📊 ContractMarketCap - рынок деривативов (фьючерсы/свопы)

[indexprotocol]

ContractMarketCap v1.5.2 - 100% рынка крипто-деривативов на одном экране!

Приветствуем всех!

Несколько недель мы работали над обновлением портала. В основном, это небольшие улучшения, исправления и расширение списка инструментов и бирж. Кстати, число деривативных площадок, известных нам, уже вплотную приблизилось к сотне (включая два закрытых проекта и один потенциальный скам).

Что нового?

⚡ Волатильность. Добавлен раздел нового типа инструментов - контракты на волатильность (изменение цены актива). Сейчас такие контракты торгуються только на BTC и лишь на одной бирже, FTX Exchange. Дневные, недельные и квартальные контракты рассчитываются по абсолютному изменению цены Биткоина (Time-Weighted Average price) биржевого индекса.  



⚡ Цена открытия - мы больше не полагаемся на биржевые данные (хоть и используем их), а самостоятельно фиксируем снапшоты рынка в начале дня, а также недельные и месячные. Это позволит, после накопления данных, значительно улучшить метрики для инструментов. Уже сейчас это можно увидеть на главной странице, где мы показываем изменения с начала дня для всех цен, обьема торгов и уровня открытого интереса.

⚡ Новые биржи. Список деривативных площадок пополнился большим количеством новых игроков: QUME (Бахрейн), Gmex, Level Trading Field, Bitwyre, OnTrade, TaurusEX (or Hydax), BitOrb, Coinship DEX, Bitnomial, Level01, CCFOX, Bitget, Bluehelix Exchange, BitCoke, Hopex, Synthetix, Overbit, BitSeven, SimpleFX, BitAsset, AgoraDesk, AOFEX, IX, 58Coin, BEX, DragonEx (derivatives from BBX), Phemex.

⚡ Новые подключения. Из списка новых площадок мы уже поключили и получаем данные из: QUME, Gmex, CCFOX. BitAsset и Phemex в стадии интеграции. Обратите внимание на Gmex - площадка работает уже достаточно давно (ранее была известна как GAEA Trading) и позиционирует себя как серьезный конкурент для BitMEX, нацеленный на азиатский рынок (что заметно даже по не до конца переведенному интерфейсу). Имея заявленные обороты в 1.5B USD, она сразу вошла в наш топ-бирж, однако не может тягаться с 2.6+B оборота у BitMEX. В свою очередь, HuobiDM безусловный лидер рынка, сильно оторвавшийся от конкурентов (у Huobi оборот, сравнимый с суммарным оборотом всех миллиардных бирж вместе взятых). CCFOX также представляет  интерес с оборотами более 300М USD и фокусом на Китай и Азию.

⚡ Обновления - улучшили обработку данных и стабильность подключений для площадок: BitForex (добавлен Open Interest и Funding rate), CoinEx (добавлена новая секция Perpetual контрактов), CoinBene. Исправлена работа с CME, что должно улучшить картину регулируемого рынка BTC.

⚡ Улучшения сайта. Много мелких улучшений, направленных на стабильность и информативность в ценовых таблицах. Графики на страницах теперь можно обновлять вручну, когда вам нужно. Кстати, мы уже подписали соглашение с Trading View и скоро интегрируем их решение для графиков с тех. анализом на нашу платформу.

В стадии разработки у нас еще несколько новых бирж, новый класс продуктов (какой, пока не анонсируем, но указания можно найти на сайте), а также долгожданное API.


❓ А вам интересен доступ по API к нашим данным? Смело пишите нам (raiden@contractmarketcap.com), обсудим варианты сотрудничества.
❓ Вы биржа и хотите, чтобы ваши данные были лучше представлены на нашей платформе, выделены из общего списка и анонсированы трейдерам и аналитикам? Обращайтесь, мы открыты и готовы сотрудничать, предоставить варианты совместных промо-компаний и продвижения вашей площадки.

До новых встреч!  

[1715478850]

1715478850

[1715478850]

1715478850

[1715478850]

1715478850

[1715478850]

1715478850

[indexprotocol]

🔥 Однажды, в пятницу... на рынках деривативов 🔥

OKEx значительно нарастила свою рыночную долю и заняла лидирующую позицию с оборотом 7.8 B$.

HuobiDM переместилась на второе место с оборотом 4.2B$!

Замыкает тройку лидеров привычный и понятный всем BitMEX. Что происходит на рынках?

