[2025 mercati] fuori dagli schemi - portafoglio sperimentale

[martinom]

Sicuramente un grande investimento, o meglio un grande portafoglio di investimento.
In questo forum non ci si annoia mai vedo, molto bene vorrà dire che dovrò impegnarmi di più per studiare in modo da poter fare io qualche cosa come voi e ricambiare il favore di tutte le cose che mi spiegate gratis.

[Paolo.Demidov]

Sicuramente un grande investimento, o meglio un grande portafoglio di investimento.
In questo forum non ci si annoia mai vedo, molto bene vorrà dire che dovrò impegnarmi di più per studiare in modo da poter fare io qualche cosa come voi e ricambiare il favore di tutte le cose che mi spiegate gratis.

Quello che scrivo io, può piacere o non può piacere;
ma... come amo ripetere da sempre,
io non vendo corsi, manuali, click, non promuovo "firme", campagne, canali Youtube, canali Telegram...
abbonamenti, sponsorizzazioni, ecc... ecc.

È solo la mia vision sul mondo.


Aggiungo, se nel forum ci fossero 500.000 invece che 500; non scriverei nulla.

[martinom]

Quello che scrivo io, può piacere o non può piacere;
ma... come amo ripetere da sempre,
io non vendo corsi, manuali, click, non promuovo "firme", campagne, canali Youtube, canali Telegram...
abbonamenti, sponsorizzazioni, ecc... ecc.

È solo la mia vision sul mondo.


Aggiungo, se nel forum ci fossero 500.000 invece che 500; non scriverei nulla.

Guarda si vede da come parli che hai competenza da vendere riguardo azionario. Ho sempre avuto timore ad avvicinarmi, ma devo dire leggendo questo thread sto iniziando a capirci finalmente qualcosa

[Paolo.Demidov]

Oggi Wall Street era chiusa per lutto nazionale:
https://www.rainews.it/articoli/2025/01/jimmy-carter-presidente-usa-washington-dc-funerale-cerimonie-biden-trump-6c1dc424-4962-4286-ba3b-00b634ea3394.html


Avendo un po' di tempo, sulla falsa riga di un discorso avviato qui:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5525032.0


Propongo una cosa che probabilmente non si fa mai,
un portafoglio fuori dagli schemi, fuori da metriche e criteri classici
che prende in considerazione una possibilità di crescita, andando a cercare
opportunità nella periferia dei listini, titoli che difficilmente emergono... probabilmente
sconosciuti ai più.
Ma che nel complesso possono dare delle grandi opportunità.

Rispetto alla data dell'altro 02 Gennaio 2024,
la data di riferimento sarà il 10 Gennaio 2024,
quindi a partire dalla mezzanotte di oggi.
Primo mercato che aprirà Sidney.


È un portafoglio che si prende dei rischi ampi,
più che su fattori tecnici, si pone su prospettive future...
prende in esame uno scenario di anticipo di mercato;
ovvero non attendere che alcuni trend macroeconomici siano
maturati ma anticipare e pensare che alcune cose siano già maturate ed in atto mentre in realtà non lo sono.


 



I TITOLI:


1. OSISKO GOLD ROYALTIES
Toronto - OR
royalties - investimenti e finanziamenti in progetti minerari
di estrazione di oro

2. WEST AFRICAN RESOURCES
Sydney - WAF
estrazione di oro

3. BANK MANDIRI
Giacarta/Indonesia Stock Exchange - BMRI
servizi bancari e finanziari

4. EXOTIC FOOD
Bangkok/Stock Exchange of Thailand - XO
settore alimentare

5. CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP
Honk Kong - 1681
settore farmaceutico

6. PING AN INSURANCE
Honk Kong - 2318
servizi assicurativi

7. CMOC GROUP
Honk Kong - 3993
estrazione mineraria - cobalto, terre rare, raffinazione

8. LENOVO
Honk Kong - 992
information technology - hardware

9. YAMAICHI ELECTRONICS
Tokyo - 6941
semiconduttori e componenti elettronici industriali vari

10. PRAJ INDUSTRIES
Mumbai/National Stock Exchange of India - PRAJIND
engineering - trattamento acque reflue - biocarburanti - reattori chimici - ed altre attività industriali collegate


000. CASSA
$ 0,00

Oro a $ 4.000 l'oncia ( ~ € 110 al grammo )

CMOC da qualche mese è entrata anche nel settore di estrazione di oro

[Paolo.Demidov]

Oggi Wall Street era chiusa per lutto nazionale:
https://www.rainews.it/articoli/2025/01/jimmy-carter-presidente-usa-washington-dc-funerale-cerimonie-biden-trump-6c1dc424-4962-4286-ba3b-00b634ea3394.html


Avendo un po' di tempo, sulla falsa riga di un discorso avviato qui:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5525032.0


Propongo una cosa che probabilmente non si fa mai,
un portafoglio fuori dagli schemi, fuori da metriche e criteri classici
che prende in considerazione una possibilità di crescita, andando a cercare
opportunità nella periferia dei listini, titoli che difficilmente emergono... probabilmente
sconosciuti ai più.
Ma che nel complesso possono dare delle grandi opportunità.

