CoinTracking - Gewinn/Verlust Portfolio und Steuer Reporting für digitale Coins

[CryptoMM27]

Dann könntest du dafür den Transaktionstyp "Ausgabe steuerfrei" verwenden statt "Darlehen zurückgezahlt".

Vielen Dank für die schnelle Antwort! Könnte ich dann auch "Auszahlung" statt "Darlegen zurückgezahlt" verwenden? Was ist der Unterschied zwischen "Auszahlung" und "Ausgabe steuerfrei" in diesem Fall?

[Andreas_CoinTracking]

Gern.
Nein. Auszahlung braucht eine Einzahlung als Gegenpart als Teil eines Transfers.
Ausgabe oder Ausgabe steuerfrei kann allein verwendet werden, letzteres eben ohne steuerliche Auswirkung.

[CryptoMM27]

Gern.
Nein. Auszahlung braucht eine Einzahlung als Gegenpart als Teil eines Transfers.
Ausgabe oder Ausgabe steuerfrei kann allein verwendet werden, letzteres eben ohne steuerliche Auswirkung.

Alles klar, vielen lieben Dank für die Erklärung!

[mole0815]

Ich habe einen ordentlichen (leider falschen) Zuwachs, den ich bereinigen müsste.
Und zwar handelt es sich um 35 Stück UCN, ⁣ die fälschlicherweise als https://www.coingecko.com/en/coins/uchain-2 interpretiert werden.

Leider handelt es sich bei dem Airdrop den wir vor Ewigkeiten erhalten haben um ein anderes Projekt.
Wie bekomme ich die UCN am besten korrigiert? Ich hatte das Thema schon vor längerer Zeit aber konnte die Lösung auf die schnelle leider nicht finden

[Lakai01]

Leider handelt es sich bei dem Airdrop den wir vor Ewigkeiten erhalten haben um ein anderes Projekt.
Wie bekomme ich die UCN am besten korrigiert? Ich hatte das Thema schon vor längerer Zeit aber konnte die Lösung auf die schnelle leider nicht finden

Was möchtest du denn damit machen? Löschen? Ticker aktualisieren? ...?
Du kannst sonst einfach in der Liste deiner Transaktionen nach dem falschen Ticker suchen und anschließend ein Bulk-Update durchführen indem du alle Einträge selektierst:



... und dann bspw. auf den neuen Ticker abänderst!

Du musst nur aufpassen, dass du ggfs. deinen automatischen Import so umstellst, dass dieser erst ab dem Änderungsdatum importiert, sonst überschreibt das nächste Update das Ganze eventuell wieder!

[Soonandwaite]

Ich habe einen ordentlichen (leider falschen) Zuwachs, den ich bereinigen müsste.
Und zwar handelt es sich um 35 Stück UCN, ⁣ die fälschlicherweise als https://www.coingecko.com/en/coins/uchain-2 interpretiert werden.

Leider handelt es sich bei dem Airdrop den wir vor Ewigkeiten erhalten haben um ein anderes Projekt.
Wie bekomme ich die UCN am besten korrigiert? Ich hatte das Thema schon vor längerer Zeit aber konnte die Lösung auf die schnelle leider nicht finden

Datt alte ist von 2017 . Asbach Uralt. Und es wurde mal wieder einfach so ein Ticker geändert. Und hunderte ,wenn nicht noch mehr Leute hatten mehr Geld in CT.
Mach einfach UCN22 draus und weg issa ohne Wert.Den Ticker gibt es nicht.  

Importer wie Vorschreiber schon erwähnt auf heute 12 Uhr setzen.Dann passt datt bestimmt .

[mole0815]

Danke euch. Da hatte ich vorhin doch einfach nur zu kompliziert gedacht und wollte wie bei einem Swap div. Transaktionen hinbiegen.
War so eigentlich nicht notwendig und ich habe den Ticker in der normalen Übersicht der Transaktionen https://cointracking.info/enter_coins.php von UCN auf UCN-old geändert... schon stimmt das Portfolio wieder.

