[Diskusi] Analisa Teknikal Bitcoin buat day trader

[CucakRowo]

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (1 - 6 JUNI 2020)

TF Weekly dan Daily(Pair BTC/USDT)

TF Weekly

TF Daily

Secara umum, harga BTC menunjukkan potensi kecenderungan naik. Jika dilihat pada TF Weekly, harga bergerak menuju Resistance Mingguan (Garis Ungu). Kenapa saya mengatakan kecenderungan untuk naik?. berikut adalah beberapa lasannya :
1. Pada TF weekly, harga mampu ditahan oleh support tambahan yaitu MA50 (garis biru).
2. PAda TF Daily, harga sudah mampu menembus $9200 secara sempurna. Dimana dalam analiasa minggu lalu saya menyatakan jika harga mampu menembus kisaran $9200, maka harga akan berpotensi naik.

Namun kita harus siap dengan segala skenario kan??.. Nah, untuk BTC Jika harga (TF Daily) mampu menembus garis ungu secara sempurna dan sampai hari rabu besok masih bisa bertengger di atas garis ungu, maka harga BTC bisa terbang tinggi dengan resistance terdekat yaitu $10,600. Namun, jika selama minggu ini (perkiraan sampai kamis), harga tidak mampu menembus garis ungu secara sempurna, maka kemungkinan harga akan bergerak turun menuju $8600. Namun tentu saja, pergerakan mingguan akan selalu diawali dengan pergerakan TF yang lebih kecil. H4 misalnya. Berikut adalah TF H4.



Pada TF H4, saya menambhakan beberapa garis support tambahan (diwakili oleh warna ungu). Jika harga tidak dapat ditahan oleh support 1, maka harga akan bergerak menuju support 2. Jika pada support 2 harga tidak dapat ditahan, maka kemungkinan harga akan bergerak menuju kisaran harga $7500 - $8000.

Selamat trading!

[1714845201]

1714845201

[abhiseshakana]

Tetapi jika ternyata pada akhirnya tidak terjadi breakout, menurut saya kemungkinan besar harga akan kembali mengalami sideways diarea $8500 - $9300, dan pada saat harga berhasil menembus level $9300 maka potensi re-test dilevel resistance $10000 akan semakin menguat.

Seperti analisa saya sebelumnya, jika Bitcoin sideways diarea $8500 - $9300 dan pada akhirnya mampu menembus level $9300 maka Bitcoin akan melakukan re-test dilevel $10000. Ternyata Kondisi ini terkonfirmasi yang bahkan harga Bitcoin sempat menyentuh level resistance $10300.

Jika dalam beberapa hari kedepan sentimen positif ini terus berlanjut (dengan asumsi level RSI belum menyentuh area overbought), maka Bitcoin memiliki potensi besar melakukan breakout (pada level resistance $10300) dan akan bergerak menuju level $10900. Potensi ini akan semakin menguat jika pada saat yang sama harga bisa menyentuh garis resistance (garis biru pada grafik dibawah) yang terbentuk dari parameter 2 titik swing-high ($19700 dan $13900).



*Disclaimer : Prediksi diatas hanya sekedar analisa pribadi saja ... DYOR & DWYOR

[CucakRowo]

-snip-

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (7 - 12 JUNI 2020)

TF Daily(Pair BTC/USD)


Seperti yang bisa dilihat. Selama seminggu ini BTC belum mampu menembus garis resistance mingguan (ungu). Minggu ini kemungkinan akan menentukan pergerakan BTC selanjutnya.

SKENARIO


Skenario :
1. Harga BTC masih bermain2 di kisaran $9500 - $9800. Jika hal ini terjadi, maka kita tunggu bergerakan selanjutnya. Apakah harga mampu melakukan break di $9800 atau malah turun.

2. Harga BTC mampu menembus garis support (hijau). Sehingga harga bergerak turun ke bawah, namun tertahan oleh support 1 dan melakukan reversal (balik arah). Jika sampai hari jum'at harga masih bisa bertengger diatas harga $9500. Maka kemungkinan kans BTC untuk naik masih terbuka lebar.

3. Harga menembus garis support. Dan kemungkinan langsung berlari ke support 3 ($7500). maka disini kemungkinan terjadi reversal ke kisaran $8600 (garis ungu), walopun sifatnya sementara dan kemudian akan turun lagi.

Nah dari gambaran ini setidaknya para Hodlers bisa mengambil kesimpulan, sikap apakah yang akan dilakukan dengan pergerakan BTC yang terjadi saat ini.

[jidut]

Permisi agan-agan semuanya.. numpang ikutan Analisa BTC/IDR nya ya...

Rules nya:
1. Buka time frame daily, kemudian Tarik angka fibo dan pastikan support di bawah dan resistance di atas. penarikan fibo ini di Hight to Low candle 1 hari sebelumnya

2. buka time frame H1, jika hari berikutnya open price di atas pivot poin (fibo 0.5) maka utamakan hari ini buy, jika open price di bawah pivot utamakan sell

3. pada time frame H1, amati price action yang sedang terjadi, jika dia tembus resistance follow buy, jika di reject oleh resistance follow sell. sedangkan jika tembus support follow sell dan jika reject support follow buy.

