Это третий из моих постов про маржинальную торговлю. Вот первые два: Маржинальная торговля, ч1. Основы и Маржинальная торговля на Poloniex Я долго не мог решиться на Битмекс. Как-то руки не доходили, да и не было особого желания, насмотревшись всех этих историй про ликвидации.
Но всё-таки интерес взял своё. И знаете что? Не так страшен черт, как его малюют. Но прежде, чем перейти к сути:
Я настоятельно не рекомендую торговать на Битмексе, если у вас начальный уровень подготовки (как по знаниям, так и психологический),
иначе будет вот такой результат:
Оглавление- Начало работы, плюсы и минусы
- Интерфейс
- Создание ордера
- Комиссии
- Демо-торговля
Этот пост для тех, кто более-мнее успешно торгует на других биржах и хочет попробовать новые возможности.
Итак, что по плюсам? - Маржинальная торговля с плечом
- Возможность шортить, то есть торговать в плюс на падениях
- Защита от сквизов
- Хороший UX: драг-энд-дроп интерфейс
- Большое разнообразие ордеров
- Наличие демо-счёта
- Встроенный график TradingView с расширенным функционалом А минусы? - Тормоза при больших объемах торгов
- Высокая рискованность
- Мало монет (хотя торгую там, в основном, биткоином)
- Нет мобильного приложенияНачало работыИтак, больше всего меня пугали все эти истории про ликвидации
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FybSMAQm.jpg&t=663&c=_59WoTnLNBhUzA)
Но в действительности
всё не так страшно. Когда вы открываете маржинальную позицию, под сделку выделяется только определённая маржинальная сумма, а не весь депозит.
И только на эту сумму вы и рискуете. И, например, при плече 3, чтобы эта сумма сгорела, курс должен просесть на 25%.
Также на бирже есть защита от манипулятивных сквизов — об этом я напишу ниже
ИнтерфейсПереходим в раздел
Trade (Торговля)![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FH0BodmN.jpg&t=663&c=5M598TWdo1w1nQ)
Как я уже упоминал выше, один из плюсов биржи — это кастомизация интерфейса, т.е. можно как угодно располагать и организовывать блоки.
Я не пользуюсь
Deph Chart (Глубина стакана) — там всё равно обычно много ложных ордеров.
Я сделал побольше график и ленту, язык сменил на русский, а вот панель ордеров передвинул наверх, чтобы кнопка
Закрыть ордер была всегда перед глазами.
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fmml10ql.jpg&t=663&c=xCHWscEjSSrHHg)
Убрать дурацкую надпись на фоне графика
XBTUSD можно в настройках
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FGvzzRrN.jpg&t=663&c=AQp3Y5ixJuyHAw)
Вообще, график очень хороший относительно других бирж, сохраняет все настройки, позволяет добавлять многие индикаторы
Изначально на графике только один индикатор —
BXBT — это некая усреднённая цена с бирж Bitstamp и GDAX.
Как его убратьЛевая колонкаВ секции Place Order (Разместить ордер) можно увидеть 6 видов ордеров:
Limit / Лимитный — вы указываете цену, по которой хотите купить и именно по ней происходит покупка.
Из минусов — цена может уйти далеко от желаемого значения
Market / Рыночный — немедленная покупка по рыночной цене.
Stop Market / Рыночный стоп — при достижении определённой цены, срабатывает продажа по рынку. Если сумма ордера превышает ту, что на балансе, открывается шорт.
(в случае шортовой позиции всё наоборот, соответственно)
Stop Limit / Лимитный стоп — похож на рыночный, но в этом случае вы указываете конкретную цену, по которой хотите купить / продать (Лимитная цена).
А так же указываете ту цену, при которой система начнёт продавать актив (Стоп-цена).
То есть, сначала указываете ту цену, на которой система начнет продавать и указываете минимальную цену продажи.
Обратите внимание, что между стоп-ценой и лимитной ценой должна быть небольшая разница, чтобы при резком движении цены выша заявка не осталась не исполненной.