Danke euch!

[Soonandwaite]

Ich verstehe aber von Haus aus nicht warum bestehende Ticker wieder neu vergeben werden. Ist mir echt ein Rätsel.
Wurde aber die letzten Jahre schon oft angesprochen und ist sehr sehr oft passiert. Man braucht nur die Jahre zurück zu lesen.
Geändert hat sich aber absolut nichts. Wer nicht aufpasst und es so an eine Behörde oder SB weiterleitethat dann die A****karte gezogen.

[HarveyOne]

Bei den Steuerreports werden bei dem Bericht für SteuersparErklärung in 2024 falsche Werte ausgegeben. Der Wert für die Anschaffungskosten ist korrekt, bei dem Veräußerungserlös wird allerdings nicht der tatsächliche Veräußerungserlös angegeben, sondern die Differenz zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten der steuerpflichtigen Geschäfte, also der Gewinn. Das führt zu falschen Endergebnissen und kann so nicht übernommen werden.

[Lakai01]

Bei den Steuerreports werden bei dem Bericht für SteuersparErklärung in 2024 falsche Werte ausgegeben. Der Wert für die Anschaffungskosten ist korrekt, bei dem Veräußerungserlös wird allerdings nicht der tatsächliche Veräußerungserlös angegeben, sondern die Differenz zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten der steuerpflichtigen Geschäfte, also der Gewinn. Das führt zu falschen Endergebnissen und kann so nicht übernommen werden.

Ich verstehe nicht ganz warum das falsch sein sollte? Außer du willst gerne auf den tatsächlichen Kurs die Steuern zahlen und nicht auf das, was der eigentliche Gewinn ist für dich?

Stell dir vor du kaufst ETH um 3k und verkaufst es um 4k wieder. Gewinn wären dann 1k, nach Steuern in Österreich bleiben dir 725€ Gewinn über.
Wenn du jetzt die Anschaffungskosten nicht gegenrechnest hast du bei einem Verkauf von einem ETH um 4k auch die vollen 4k zu versteuern, das wären dann also in Österreich 1100€ an Steuern ... also höher als dein eigentlicher Gewinn.

[HarveyOne]

Bei den Steuerreports werden bei dem Bericht für SteuersparErklärung in 2024 falsche Werte ausgegeben. Der Wert für die Anschaffungskosten ist korrekt, bei dem Veräußerungserlös wird allerdings nicht der tatsächliche Veräußerungserlös angegeben, sondern die Differenz zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungskosten der steuerpflichtigen Geschäfte, also der Gewinn. Das führt zu falschen Endergebnissen und kann so nicht übernommen werden.

Ich verstehe nicht ganz warum das falsch sein sollte? Außer du willst gerne auf den tatsächlichen Kurs die Steuern zahlen und nicht auf das, was der eigentliche Gewinn ist für dich?

Stell dir vor du kaufst ETH um 3k und verkaufst es um 4k wieder. Gewinn wären dann 1k, nach Steuern in Österreich bleiben dir 725€ Gewinn über.
Wenn du jetzt die Anschaffungskosten nicht gegenrechnest hast du bei einem Verkauf von einem ETH um 4k auch die vollen 4k zu versteuern, das wären dann also in Österreich 1100€ an Steuern ... also höher als dein eigentlicher Gewinn.

Das Problem ist, dass der Steuerreport gedacht ist, in das Steuerberechnungsprogramm von SteuersparErklärung transferiert zu werden. Wenn dann unter dem Punkt "Veräußerungserlös" nicht der tatsächliche Veräußerungserlös, sondern der berechnete Gewinn eingetragen wird (dessen Betrag natürlich erheblich geringer ist als der Veräußerungserlös), errechnet das Programm daraus lediglich einen erheblichen Verlust, der mit der Realität nichts zu tun hat. Daher ist der Steuerreport diesbezüglich unbrauchbar.

