BTC trading log - resistance is futile

[BTCHadzija]

U ovoj temi cu pisati svoj trading dnevnik, a vjerujem da je ovo bolja opcija od neke sveske ili spreadsheet-a iz vise razloga:
- Jednom kada napisem neku ideju ovdje, ne mogu je ignorisati ili praviti se da mi to nije bio najbolji zakljucak koji sam u datom trenutku mogao donijeti, dakle - accountability, kao i veća vjerovatnoća da cu ponovo preci preko ideje i razmiljati o nacinima kako pristup mogu poboljšati
- Preglednije mi je, uz mogucnost da screenshot-am sve
- Nabijam postove, koje bih inace pisao u neku bezveze altcoin discussion

Dakle, tri muhe jednim udarcem. I jednostavno iskustvo koje mi vezano za druge zivotne sfere govori da je dobra ideja odrzavati neki vid online log-a, cesto se razmijene dobre ideje i sam proces odrzavanja nosi sa sobom neku motivaciju za daljni rad.  

Helem, ukratko, ovdje cu biljeziti trejdove iskljucivo na btc i to na deribit exchange-u (ako vam treba ref. link: https://www.deribit.com/reg-2684.4083 ) - prethodno sam koristio Binance i Bitmex, od toga BNB jos koristim za altcoin trejdove (nisam zadnja 3-4 mjeseca dirao alts, cekam neki zdraviji market) a od Bitmexa sam digao ruke jer je precesto preloadiran server, te je ogroman slippage na stop loss-evima. Deribit nema tih problema, pruža mogucnost leverage trejdova na bitcoin futures (perpetual). Polahko dobija na popularnosti pa se nadam da ce ostati tako kada krene navala novih korisnika.  


Nadalje, imam neka pravila na osnovu kojih bi odlucivao da li je pametno uci u trejd ili ne, i u najboljem slucaju sloziti ce se vise faktora koji pokazuju u istom pravcu - in no particular order:
1) Uvijek prvo ustanoviti long term trend (weekly pa daily). Bull market -> buy the dips; Bear market -> short the pumps
2) Horizontalni Supply & Demand, Orderblocks, breakers itd.  
3) Fibonnaci retracements - kao taktika za entry, take profits, dugorocne projekcije itd.
4) Breakouts odnosno pattern formacije (reversal & continuation)
5) EMA taktike (kao i leveli za stop loss, take profit i sl. pogotovo na daily-u)
6) Volumen (kao potvrda za formacije i indikaciju daljneg kretanje cijene)
7) Oscillator divergence (RSI, MACD) i najbitnije
Dobar Risk management (ne želim da riskiram vise od 5% max na svakom trejdu, a u prosjeku je 2-3% vise nego dovoljno)  



Let the games begin

[BTCHadzija]

Trenutna situacija: Short od sinoc, avg entry: 6671; Tj. shortao sam na 6769 ali sam i spustio avg entry jer sam take profit-ao dio pozicije. 

zone od interesa za potencijalni short su sljedece:
- ako se cijena priblizi ovoj dugorocnoj trendliniji gore (bijela)
- vidim mogucu double top formaciju, kompletiranje i retest necklinije (crvena) bi mi bio znak za shortanje. Inace, kada cijena dodje prvi put do necklinije, zatvoricu pola sadasnje pozicije.



Jedna kritika bi bila cinjenica da volumen na 2h timeframe-u pokazuje vise buying power nego selling, no ni to nije bilo dovoljno da se probije bijela linija. U slucaju da se ipak desi, osigurao sam si trejd vec jednim take profitom. Inace daily EMA's kazu da se nalazimo izmedju 21 i 50 EMA, jednako udaljeni od jednog i drugog, dok je sveukupna slika EMA's bearish (kraći EMAs ispod dugorocnih) 

[cryptofrka]

Pišeš li inače dnevnik?

To je jedna od stvari koju mislim da nikada neću imati živaca raditi a odlični trejderi se kunu u njega i kažu da je uz risk management najbitnija stvar kod trgovanja.

Jednostavno mi to toliko dosadno zvuči, ne mogu se prisiliti nikako. Čak sam i probao ali odustao sam nakon 2 trejda.

Inače - ja sam short-term bullish, iako sam trenutno izvan trejdova. U trejdu sam tek ako imamo retest zone 6750 (bullish) ili ako imamo retest zone 6350 (bearish).

[BTCHadzija]

Pa inace ono kao ''pišem'' pa odustanem nakon 2 trejda, baš tako...zato sam ovo pokrenuo

Sigurno da je jedna od najefikasnijih metoda, to govorim iz iskustva za neke druge stvari, ne trejdanje...psihološki cheat code


za neutralni bias prvo zelim da vidim HH na weekly (7400+), a pravi bullish i samo gledanje long-sa bih ostavio za cijene iznad 10k.
6850 bi sad bilo znacajno iznad long term resistance/pattern-a, međutim imam neki osjecaj moguceg bull trap-a koji se zavrsava negdje u zoni oko 7000. 