Trailing Stop / Скользящий стоп — срабатывает рыночный ордер при отклонении цены от текущей на определённое количество пунктов.
То есть, если мы поставили значение 30, то если цена идёт вверх, он двигается и не отпускает её больше, чем на 30 пунктов, а если цена пошла вниз, то он закрывается.
Take Profit Limit / Лимитный с фиксацией прибыли — продаёт всё позицию по указанной цене
Take Profit Market — продаёт всю позицию по рыночной цене при достижении указанной цены
Остановимся отдельно на фунционале
Лимитного ордера и рассмотрим все вот эти непонятные галочки, потому что мало где объясняется, что это
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FeRGxru6.jpg&t=663&c=9gtHQYkmKCe3LQ)
Итак,
Пассивный ордер (Post-Only) — этот ордер не сработает сразу при достижении лимитной цены. Но при этом вы получите небольшую скидку (доли процента)
Но тут есть риск не исполнения вовсе.
Скрытый (Hidden) — ваш ордер не будет виден в стакане
Уменьшение (Reduce Only) — если вы открыли, например, одновременно ордера и на покупку, и на продажу по одной монете, то может возникнуть такая ситуация,
что вы указали для продажи большее количество контрактов, чем у вас есть. (Ну то есть сначала цена дошла до цены покупки, и только потом до продажи и при этом у вас уже была позиция)
В этом случае не только распродадутся все активы, но и, за счёт излишка в заказе, отроется шорт позиция. Чтобы этого избежать, нужно ставить галочку на Уменьшение.
Сроки действия: По умолчанию стоит
Good-Till-Cancel (Годен до отмены) — то есть ордер исполнится на момент достижения указанной цены не зависимо от времени ожидания
Immediate-or-Cancel (Выполнить сразу или отменить) — та часть ордера, которая не была исполнена моментально, будет отменена
Fill-or-Kill (Исполнить сразу или аннулировать) — если ордер прямо сейчас не будет полностью выполнен, он отменяется.
Я бы советовал пользоваться маркет ордером, тк цены имеют свойство уходить от текущих и в этом случае вы недосчитываетесь куда больших средств,
чем экономите при лимитном ордере.
Если говорить о ордерах типов
Stop и Take Profit, у них есть дополнительная галочка —
Close on Trigger (Закрыть триггер)Это очень важная галочка. Она позволяет НЕ "переворачиваться". Что такое переворот — объясню на примере
Цена подходит к уровню сопротивления и вы открываете шорт на $100.
Но в вашем сценарии заложено, что если цена пробьет уровень, то вам нужно будет закрыть шорт и открыть лонг.
Вы снимаете галочку с Close on Trigger и выставляете бай-стоп на $200 за уровнем сопротивления.
Теперь, при пробитии этого уровня, закроется шорт и, за счет избытка в стоп-ордере из $100, откроется лонг на $100.
Если вы не достаточно опытны для таких "переворотов", лучше всегда держите эту галочку
включенной![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8lOM1S2.png&t=663&c=1cJgsDn8XeFfog)
Под ордерами расположен ползунок маржи
Кросс — означает, что плечо будет рассчитываться исходя из всего баланса.
Например, у вас эквивалент 1000$ на балансе и вы купили заявку на 5000 контрактов — плечо выставится x5.
Это крайне опасная вещь, лучше её никогда не использовать.
Плечо можно выбрать как предложенное, так и указать любое кастомное
В верхней части можно найти калькулятор, который позволяет например высчитывать прибыль про маржинальной торговле как в лонг, так и в шорт
Описание калькулятораСоздаём ордерЧтобы создать заказ, нужно указать сумму в долларах (1 USD = 1 контракт)
Нельзя вставать одновременно и в шорт и в лонг. Только шорт или только лонг.
Далее во всплывающем окне указываем плечо. Я бы не рекомендовал пользоваться плечом больше 3x, по крайней мере, на первых порах
Обратите внимание, что сразу же высчитывается цена ликивдации — то есть на столько должен просесть курс, чтобы при текущем плече сгорела вся маржа.
Так, при плече 3x это 25%.