4. Jangan paksakan open posisi jika tidak ada momentum yang tepat, tunggu sampai menemukan momentum seperti yang dijelaskan point 3.


Analisa ini hanya berlaku untuk hari ini (day trade) 9 Juni 2020




Dari gambar diatas (dari Indodax BTCIDR hourly). Untuk hari ini karena open price nya diatas harga pivot kemarin maka kita bisa Buy BTC. Selain itu, harga open hari ini berhasil break fibo 0.618.
Untuk posisi saat ini kita beli BTC di harga Rp. 138.049.000

Nanti siang/malam saya update lagi, apakah saya bisa untung atau buntung


# Update #




ini chart 1 jam terakhir di hari ini (09-06-20) candle jam 23:00
dari chart tersebut, setelah kita beli kemarin di harga 138.049.000 harga sempet turun sampai fibo 0.382, kalo harga sampai tembus fibo 0.0 berarti siap2 kita jual rugi BTC yang sudah dibeli (CL).
tetapi ternyata ada false signal break low 0.382, yang artinya kita bias beli lagi diharga lebih murah (average down) jika kita punya modal lagi, tetapi jika kita tidak punya modal lagi berarti kita masih bias hold posisi yang sudah kita beli. karena jika ada signal false break low ada kemungkinan harga naik lagi. ternyata benar harga naik lagi.

sampai akhirnya saat close candle jam 19:00 keluar signal false break up fibo 0.786, ini berarti signal sell untuk BTC yang telah kita beli. anggap lah kita baru bias kejual di harga Rp 138.377.000.
jadi kita masih ada selisih Rp 328.000 (ini belum dipotong fee transaksi) setidak nya modal kita masih utuh

[jidut]

Numpang Analisa lagi ya gan buat hari ini 10-6-20 (semoga ga bosen  )




dari gambar diatas, open price hari ini berada di atas level pivot last day, masih ada kemungkinan BTC akan UP lagi.
tapi saat ini belum tepat untuk melakukan pembelian karena belum ada signal BUY.
titik -titik krusial yang perlu diperhatikan untuk mencari signal BUY adalah
fibo 0.618 @ 138.066.585
fibo 0.5 @ 137.842.983
fibo 0.382 @ 137.619.281

Nanti saya Update lagi ya


# Update #





Dari Chart diatas, terlihat harga turun sampai fibo 0.61 dan langsung muncul signal BUY.
BUY @ 138.088.000.
Fibo 1.00 pun terkonfirmasi ditembus, berarti harga ada potensi untuk naik lagi.

tetapi untuk hari ini saya cukupkan profitnya sampe di 139.198.000 (sebenarnya pada titik ini belum keluar signal untuk Sell)

jadi opit hari ini 1.110.000 belum dipotong fee transaksi

[Luzin]

Dari Chart diatas, terlihat harga turun sampai fibo 0.61 dan langsung muncul signal BUY.
BUY @ 138.088.000.
Fibo 1.00 pun terkonfirmasi ditembus, berarti harga ada potensi untuk naik lagi.

Dari yang ane lihat, 2 analisa om cuma pake fibo. Tapi kelihatanya sukses untuk 2 hari ini.
Ada beberapa bantuan indikator semisal untuk momentum yang ane tau itu pake RSI,MACD,CCI,Stochastic. Untuk trend biasanya seperti Parabolic SAR, BB, MA, ADX. Sedangkan Fibonanci setau saya biasa digunakan untuk menentukan support resistance. Yang ane tanyakan bagaimana om bisa menentukan signal buy dengan tepat? Maaf op jika OOT.

[jidut]

@bro Luzin
betul sekali fibo hanya untuk menentukan support dan resist.
dan signal muncul itu dari candle yang berhasil atau gagal menembus support/resist
mungkin bisa lihat lagi rules nomer 3





dari candle diatas terbukti kalo harga masih mampu UP lagi setelah kita jual kemarin 
tetapi setelah break fibo 1.618, belum ada signal untuk naik lagi,
karena belum terkonfirmasi oleh candle berikutnya.

[abhiseshakana]

Dari yang ane lihat, 2 analisa om cuma pake fibo. Tapi kelihatanya sukses untuk 2 hari ini.
Ada beberapa bantuan indikator semisal untuk momentum yang ane tau itu pake RSI,MACD,CCI,Stochastic. Untuk trend biasanya seperti Parabolic SAR, BB, MA, ADX. Sedangkan Fibonanci setau saya biasa digunakan untuk menentukan support resistance. Yang ane tanyakan bagaimana om bisa menentukan signal buy dengan tepat? Maaf op jika OOT.