Rispetto alla data dell'altro 02 Gennaio 2024,
la data di riferimento sarà il 10 Gennaio 2024,
quindi a partire dalla mezzanotte di oggi.
Primo mercato che aprirà Sidney.


È un portafoglio che si prende dei rischi ampi,
più che su fattori tecnici, si pone su prospettive future...
prende in esame uno scenario di anticipo di mercato;
ovvero non attendere che alcuni trend macroeconomici siano
maturati ma anticipare e pensare che alcune cose siano già maturate ed in atto mentre in realtà non lo sono.


 



I TITOLI:


1. OSISKO GOLD ROYALTIES
Toronto - OR
royalties - investimenti e finanziamenti in progetti minerari
di estrazione di oro

2. WEST AFRICAN RESOURCES
Sydney - WAF
estrazione di oro

3. BANK MANDIRI
Giacarta/Indonesia Stock Exchange - BMRI
servizi bancari e finanziari

4. EXOTIC FOOD
Bangkok/Stock Exchange of Thailand - XO
settore alimentare

5. CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP
Honk Kong - 1681
settore farmaceutico

6. PING AN INSURANCE
Honk Kong - 2318
servizi assicurativi

7. CMOC GROUP
Honk Kong - 3993
estrazione mineraria - cobalto, terre rare, raffinazione

8. LENOVO
Honk Kong - 992
information technology - hardware

9. YAMAICHI ELECTRONICS
Tokyo - 6941
semiconduttori e componenti elettronici industriali vari

10. PRAJ INDUSTRIES
Mumbai/National Stock Exchange of India - PRAJIND
engineering - trattamento acque reflue - biocarburanti - reattori chimici - ed altre attività industriali collegate


000. CASSA
$ 0,00

Alcuni fatti rilevanti:




1.
Oro, miglior anno di sempre = maggior incremento percentuale in un anno:
https://www.focusrisparmio.com/news/oro-un-nuovo-record-chiude-il-miglior-anno-da-1979-e-non-e-finita

WEST AFRICAN RESOURCES pur avendo avuto un momento di sospensione durante l'anno, a causa di instabilità di alcuni stati Africani in cui opera,
stacca un +105% circa

OSISKO GOLD ROYALTIES, fa molto meglio della rivale a marketcap maggiore ROYAL GOLD dell'altro portafoglio; con +80% circa.


spicca particolarmente CMOC GROUP che entra ufficialmente nel mercato dell'estrazione di oro con alcune acquisizioni importanti, +200% quasi in un anno,
miglior titolo di questa selezione.





2.
YAMAICHI ELECTRONICS, segna un +150% e conferma che l'azionario giapponese si mostra forte in quello che sembra essere un segmento in spinta
l'hardware e servizi dietro il business dei data center per AI e non solo.
Anche Warren Buffett ha investito molto in Giappone incrementando durante l'anno.

Torna il Giappone, torna a livello globale il segmento dei titoli industriali.

Significativo che il miglior titolo del 2025 sia un titolo giapponese KIOXIA +550% quasi:

https://www.cryptopolitan.com/it/kioxia-tops-global-stock-performance/

Giappone + data center = boom!



3.
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP fa decisamente meglio di NOVO NORDISK, fa quasi +100%;
ma il biotech asiatico è andato molto bene, in generale.





4.

PRAJ INDUSTRIES scelta peggiore oltre -60%,
in generale mercato indiano cresce solo del +5% in media, un po' deludente,
anche considerando che il dollaro debole avrebbe dovuto favorire i paesi emergenti;
ma appunto i mercati non maturi in anno è davvero poco, alcuni analisti come JP MORGAN ha iniziato a seguire il titolo solo da Settembre 2025:

https://www.investing.com/news/analyst-ratings/jpmorgan-initiates-praj-industries-stock-with-neutral-rating-amid-ethanol-demand-slowdown-93CH-4232646



Idem con patatine anche per EXOTIC FOOD e BANK MANDIRI.




5.
LENOVO un po' deludente sostanzialmente stabile, ma nel 2026 oltre che AI si parlerà di super calcolo e LENOVO è ancora in prima linea.




Non ho conteggiato i dividendi ricevuti.

Questo portafoglio aveva un profilo di rischio maggiore dell'altro... c' è stata più volatilità, ovvero maggiori oscillazioni,
dall'alto al basso; ma maggior rischio... probabilmente maggior ritorno.