[indexprotocol]

Пока мы готовили обновление, рынок внес свои коррективы... Деривативы по BTC практически догнали спот-рынок.

33.40 млрд. против 32.10. Кто кого?

[indexprotocol]

Хорошая новость - мы стали резидентами проекта ForkLog HUB, где находимся в хорошей компании с EXMO, KuCoin, Huobi Russia и OKEx. Почти все биржи имеют свои деривативные подразделения, кстати!

И вот наша первая статья - анализ рынка фьючерсов на Bitcoin Cash (BCH), а также маленькая ремарка про странную ситуацию на рынке деривативов на BNB. А основной статьи стала новость о появлении на площадке Binance Futures нового контракта - BCHUSDT бессрочного фьючерса. Прошли сутки с момента начала торгов и рыночная картина обнадеживает.

Интересно? Читайте полную версию материала:

Анализ BCH фьючерсов. Binance Futures выходит на рынок

А вам интересны такие обзоры по другим рынкам?

[KOPHEP]

Вы хотите сказать что на текущем рынке выгодно фьючерасами торговать?

[indexprotocol]

Вы хотите сказать что на текущем рынке выгодно фьючерасами торговать?

Ну смотрите, я не могу занять ни одну из крайних позиций, мы все же рыночно-нейтральная компания.

Но отмечу несколько моментов:

• Деривативы - это инструменты, которые позволяют торговать как на падающем, так и на растущем рынке
• Деривативы (часть из них) позволяют перераспределить рыночный риск или даже свести его к нулю, если у вас есть спот-позиция
• Торговать выгодно на любом рынке (где нет выгоды, там не бывает рынка)
• Объемы торгов показывают растущий интерес к рынкам производных со стороны трейдеров. И большой интерес со стороны профессиональных участников. Так что торгуют, и, видать, выгодно - иначе бы не сравняли объемы со спотом, даже на самом крупном рынке BTC, а на некоторых альтах и вовсе обогнали

[indexprotocol]

Интересный момент - планку ликвидности в 250М USD торгового оборота среди все деривативных проектов (а мы их знаем почти 100!) на сегодня преодолели рекордные 17 бирж! Следующая значимая величина - 1B оборота, здесь борьба идет среди узнаваемых лидеров, в топе три тяжеловеса - HuobiDM, OKEx и BitMEX, новички вроде Binance Futures и ByBit ничего не могут сделать - несмотря на попадание в топ, у них 3 - 5 кратное отставание от лидеров. А ведь снизу списка им в затылок дышат новые проекты, например Delta Exchange  c  ее 850+М оборота или CoinBene c 820+ (несмотря на плохую документацию по API и отсутствие спецификаций контрактов).

[indexprotocol]

Gray Zone: сомнительные деривативные площадки

Привет всем!

В предновогодней суете мы взяли и разделили наш список торговых площадок на две части - основной, где большинство уже подключены к нашей системе и мы получаем данные о торговле. Ну, или в процессе переговоров, тестирования и согласований.

И Серую зону. Это там, где непубличные проекты, закрытые, заброшенные (хоть иногда и работающие сайты, а порой даже торги). Сюда же явный скам и мошенники. А также просто серые проекты - без контактов открытых, без спецификаций, АПИ, где по полгода не работают публичные каналы медиа, хотя площадка функционирует.

Отдельно там внесена биржа BLADE, которая не выдает публичный API и отказалась предоставить доступ нашему проекту. Извините, возможно вы честные и хорошие, но на крипторынке такое поведение - очевидно, вызивает вопросы.

Если Ваш проект там оказалася - это не смертельно. Просто свяжитесь с нами любым способом и мы обсудим, что нужно сделать, чтобы быть на светлой стороне силы.

[indexprotocol]

Вышла новая статья для проекта ForkLog HUB.

Тема крипто-деривативов или производных финансовых инструментов сейчас одна из самых горячих на рынке. Если еще год назад мы и представить не могли, что BTC-фьючерсами торговать будут в сравнимых со спотом объемах. Основная масса трейдеров все еще не очень понимает специфику таких торговых инструментов.

Торговля деривативами требует для анализа большое количество информации. Здесь уже нельзя обойтись только ценой, стаканом и объемом торгов. Для оценки позиции или при конструировании торговой стратегии, деривативы требуют десятки параметров (а опционы — еще больше) для построения алгоритма торгов.

Где же получить эту информацию? Такие данные представляют провайдеры рыночных данных — криптовалютные трекеры.

