Поделюсь своими наблюдениями и опытом, хотя сколько не говори, но пока человек не проживёт этот опыт он не осядет, хотя вдруг кому-то будет полезно и он найдёт себя в этом
В первую очередь, опыт некоторых тредейров говорит, что долгосрочные инвесторы выигрывают больше, чем активный трейдер, которые торгует в рамках дня и средних дистанциях
Второй аспект, устойчивая позиция это грамотный манимеджмент. Очень много людей, например, забывает про долларовую составляющую, которая минимум должна занимать у вас 1\4 от всего портфеля. Это то что будет держать общий баланс на просадках в том числе, это то во что вы фикситесь, и можете потом откупать, а также и то, что проще вывести, так как фикс должен быть не только в рамках рынка, но и из него.
Кстати, один из лайхаков в том, что вывести крипту на пампе по удачному курсу очень проблематично, а вот фиксануть её в бакс и потом спокойно продать, на порядок проще и можно минимизировать все издержки манипуляций обменников с курсами и комиссиями.Третий момент, что касается и инвестирования и трейдинга, это всегда должна быть небольшая часть от вашего депозита. Это минимизирует последствия от ваших ошибок, да профит не такой большой, как хотелось бы, но при игре в долгую и вашем процессе обучения и познаний - это спасёт. Исключением в этом плане может быть организация портфеля. Например, закупка битка и эфира может быть на существенную часть вашего портфеля. Допустим 10-15% на позицию. Но торгуете или инвестируете вы около 0,1-1%
Четвёртый момент, психологические привычки. Очень правильно программировать себя на правильные привычки. Это сыграет в хороший плюс с вами на долгих дистанциях. Не говоря уже о том, что в мире инвестиций и торговли, первое что вы должны сделать это убить в себе эмоции, иначе они будут вам гадить на всём пути. Здесь нет места азарту, всё должно быть ровно и вы выверено. Этот пункт перетекает в следующий
У вас должна быть стратегия выхода. Иногда на рынке бывают моменты, что ситуация не однозначная и новостной фон тебя путает. У вас заранее должна быть стратегия, который вы придерживаетесь. И вся ваша задача, в смутное время пнуть себя туда и к тому, что вы себе поставили. Потому что стратегия зачастую делается в спокойном состоянии. И опыт граблей говорит, что обычно то выверенное решение которое было принято, оно куда верней чем дёрганья на эмоциях или когда тебя путают. Ведь рынок имеет очень много своих ловушек, о которых вы даже не подозреваете
Шестым моментом скажу что надо фиксировать, это очень важно. Выход может быть частями это нормально и тоже хорошая практика, так как на волатильном рынке точно можно и не угадать. Это также работает и на вход, не обязательно заходить разом, вы можете заходить в позицию частями. Это также будет достаточно правильно
Что касается анализа графиков, я считаю что ключевой момент это объёмы. Вам нужно разобраться как анализировать момент с объёмами, видеть когда они выходят или заходят в активы. Где объёмы проторговки за всю историю актива. Объёмы хорошо работаю вместе с уровнями. По этим двум вещам, можно достаточно удачно определять точки входа и выхода
Пока не вышел из позиции ты не потерял, для инвестора это вообще не должно быть проблемой и вы морально должны быть готовы, что можете упасть ниже точки входа. Но если позиции не закрыта в минус, то соответственно нет потери. Если вы выходите в минус что бы перезакупить ещё ниже, это конечно интересно, но я как раз этот момент и считаю бритьём хомяка
По мне это куда хуже, чем выйти на паник сейле в плюсе и обрезанной возможной прибыли
Что касается лично меня, мне ближе работа в долгую, как инвестор. Вся моя задача свелась к достаточно простым вещам:
- Баланс портфеля. Он у меня разбит на 4 части в равных долях. Биток, эфир и топ20 монет, бакс и альты.
Год показал, что этот портфель достаточно устойчив с точки зрения долларовое его цены, а просадки в биткойне, ниже х2 от пиковых значений. С учётом в каком мы сейчас аду, я думаю что это был хороший опыт, хотя можно было и лучше
- Следующий момент это выбор и набор позиций. Я опираюсь на топ маркета. Для инвестирования рассматриваю позиции топ 100 и с более меньше долей топ 200-300. По сути для меня всё просто, монета держится - она мне интересно, если она начинает проседать в позиции, она вылетает из портфеля. Либо фиксится в плюсе, либо выкидываю её на волне рынка. Мало какие активы фундаментально веду разбор. Просто работаю полем и охватываю большое количество позиций которые перекрывают неудачные. Из анализа по монете смотрю дорожную карту и её положении, общее количество монет и капу, и главное что бы объём торгов был в пределах +1-2% от всей капы
- Следующий аспект, это найти точки входа и выхода. С учётом анализа объёма, уровней и того что альты можно ссадить на 90-95% диапазон входа, получается достаточно удачно поймать)
Выход уже сложнее, опять же помогут понимание когда сдувают объёмов и фибоначи, часто монеты ходят по уровням фибо. Ну и конечно дробление точек выхода
По сути всё
Конечно в одном абзаце не возможно описать опыт двух лет, более того я никаких истин не открыл, многие вещи озвучивались как успешными трейдерами так и в книгах. Но для себя я собрал это в такой блок с нюансами и пониманием что я делаю и зачем. И напоследок могу сказать, что терпение ваш лучший друг. Умейте ждать и не суетиться, а также фиксироваться - и всё придёт
