同期上涨5.6%，高于分析师预估的5.3%。11月修正后为上升5.2%。
后市展望：
1.三菱分析师Jonathan Butler表示,加息正在被计入期货而不是现货黄金,因此风险是向下的。”
2.德国商业银行在报告中称周五美联储主席耶伦将发表讲话,耶伦的讲话也可能会指向3月加息,这对金价有影响。”
3.FastMarkets分析师William Adams表示金价对其他市场的上涨做出反应,正在下滑。由于特朗普讲话并未有实质性的动向,大家还会失望的。”
4.盛宝银行(Saxo Bank)分析师Steve O'Hare周二(2月28日)撰文称,周一(2月27日)因美元/日元承压下挫,金价曾一度突破200日均线,并触及1264美元/盎司的三个半月高位,但之后美元和美债收益率反弹打压金价回落至1250美元/盎司下方。盛宝银行建议利用金价跌向1245美元的机会做多,止损设1230美元下方,目标看1278美元甚至是1300美元。
5.德国商业银行在周二（2月28日）发布的报告中称，香港贸易数据显示，上月中国黄金进口量有所下降，可能受到更高价的影响。交易员监测的流入中国大陆的黄金，包括香港政府统计处发表的统计数字。 根据数据，中国上月从香港进口的黄金净额仅为31.8吨。”
6.据路透在周三（3月1日）发布的报道，据最新的政府数据，美国造币厂2月28日公布的数据，美国金鹰币的销售跌至14个月低点，而银币销售也在2月大幅下降，因黄金价格连续第二个月上涨。美国造币厂数据显示，2月出售2.75万盎司的美国金鹰币，是2015年12月以来的最少的，比一年前下降67%。美国鹰银币销售刚超过120万盎司，比2016年2月下降75%。
7.资讯网站Economies.com在周三（3月1日）发布的报告中称，金价仍受到小型上涨通道的支撑，金价在努力恢复上涨，在接下来的交易中，金价只要企稳在目前的位置，抵抗负面压力，将会重新上涨，无须触及1232.25美元/盎司的关键支撑位。总之，整体上涨趋势仍然保持有效，但金价有可能会下探1232.25美元/盎司的水平，金价若指向1249.94美元/盎司将会重新确定上涨趋势，迈向1285.00美元/盎司的目标位。
周四重点关注：
20:30 美国2月挑战者企业裁员人数(万人)
21:30 加拿大12月GDP月率
21:30 美国至2月25日当周初请失业金人数(万人)
22:45 美国至2月26日当周彭博消费者信心指数
23:30 美国至2月24日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
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