[BTCHadzija]

nista novo sto se tice ordera, btc je u uskom range-u a meni to odgovara jer od deribit-a dobijam funding svakih 8 sata za drzanje short pozicije

na chartu vidim Head & shoulders sa dijagonalnom necklinijom, sada vec sa odlucnim break-om, moglo bi nas ovo dovesti do crvene linije

uz to neki bearish divergence (manje bitan - bearish divergence volim vidjeti na high's cijene i oscilatora, a za bullish div. obratno) recimo da je divergence drugog reda

[BTCHadzija]

Nista novo sto se tice trejdova, poprilicno boring price action, i ocekujem neki volatility uskoro tako da trenutno kuliram, ako krene prema gore stop loss ce mi se aktivirati u profitu, ako krene prema dole bicu u debelom plusu...a sto se vise razvlaci, vise funding-a dobijam.

Kako su me popustile real-life obaveze, malo vise citam. Jucer sam zavrsio ''How I made 2 million dollars in the stock market'' a danas sam poceo sa ''Trade Your Way to Financial Freedom - Tharp''. Ako nekog zanimaju recenzije ili take-away points mogu i to pisati u ovoj temi

[sbogovac]

[...] Kako su me popustile real-life obaveze, malo vise citam. [...]

Si vec procitao: 'Technical Analysis, The Complete Resource for Financial Market Technicians' od Kirkpatrick et al

[BTCHadzija]

[...] Kako su me popustile real-life obaveze, malo vise citam. [...]

Si vec procitao: 'Technical Analysis, The Complete Resource for Financial Market Technicians' od Kirkpatrick et al

nisam, ali evo skinuo sam je, poslije ove knjige od Tharp-a koja je za sad 10/10 odlicna, mislio sam preci na neku s ove liste:




jesi li ti citao tu? Da je ubacim preko reda?

[sbogovac]

[...] Kako su me popustile real-life obaveze, malo vise citam. [...]

Si vec procitao: 'Technical Analysis, The Complete Resource for Financial Market Technicians' od Kirkpatrick et al

nisam, ali evo skinuo sam je, poslije ove knjige od Tharp-a koja je za sad 10/10 odlicna, mislio sam preci na neku s ove liste:

[img]

jesi li ti citao tu? Da je ubacim preko reda?

Ta se gleda kao "seminal work" i koristi za predavanje na fakultetu. Pregeldaj sadrzaj, prelistaj pa sam odluci...

[BTCHadzija]

Update:

ista pozicija, nema potrebe da zurim s novim orderima jer se ne desava bas puno ovih dana. Ako danas i sutra ne vidimo neki volume spike, ovo bi mogla biti sedmica sa najnižim volumenom since January. Cijena flertuje s trendlinijom ali izgleda kao da trenutno nema spremnih kupaca - jucer smo vidjeli i neki fakeout koji se ubrzo vratio u trading range,sto je ocekivano s nedostatkom ''interesovanja''.


Dnevna doza optimizma:
Fan principle - u šuštini kaze da nakon duugorocnog vrha i sljedeceg retracementa spojis prvobitni vrh sa sljedeca 3 lokalna vrha, uobicajno dobijes trendlinije koje se tek naknadno savladaju i vecinom retestiraju. Kupujes break trece trendlinije ili njen re-test, jer to često signalizira pocetak dugorocnog penjanja cijene.

Primjer:



Bitcoin bear market 2013-2015:

 (u pravouglovima su retestovi prethodne trendlinije, u ovom slucaju jako precizni)

Bitcoin 2018:

[...] Kako su me popustile real-life obaveze, malo vise citam. [...]

Si vec procitao: 'Technical Analysis, The Complete Resource for Financial Market Technicians' od Kirkpatrick et al

nisam, ali evo skinuo sam je, poslije ove knjige od Tharp-a koja je za sad 10/10 odlicna, mislio sam preci na neku s ove liste:

[img]

jesi li ti citao tu? Da je ubacim preko reda?

Ta se gleda kao "seminal work" i koristi za predavanje na fakultetu. Pregeldaj sadrzaj, prelistaj pa sam odluci...

Ostavicu je za posljie, po sadrzaju je slicna Murphy-evoj ''Technical Analysis of the Financial Markets'' a nju sam nedavno apsolvirao

Hvala na preporuci, zbog ovakvih stvari sam i odlucio na forumu pisati log  

[sbogovac]

[...]

[...] Kako su me popustile real-life obaveze, malo vise citam. [...]

