А ещё за те две недели, которые я держу позицию, ставка финансирования по этому контракту всегда была отрицательная. То есть я ещё и дополнительный пассивный доход получаю каждый час.
Оказывается, я всех обманул (и себя в первую очередь). Комиссия за финансирование приносит не доход, а расходы. Меня ввело в заблуждение то, что у Kraken на фьючерсном кошельке все изменения баланса отображаются зелёным цветом. Увеличен баланс - цифры зелёные. Уменьшен - тоже зелёные. Короче, я лоханулся.
На самом деле, конечно же, при отрицательном фандинге держатели шортовых позиций теряют дополнительные деньги, а не получают их.
Когда USDT будет терять привязку к доллару, то я бы точно боялся хранить любые активы на биржах, они посыпятся в первую очередь.
А можете чуть подробнее объяснить причинные связи тут? Почему от этого биржи должны посыпаться?
- Станет тезер дешеветь.
- Клиенты бирж, имеющие тезер на балансах, станут пытаться его слить: перейти в бакс, биткоин или кто там что ещё считает надёжным активом.
- Они же не у биржи этот надёжный актив купят, а у других клиентов (если, конечно, кто-то согласится им его продать). Бирже пофиг.
- Кто-то, понимая, что тезер не слить, будет пытаться открыть шорт в деривативах типа USDT/USD. Второй стороной таких сделок, опять же, будут другие клиенты биржи. Даже если их всех ликвиднёт, у биржи есть механизм автоделевереджинга, который сразу же закроет все шорты. Бирже опять пофиг.
- В обоих случаях при депеге потери будут у меня, а не у биржи.
В общем, в результате всех этих рассуждений я понял, что бессмысленно было мне открывать шорт на бирже. Но не потому, что биржи при плохом раскладе должны посыпаться, а потому что шорт на бирже при плохом раскладе меня не спасёт. Надо искать надёжного дилера CFD.
Вот посматриваю на capital.com . У них для контракта USDT/USD залог и расчёты в долларах, ввод-вывод с использованием банковской карты без комиссии. Комиссия за овернайт 0,00685%. Правда, плечо они дают только 1:2 и россиян тоже не обслуживают.
