Gerenciar risco é melhor do que apenas estar “certo” no trading

[Phoenixtrader]

Tenho pensado bastante sobre gestão de risco ultimamente. Você pode estar “certo” em uma operação, mas ir com tudo ou errar no tamanho da posição pode transformar um ganho em prejuízo. Timing, entradas e conhecer seus limites muitas vezes importam mais do que a ideia da operação em si.

Assistindo um pouco de MotoGP recentemente, isso ficou mais claro. Os pilotos não aceleram no máximo o tempo todo — eles gerenciam pneus, curvas e as condições da pista. Um pequeno erro, uma forçada na hora errada, e a corrida acaba. Disciplina vence velocidade bruta.

A Bitget está patrocinando a MotoGP no Brasil nesta temporada, o que é bem interessante — tanto no trading quanto nas corridas, o que conta é agressividade controlada e decisões em frações de segundo. Como fã de corridas, vou acompanhar de perto.

Pra mim, a lição é simples: trading não é sobre estar certo sempre — é sobre gerenciar risco, manter disciplina e fazer suas decisões valerem a pena.

Como você equilibra risco e oportunidade nas suas operações? Já perdeu uma trade por causa de timing ruim?

[bitmover]

Como você equilibra risco e oportunidade nas suas operações? Já perdeu uma trade por causa de timing ruim?

Errar o timing significa estar errado. Estar certo na hora errada é estar errado 

Acho muito dificil trade de curto prazo.  eu so faço trades muito longos. De meses ou anos.

Nem gosto muito de vender meus ativos. No geral so compro. So se eu nao gostar mais do ativo dao vendo tudo, ou se eu estiver muito desbalanceado (tipo quando bitcoin subiu demais).

[velhoti]

Como você equilibra risco e oportunidade nas suas operações?

De modo geral, o risco está vinculado à recompensa e são três as variáveis:

• risco/retorno - o quanto se ganha em caso de sucesso, em relação ao quanto se perde em caso de fracasso da posição.
• tempo - ganhar dinheiro rápido é mais lucrativo, a longo prazo, que ganhar dinheiro devagar.
• probabilidade de sucesso - em geral esse fator é o mais difícil de se estimar, é a probabilidade de ter lucro na posição.

Para gerenciar risco já dei uma estudada em teoria do portfólio mas achei meio que não se aplica no caso de trading, eu uso uma variação do critério de kelly e a regra geral é: adote posições maiores sempre que o risco/retorno for alto, ou a posição dar retorno mais rápido (dá pra estimar pela volatilidade, e pelo período dos ciclos). Já a probabilidade não sei calcular e não considero.

Em relação ao tamanho máximo da posição em relação ao portfólio, é uma coisa meio pessoal, mas acredito que no máximo 3% é um bom número, acima disso é muito arriscado. Eu sigo uma tabelinha parecida com a tabela abaixo, que é só um exemplo.

	r/r=3	r/r=5	r/r>=7
9 dias	1%	1%	2%
6 dias	1%	2%	3%
3 dias	2%	3%	3%

Já perdeu uma trade por causa de timing ruim?

Nunca, seria um erro grosseiro entrar no time errado. Já perdi muito mesmo por falha na minha análise, por notícias que mudaram o mercado ou por pura aleatoriedade.

[joker_josue]

Como você equilibra risco e oportunidade nas suas operações? Já perdeu uma trade por causa de timing ruim?

Acho que a resposta a essas perguntas, vai depender de como você encara o ativo em que esta a investir/fazer trade.

Se estiver a pensar em longo prazo, o timing acaba por ser indiferente, porque nunca sabemos o momento exato de entrar ou de sair. Então é deixar as coisas rolar naturalmente.

Se for para algo do momento/curto prazo, então o timing pode estragar a estratégia. Mas, isso já faz parte dessa gestão de risco que a pessoa tem de fazer. Investir é sempre um risco, por isso a pessoa só pode avançar com isso se estiver disposto a falhar algumas vezes.

Tem de se ter a consciência que umas vezes perde-se outras se ganha. Não dá para ganhar sempre, quem dizer o contrario, esta a mentir. O importante é a pessoa focar-se não sou num momento ou num caso, mas em todo a sua carteira e estratégias.

[sabotag3x]

Um tempo atrás eu assisti um vídeo de um trader profissional..

Ele comentava que quando um produto está em oferta no supermercado, todos correm comprar.. mas o erro é aplicar isso no mercado financeiro (comprar quando está caindo, e vice-versa).

Também falou que as pessoas erram ao aumentar a posição quando estão perdendo e a diminuí-la quando estão ganhando.