Si vec procitao: 'Technical Analysis, The Complete Resource for Financial Market Technicians' od Kirkpatrick et al

nisam, ali evo skinuo sam je, poslije ove knjige od Tharp-a koja je za sad 10/10 odlicna, mislio sam preci na neku s ove liste:
[img]
jesi li ti citao tu? Da je ubacim preko reda?

Ta se gleda kao "seminal work" i koristi za predavanje na fakultetu. Pregeldaj sadrzaj, prelistaj pa sam odluci...

Ostavicu je za posljie, po sadrzaju je slicna Murphy-evoj ''Technical Analysis of the Financial Markets'' a nju sam nedavno apsolvirao

Hvala na preporuci, zbog ovakvih stvari sam i odlucio na forumu pisati log  

Jako dobra odluka (i priprema)! I Murphy-jeva knjiga se gleda kao "seminal" work, i znaci da ti je "podloga" dobra. Nema onda ni korista za Kirkpatrick-evoj knjizi nego bolje birat "specializacije"... drago mi je, i puno uspeha ti zelim!!!

[BTCHadzija]

Napokon zatvorio order na $6151.5, dobar profit i jako sam zadovoljan ovim pogotovo jer vec 3 dana mi glasovi u glavi govore da zatvorim poziciju, međutim drzao sam se plana i isplatilo se 


Sad trazim sljedeci entry, naravno opet short, pokusacu da ne pozurim previse (da indikatori malo ohlade) ali da opet ne zakasnim na sljedeci move.

[BTCHadzija]

I ovo je vrijedno spomenuti u dnevniku, i lekcija za buduce - Breakout nije breakout ako ga ne prati porast volumena.

Zbog toga sa TA gledista nisam promjenio bias kad je cijena pocela da se krece izvan onog ogromnog wedge-a. Da je bilo volumena, sad bi vec trebali biti negdje na putu do 10.000, ovako to sve pada u vodu.

[BTCHadzija]

Trade #2


Short@ 6289, 6349
Stop loss: 6461
TPs: 6001, 5811.


Prosla mi je cetvrtina prvog ordera, zatim cijena opet krenula prema dole, entry cijene stavljene odmah ispod most recent demand zona i nekih bitnijih fib linija

posto su sad znacajne razlike izmedju berzi, ovaj chart prenosim sa deribit-a (zbog toga je i malo manje, nemaju full screen a jos rade na Tradingview integraciji)






UPDATE za long term trend:
Zadnjim padom cijena formirali smo novi lower low na weekly chartu (uz prethodni lower high), dakle smatra se da smo opet u bear marketu, a ne consolidation. Tj barem sto se tice bitmex-a i bitstamp-a, na binance jos nismo stigli do toga
 

[BTCHadzija]

Često se dešava da cijena nakon što napravi wick izvan trading range-a s jedne strane, testira suprotnu stranu. Famozni stop hunt koji sluzi za generiranje likvidnosti, ili za popunjavanje ordera prije nego cijena krene prvobitnim putem. Da vidimo sta ce se desiti ovaj put:



U prilogu padu cijene imamo hidden bearish divergence, odnosno higher high na oscilatoru (MACD) dok je cijena drasticno pala. (Ponavljam, ovo je nizerazredni divergence prema bitnosti)
S druge strane, sto se duze cijena zadrzava (i close-a svijece) oko gornjeg kraja trading range-a, vece su sanse da ce ga i probiti.

Ostatak onog mog prvog entry-a na 6289 se popunio u medjuvremenu.


edit:
Regular bearish div. vidljiv na 1h.

[BTCHadzija]

i kao throwback na prvu sliku u temi - gdje bih mogao poceti traziti longs umjesto shorts bazirano na R/S flips

[EustaceBagge]

Jesi li vidio koje prekrasno jutro, predivna BTC pumpa da otvori dan.  Što misliš da će se sad događati?

[BTCHadzija]

Trade 2# - Stopped out na 6461 (upravo i cijena koja je sad na deribitu, dok je na binance preko 7000) 

da nisam imao stop tu likvidirali bi mi account 

Jesi li vidio koje prekrasno jutro, predivna BTC pumpa da otvori dan.  Što misliš da će se sad događati?

Vidim 500$ razlike od tethera i ovih parova protiv obicnih dolara, ovo je jako neobicno i ne bi me cudilo da je neki exit scam u pitanju


Ovako izgleda chart protiv dolara


mislim da ce se samo ohladiti i vratiti po starom ako zatvorimo ispod 21EMA (ujedno .236 fib) a ima neke nade da je pocetak uptrenda ako zatvorimo iznad 50EMA

[BTCHadzija]

Trade #3

Short @6420
Stop loss: 6601
take profit: 6101, 5850


steta sto cijena nije dosla do jednog starog short ordera koji je na 6849

[BTCHadzija]

vrijednost tethera u proteklih par dana, i razlog zbog kojeg dobijamo skroz razlicite signale ovisno o berzi koju pratite