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FdLUjcYS.jpg&t=663&c=x3RriULlOPC3Kg)
Ваш заказ тут же появляется в панели Orders.
Если заказ лимитный, то он будет ожидать своего исполнения в панели
Ордера — вкладка
Активные ордераНа графике тоже появляется соответствующий уровень цены.
Его кстати можно пододвигать (прямо тянуть на графике), чтобы ордер быстрее исполнился.
Нигде такой удобной штуки не видел.
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FzUPiPIQ.jpg&t=663&c=hjbnKQtb45g2uw)
Сразу после исполнения, он попадает во вкладку
Позиции Что примечательно, в панели сразу же можно указать и цену, по которой вы хотите закрыть ордер
Нереализованный PNL (% ROE) — это прибыль/ убыток
Реализованный PNL — это комиссии, которые уже вы в любом случае заплатите
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F4jFvKwo.jpg&t=663&c=HYw1TumjOGuRsA)
При открытии сделки под неё выделяется маржа — сумма свободных средств, которая страхует биржу от потерь средств.
Маржа примерно равна сумма ордера / плечо.
Так, при марже 5х и сумме сделки 0,1 XBT маржа будет ~0.02 XBT, а при плече 2x — ~0.05 XBT
Важный момент — на Bitmex есть такая штука, как
цена маркировки. Именно ориентируясь на неё ликвидируются позиции.
Цена маркировки — это некий тайм-стамп цены, делаются они довольно часто и служат для защиты позиций от сквизов и вынужденных ликвидаций.
Обратите внимание на поле
Цена Ликвидации — я уже упоминал его — это та цена, при достижении которой сделка автоматически закроется (с убытком),
т.е. тот момент, когда маржа уже не сможет удерживать разницу в цене.
Менять маржу (и снижать сумму ликвидации) можно либо в левой панели, либо другой вариант — через добавление маржи (то есть увеличение средств, которыми вы рискуете)
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpkgmHCb.jpg&t=663&c=TQG3-Rf_ao2ZjA)
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FlSN5mMZ.jpg&t=663&c=iMjdH39weCcMfQ)
Ну и последнее дополнение по интерфейсу — во время резких движений биржа ничинает тормозить. Немного снизить уровень торомозов можно, отключив анимацию
Это делается в верхнем правом углу
КомиссииЧто касается комиссий — они представлены в таблице, где тейкер это имеется ввиду рыночные ордера, а мейкер это лимитные (которые отображены в стакане)
https://www.bitmex.com/app/feesЛимитными ордерами торговать значительно выгоднее (если много ордеров в день, то набегает прилично)
Но стопы я советовал бы ставить всё-таки рыночные, тк иначе цена при резких движениях может просто проскользнуть и стоп не сработает
Живые примеры комиссий за лимитные ордераДемо-торговляДа, да —
на Bitmex есть тест-нет, где можно торговать на тестовом счёте:
https://testnet.bitmex.comНа нем задействованы “ненастоящие” биткоины тест-нета. Их можно вполне бесплатно получить на одном из сайтов
https://testnet.coinfaucet.eu/en/https://testnet.manu.backend.hamburg/faucethttp://tpfaucet.appspot.com/Этот список, а так же номер вашего тестового кошелька можно найти в разделе
Аккаунт — Депозит![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpFKzMsp.png&t=663&c=IFdaF7pksZ6g0A)
После выполнения всех операций по пополнению (они элементарные) — в разделе
Wallet (Кошелёк) можно будет увидеть транзакции пополнения
Простейшие советы по торговле: - ВСЕГДА ищите наиболее выгодную точку для входа и сразу же после открытия сделки выставляйте стоп.
- Не играйте с большими плечами
- Проверьте свои силы на текст-нете
- Увеличивайте сумму торговли постепенно, по мере накопление опыта
- Если опыта мало, торгуйте по тренду или вообще не торгуйте
Иначе останатесь на этой бирже без штанов.
![](https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F8pQFuTB.png&t=663&c=29UX16it0Im0Ug)
PS:
Мерит не повредит