[Philll1990]

Ich hätte eine steuerliche Frage in Bezug auf die Funding Rates beim Future-Trading. Vielleicht kennt sich hier ja jemand aus und kann mir weiterhelfen.

Ich trade nebenbei etwas mit Futures auf der Börse Bitget. Mein Steuerreporting läuft über Cointracking.

Für meine aktiven Future-Positionen werden dort alle 8 Stunden automatisch die Funding Rates von meiner Margin abgezogen. Diese Gebühren stellen für mein Verständnis Verluste aus Kapitalvermögen nach § 20 EStG dar.

Allerdings wird im Steuerbericht zu jeder Funding Rate auch eine Position im Bereich der privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 EStG erfasst. Dort wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Kaufpreis der Coins und dem Wert zum Zeitpunkt des Margin-Verlustes abgeglichen und so ein Gewinn/Verlust ausgewiesen.

Ist das wirklich so korrekt? Lösen die Funding Rates beim Future-Trading Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 EStG aus?

Ich bin bisher davon ausgegangen, dass Gewinne, Verluste und damit verbundene Gebühren aus Futures ausschließlich im Steuerreport als Einkünfte aus Kapitalvermögen klassifiziert werden und somit nur dem § 20 EStG unterliegen.

[Lakai01]

Daher ist der Steuerreport diesbezüglich unbrauchbar.

Warum musst du den Steuerreport nochmal durch ein Steuertool jagen? Den Report aus Cointracking kann man 1:1 einreichen - entweder direkt beim Finanzamt oder eben bei deinem Steuerberater.
Du kannst die dort berechnete Steuer ansonsten sicher auch in "SteuersparErklärung" als Sonderpunkt erfassen damit dieser richtig berücksichtigt wird ... nehme ich zumindest an?

Cointracking wird sich selbst höchstwahrscheinlich nicht an andere Werkzeuge zur Steuerberechnung anbinden, du kannst aber ansonsten auch ein Ticket beim Support aufmachen, ev. haben sie hier eine Lösungsmöglichkeit für dich.

[Andreas_CoinTracking]

Es gibt hier bis ca. Ende des Jahres eine Verbesserung bzgl. der Funding Gebühren.
Es werden trotzdem weiterhin zwei Prozesse im Steuerbericht dann stattfinden.
1. Veräußerung der Margin = privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 EStG
2. Berücksichtigung der funding rate in Kapitalvermögen nach § 20 EStG.

[Andreas_CoinTracking]

Updates und Verbesserungen

API
- Bitpanda (Live Bilanz Edelmetalle & gehebelte Transaktionen verbessert, Anpassung für Österreich von bereits besteuerten Transaktionen)
- Coinbase (Live Bilanz, Earn & Bonus, Staking and Fiat Transaktionen verbessert)
- Bitfinex (ältere Transaktionen unterstützt, Zeitstempel verbessert)
- crypto.com Börse (converts unterstützt, Staking verbessert)
- Bitunix (weitere Transaktionstypen unterstützt)
- Bitstamp (Lending rewards und Auszahlungen verbessert)
- Coinspot (weitere Transaktionen unterstützt durch neue API Version)
- Kraken (Zinsen/Staking angepasst)
- Binance (EUR Trades und Staking verbessert)
- Bitget (Bitsgap Transaktionen verbessert)
- MEXC (Sub Account Fehlermeldung behoben)

CSV
- OneTrading (Trades verbessert)
- Bitpanda (Staking, Gebühren & BCI verbessert)
- KuCoin (Trades verbessert)
- Benutzerdefinierter Importer (Zeitzonen verbessert)
- Bitbox (Import von Notes unterstützt)
- Hyperliquid (Gebühren close verbessert)
- Swissborg (Redemption Transaktionen übersprungen)
- crypto.com App (Earn verbessert)
- crypto.com Börse (converts unterstützt)
- BingX (neue Transaktionstypen unterstützt, Trades verbessert)
- Binance (Converts, Trades, Airdrop, BinancePay & Earn u.a. verbessert)
- Strike (Ein-/Auszahlungen, Trades und Gebühren verbessert)
- Kraken (Zinsen/Staking angepasst, große Dateien verbessert)
- Iconomi (neue Transaktionstypen und neues Format unterstützt)
- Coinbase (Trades & Gebühren verbessert)
- Yield (neue Transaktionstypen und neues Format unterstützt)
- Swissquote (neues Format unterstützt)
- Bitget (neue Formate unterstützt)