ФЬЮЧЕРСЫ, СВОПЫ, ОПЦИОНЫ. ГДЕ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЫНКАХ ДЕРИВАТИВОВ, ЧАСТЬ 1

[indexprotocol]

Продолжение нашего обзора провайдеров данных по деривативам для ForkLog HUB

В предыдущей части мы рассмотрели два главных источника данных по крипто деривативах — ContractMarketCap и Skew.Analytics. Если вы профессиональный трейдер, возможно с опытом работы на традиционных фьючерсных рынках, и смотрите на крипту как на еще один интересный актив, то Skew станет вашим лучшим выбором. Сосредоточившись на рынках BTC и ETH, они предоставляют наглядную картину и динамику всех значимых показателей по фьючерсам и опционам.

Но если вам интересен максимально широкий рынок, все существующие инструменты и все биржи (45 площадок уже подключено), то вам прямая дорога на портал ContractmarketCap. Там вы можете отслеживать как традиционные ликвидные рынки — BTC, ETH, EOS или Ripple, так и второй эшелон токенов (DOGE, ATOM или TOMO), а также экзотические деривативы — контракты на волатильность, поставочные фьючерсы, деривативы на стейблкоины или даже индексные фьючерсы (на индексы биржевых токенов, топ по капитализации, “шиткоины” или индекс токенов китайских блокчейн проектов).

Однако на рынке существует еще несколько независимых проектов, которые отслеживают информацию по деривативам. Стоит использовать все источники информации, ведь иногда нужная конкретная цифра есть только у одного провайдера, ну и перекрестной проверки для верности цифр никто не отменял.

Далее мы рассмотрим: CoinGecko Derivatives, CryptoRank.io Derivatives и AICoin.com

Фьючерсы, свопы, опционы. Где получать информацию о рынках деривативов, часть 2

[peropiposis]

В предыдущей части мы рассмотрели два главных источника данных по крипто деривативах — ContractMarketCap и Skew.Analytics.

А можете дать весь список хороших сайтов посвященных фьючерсам по биткоину и эфиру?

[indexprotocol]

Ну, собственно, обе статьи и отвечают на этот вопрос, развернуто и с иллюстрациями, с плюсами и минусами

• ContractMarketCap
• Skew.Analytics
• CoinGecko Derivatives
• CryptoRank.io Derivative Analytics
• AICoin.com

Других нам пока неизвестно.

[indexprotocol]

Небольшой после-новогодний апдейт.

Мы обновили подключение к азиатской площадке BBX и добавили отслеживание главной по обороту торговой пары - контракта BTCUSDT_SWAP. Ранее наш анализ показывал, что объемы по этому контракты могут быть подозрительны, и мы исключили инструмент из расчетов. Теперь мы провели более глубокий анализ и восстановили контракт "в правах". Это позволило площадке сразу войти в высшую лигу и попасть в топ-3 среди всех бирж (на сейчас - топ-2 с оборотом 2.77B$).

Как мы выяснили, около десятка площадок используют инфраструктуру BBX и общую ликвидность. И, если считать, что этот объем сгенерирован не одной площадкой, а десятком, то это уже более похоже на правду. Среди партнеров, использующих торговый движок, есть достаточно большие площадки - MXC, CoinTiger, DragonEx, OkeanEx, так и локальные игроки - BTC China Korea или CoinW. Провайдером услуг является компания  TigerCloud, а стратегическим инвестором выступает OKEx и фонд LinkVC.

Так что мы оставили в общем рейтинге только одну площадку - BBX, остальные не участвуют и выделены в отдельную секцию.

[indexprotocol]

Новый год для деривативных трейдеров начался не только с застолья и похмелья, но и с запуска нового фьючерсного контракта XRP (Ripple) на площадке Binance Futures. Эта новость сразу же неплохо повлияла на весь рынок. Объемы торгов биржи за первые сутки увеличились на почти 500М USD, что сразу вывело Binance Futures в топ-10 мировых площадок (на текущий момент суммарный оборот ~1.80B USD, 7-е место в глобальном рейтинге).

Рынок Ripple-фьючерсов и XRP/USDT — новый контракт на Binance Futures.

[indexprotocol]

MCDEX - MonteCarloDEX, Децентрализованная деривативная биржа подключена к ContractMarketCap!

Сейчас на бирже торгуется три срочных контракта (на 17 января), на базовые активы ETH, BTC и SNX, номинированные в стейблкоине DAI.
Обратите внимание - это первый из известных нам деривативных рынков для SNX.