Algo a se pensar.. deixo este meme do Max Verstappen já que o assunto é corrida, às vezes é preciso manter o ritmo ou acelerar ainda mais se está ganhando: https://www.youtube.com/shorts/xWBa0D520f4

[alegotardo]

Assistindo um pouco de MotoGP recentemente, isso ficou mais claro. Os pilotos não aceleram no máximo o tempo todo — eles gerenciam pneus, curvas e as condições da pista. Um pequeno erro, uma forçada na hora errada, e a corrida acaba. Disciplina vence velocidade bruta.

To tão mergulhado no gambling que pensei: "ué, tu tá falando de apostas esportivas ou trade?", mas aí percebi que foi só uma comparação.

Sempre que eu entrei operando com trade me quebrei, pensei ter aprendido mas recentemente quebrei a cara novamente, vamos ver se agora tomo jeito
Prefiro ficar no hodl mesmo, acredito que a melhor aposta de trade é essa... comprar agora, aos poucos, segurar e vender a longo prazo.
Ao menos para Bitcoin funciona, para altcoins é mais complicado, muita coisa morre/desaparece em alguns anos ou até poucos meses.

Acho que a resposta a essas perguntas, vai depender de como você encara o ativo em que esta a investir/fazer trade.

Bem isso mesmo, porque tem vários casos de gente que se quebrou mas aqui mesmo temos alguns casos de sucesso da galera que viu oportunidade em projetos que na época eram promissores, resolveram arisca e fizeram muita grana.
Mas vem cá... oportunidades como essas de uns 3-5 anos atrás ainda existem?

[joker_josue]

Mas vem cá... oportunidades como essas de uns 3-5 anos atrás ainda existem?

Existir existem sempre. Talvez estejam é agora mais misturadas com muito ruido que existe, além de que o impacto também não seja tanto como era antes.

Normalmente existe momento onde aparece tudo e mais alguma coisa, depois acaba por limpar.

Foi o momento das altcoins, depois o momento das ICO, depois houve o momento dos NFTs, agora esta o momento do IA. No final, depende como a pessoa se movimenta nesses setores.

[Phoenixtrader]

Assistindo um pouco de MotoGP recentemente, isso ficou mais claro. Os pilotos não aceleram no máximo o tempo todo — eles gerenciam pneus, curvas e as condições da pista. Um pequeno erro, uma forçada na hora errada, e a corrida acaba. Disciplina vence velocidade bruta.

To tão mergulhado no gambling que pensei: "ué, tu tá falando de apostas esportivas ou trade?", mas aí percebi que foi só uma comparação.

Sempre que eu entrei operando com trade me quebrei, pensei ter aprendido mas recentemente quebrei a cara novamente, vamos ver se agora tomo jeito
Prefiro ficar no hodl mesmo, acredito que a melhor aposta de trade é essa... comprar agora, aos poucos, segurar e vender a longo prazo.
Ao menos para Bitcoin funciona, para altcoins é mais complicado, muita coisa morre/desaparece em alguns anos ou até poucos meses.

Acho que a resposta a essas perguntas, vai depender de como você encara o ativo em que esta a investir/fazer trade.

Bem isso mesmo, porque tem vários casos de gente que se quebrou mas aqui mesmo temos alguns casos de sucesso da galera que viu oportunidade em projetos que na época eram promissores, resolveram arisca e fizeram muita grana.
Mas vem cá... oportunidades como essas de uns 3-5 anos atrás ainda existem?

O BTC é menos volátil, é por isso, mas no geral a gestão de risco é fundamental — assim você dificilmente é liquidado. Você chegou a ver esse jogo de MotoGP que mencionei antes?

motogp

[Mindyspace]

Faz sentido viu. Não adianta acertar a ideia e errar na mão ou no timing.
Achei legal a comparação com a MotoGP, é bem isso mesmo, não dá pra acelerar sempre, tem que saber equilibrar
Pra mim, o mais difícil é controlar o emocional e não exagerar na entrada. 

[criptoevangelista]

Sempre é bom evitar os extremos, nunca ir com sede ao pote e nunca se meter aonde vocÊ não tem conhecimento, foi isso que esses anos todos de cripto em ensinaram, principalmente evitar a ganância... no meu primeiro ciclo em perdi uma boa grana me aventurando nessas coisas, em shitcoins, criptogames, day trade, swing trade... e no fim, tudo se baseia apenas em comprar bitcoin na baixa e vender na alta.. é um movimento que leva de meses a anos para acontecer, o que acontece no curto prazo são apenas ruídos e a grande maioria que se aventura no trade acaba perdendo além do dinheiro, a sanidade.