Blockchain
- Neuer Importer: Unichain
- Allgemein: Blockchain Auswahl für "in NFT umwandeln" Option ergänzt
- Starknet (Ekubo Transaktionen verbessert)
- Cosmos (IBC Acknowledgements verbessert)
- Base (Auszahlungen & Trades verbessert)
- IOTA (Staking verbessert)
- Arbitrum (Collateral verbessert)
- SUI (Live Bilanz verbessert & Gebühren verbessert)
- Polygon (LP verbessert)
- VeChain (VTHO Import verbessert)
- Ethereum (Uniswap V4 unterstützt, Staking contracts verbessert)
- Fantom (weitere Transaktionen unterstützt, Staking verbessert)
- Solana (Trades verbessert)
- Tron (Voting Rewards unterstützt)
(siehe FAQ "Meine blockchain Transaktionen wurden nicht korrekt importiert. Warum?")

Steuerberichte
- Neuer Bericht: Polen
- Allgemein: Verbesserungen von Übersetzungen
- Italien (Quadro RW verbessert)
- Österreich (Drittwährungsgebühr Option verfügbar, ATM verbessert, Filter für bereits besteuerte Transaktionen wie Bitpanda hinzugefügt)
- Australien (OPTI/MULTI verbessert)

Sonstiges
- Mehrere Anpassungen zu Coin Tickern, Preishistorien und Logos
- Berichte via E-Mail im neuen Layout
- neue App Version (verschiedene Verbesserungen)
- Jump to Link von Trade Liste auf Transaktionen Seite, permanenter Header beim Scrollen der Trade Liste

Vielen Dank an alle, die uns Feedback gegeben haben! Ihr wurdet bereits individuell über die Änderungen benachrichtigt. Vielen Dank für Euren wertvollen Input!

Quelle: https://cointracking.info/new_features.php

[Lakai01]

@Andreas_Cointracking

Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier darüber schonmal diskutiert haben, finde aber den Beitrag jetzt nicht mehr.
Gibt es die Möglichkeit festzustellen, wie viele Coins von Position X (AVAX, ADA, ...) nach österreichischem Steuerrecht steuerfrei sind? Ich kenne die Long/Short-Auswertung, die geht aber nur auf die Haltedauer nach Monaten, das bringt mir hier leider nichts!

[Andreas_CoinTracking]

Nur in deinem Steuerbericht für Österreich selbst. Alle anderen Berichte sind nicht pro Land ausgelegt. Im Zweifel einen Fake Trade eintragen und dann einen Steuerbericht erstellen, um die Auswirkungen zu prüfen.

[Lakai01]

Nur in deinem Steuerbericht für Österreich selbst. Alle anderen Berichte sind nicht pro Land ausgelegt. Im Zweifel einen Fake Trade eintragen und dann einen Steuerbericht erstellen, um die Auswirkungen zu prüfen.

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Ich werde dann einfach den Trade simulieren und mich so sukzessive an die Grenze der Steuerfreiheit der Position rantasten, die Generierung der Steuerreports ist ja extrem schnell, ist also sehr schnell erledigt.

Ist hier eventuell eine Verbesserung in diese Richtung geplant? Ich fürchte ja fast, dass der Markt der Österreicher viel zu klein ist damit sich diese Erweiterung auszahlen würde

[Andreas_CoinTracking]

Aktuell ist eben nur der Steuerbericht selbst individuell pro Land wo alle aktuellen Richtlinien reflektiert sind. Daher ist hier vorerst keine Anpassung anderer Berichte für einzelne Länder geplant.