Ликвидности пока еще не очень так и много, на сейчас оборот примерно ~5K USD, что помещает биржу на #49 место среди всех площадок.

Но это вторая DEX, из тех, что специализируются на деривативах (и которые реально запущены и работают, а не в планах, собрали на ICO средства и соскамились и т.п.).

P.S. Open Interest ожидаем в ближайшие несколько недель, спасибо команде MCDEX, с которой мы тесно взаимодействуем.

[indexprotocol]

BFX Professional Futures Exchange - подключена на ContractMarketCap!

Приветствуем,

Мы подключили рыночные данные с биржи BFX.nu (управляющая компания в юрисдикции BVI).
На текущий момент мы еще обрабатываем не все рынки (контракты) - только те, где есть публичная спецификация в информационном разделе биржи.

Из интересного - это первый нам известный рынок деривативов для FIL (FileCoin, 10 токенов/контракт) и NAS (100 токенов/контракт).
Достаточно хорошие и объемы торгов - 600+K USD на Filecoin (в то время, как весь спот-рынок 4.2M$) и 2.9M$ для контрактов на NAS (~2.7M по спот-рынку). Примечательно, что торговля на бирже идет достаточно значительными лотами.

Из недостатков - нет метрики открытого интереса, нет доступа к ставке финансирования и большая часть торгуемых контрактов не имеет спецификаций.

Даже несмотря на это, на бирже мы видим объемы 700+M$ оборота, что на сейчас позволяет выйти на топ-13 среди всех мировых площадок (у нас уже 51 биржа в листинге).

[indexprotocol]

Привет всем,

Праздники завершились, рынок растет, мы работаем

Кратко про обновления в этом году:

• Добавили интеграцию графиков TradingView для всех инструментов Binance Futures
• Исправили отображение индексов и тикеров биржи BitAsset.
• Мы теперь есть на сервисе ProductHunt. Поддержите нас! Спасибо!
• Добавлен блок последних и самых горячих новостей (данные от CryptoPanic) из порталов и социальных медиа-каналов.
• В нашем листинге бирж и проектов по деривативам появился блок DEX - сюда добавлены как торговые площадки, вроде DMEX, так и протокольные проекты вроде dY/dX
• Продолжаем собирать данные по партнерским биржам и SaaS/WhiteLabel площадкам. Мы публикуем их в отдельном блоке с указанием основного провайдера ликвидности и не учитываем как индивидуальные площадки (пока нет возможности отфильтровать показатели по каждой)
• Много мелких улучшений и обновлений, а также скоро будет редизайн некоторых страниц и биржевого рейтинга

Но главная новость...

🔥 54 биржи подключено! Мы провайдер №1 по охвату рынка крипто деривативов 🔥

[indexprotocol]

Наша новая статья на портала ForkLog Hub:

Мы, ContractMarketCap, портал по крипто-деривативам, сфокусированы на отслеживании всей доступной активности на рынке контрактов — фьючерсы, свопы, а в скором времени и опционы. Нам также близка тема накрученных объемов, о которой мы уже имели обсуждения с аналитиками нескольких топовых площадок. Сейчас мы бы хотели обратить внимание трейдеров и коллег по рынку на еще один аспект проблемы “fake volumes”...

Fake volume — проблема SaaS и WhiteLabel бизнес-моделей бирж

[indexprotocol]

Мы делали, делали и почти что сделали 

Бета-тест REST API стартует с 02/02/2020!

REST-API с доступом ко всем данным, которые собраны нашей системой. Ну и всему, что будет еще дальше.

Для СМИ, медиа и бир/торговых платформ - отдельные условия, пишите нам: raiden@contractmarketcap.com

Для раннего доступа и получения тестовых ключей - заполните Google-форму или напишите нам email!

[indexprotocol]

Для проекта ForkLog HUB мы подготовили новый материал:

В помощь всем, кому интересно разбираться в интересных внутренностях криптосетей, алгоритмов и экономики, мы будем время от времени выпускать дайджесты самого интересного, что попалось на глаза исследовательскому отделу CoinIndex. Наша область интересов лежит в секторе деривативов, структурных продуктов и DeFi, так что постараемся подбирать необычные материалы, которые вы не найдете на передовице популярных новостных ресурсов. Отметим, что большинство текстов — лонгриды и на английском, в обзоре будет наша краткая аннотация и ссылка на оригинальный текст (страницу или pdf).

Обзор интересного #1: DeFi, DEX против фронтраннинга и разбор формул Bancor