Menentukan signal buy dengan tepat adalah hal yang tidak tentu, karena dianggap tepat jika entry yang dilakukan bisa menghasilkan profit dan dianggap tidak tepat jika loss yang didapatkan. Jadi tepat atau tidak tepat dari entry yang dilakukan tergantung pada pergerakan harga itu sendiri.

Klo pertanyaan dirubah ke "kapan saat yang tepat untuk melakukan buy", maka jawabannya ialah : saat harga menyentuh titik-titik krisis dilevel 38.2%, 50% dan 61.8% dan yang menjadi perhatian adalah potensi terjadinya breakout maupun retracement (dengan melihat konfirmasi dari candle selanjutnya).

Trading menggunakan fibo sebenarnya cukup sederhana, pada saat agan melakukan entry (buy order) disalah satu titik krusial (38.2%, 50% dan 61.8%) maka agan bisa meletakkan parameter CL 1 level dibawah posisi buy dan target profit 1 level diatasnya.

jadi opit hari ini 1.110.000 belum dipotong fee transaksi

Untuk bisa mendapatkan opit harian 1.110.000 dibutuhkan modal trading sebesar 1 BTC 

[Luzin]

Klo pertanyaan dirubah ke "kapan saat yang tepat untuk melakukan buy", maka jawabannya ialah : saat harga menyentuh titik-titik krisis dilevel 38.2%, 50% dan 61.8% dan yang menjadi perhatian adalah potensi terjadinya breakout maupun retracement (dengan melihat konfirmasi dari candle selanjutnya).

Jadi sifatnya ini jangka pendek sesuai TF dari analisis fibo ya om? Karena retracment mungkin yang ane pahami adalah pembalikan sementara dari trend yang akan muncul lebih besar.  Adakah idikator lanjutan candle misalkan itu harga naik /turun atau candel konfirmasinya

[abhiseshakana]

Jadi sifatnya ini jangka pendek sesuai TF dari analisis fibo ya om? Karena retracment mungkin yang ane pahami adalah pembalikan sementara dari trend yang akan muncul lebih besar. 

Ya tergantung pada timeframe yg digunakan. Entah itu retracement maupun reversal, pokoknya setiap terjadi decline maka seorang trader harus bisa membaca momen untuk melakukan open position.

Adakah idikator lanjutan candle misalkan itu harga naik /turun atau candel konfirmasinya

Jika indikator yang digunakan hanya mengacu pada garis fibo, maka untuk melihat konfirmasi pada candle selanjutnya bisa berpatokan pada price action sehingga seorang trader dituntut untuk bisa mengenali pola-pola dari candlestick tersebut.

Atau bisa juga dengan cara memadukannya dengan indikator-indikator trading lainnya (seperti : MACD, RSI, BB, dll)

[CucakRowo]

-snip-

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (15-20 JUNI 2020)
TF Daily(Pair BTC/USD)


Pada minggu kemarin (7-12 Juni 2020), harga telah mampu break garis support (garis hijau). Namun harga tertahan di fibonacchi mingguan ($9242). Untuk pergerakan BTC selanjutnya, maka disini saya akan menggunakan TF H4.

SKENARIO

• 1. Skenario 1. Harga akan melakukan retest ke harga $9242, namun kemudian akan melakukan reversal ke harga $9550-9600. Namun tidak mampu menmebus resistance mingguan (gars ungu). Skenario digambarkan pada kurva biru.
• 2. Skenario 2. Harga akan turun ke $8500-8600. Namun tertahan oleh candle yang terbentuk pada bulan mei. Dan memantul ke fibo 50% lagi ($9242) dan kemudian turun lagi. Skenario 2 digambarkan melalui kurva warna kuning.

Selamat trading, dan semoga selalu tetap profit yaa. Aamiin. Jangan lupa dengan MM.

[CucakRowo]

-snip=

UPDATE

Berdasar TF H1, posisi harga BTC berada di tengah-tengah $9400 - 9600 atau saya sebut posisi sideways. Walaupun di TF H-1 dengan menggunakan indikator Donchian (garis ungu) menunjukkan bahwa harga akan mengalami pelemahan sementara.


Namun, jam 11 malam nanti (23.00 WIB) akan ada pengumuman dari the FED. Biasanya, pengumuman tersebut akan ditanggapi positif/negatif oleh para pelaku pasar (khususnya di Forex, Stock & Option). Reaksi (sentiment) positif/negatif tersebut biasanya secara tidak langsung turut berimbas kepada pergerakan harga BTC. Jika positif, kemungkinan harga naik ke $10k dapat terjadi, begitu juga sebaliknya. Bagi yang mau scalping, harap hati-hati yaa. Saran saya, maksimal 1 jam sebelum jam 11 malam. posisi sudah exit (terutama bagi trader di spot margin). Untuk trader di futures/option, siap2 switching posisi yaa jika harga berlawanan dengan posisi entry sebelumnya.

Berikut jadwal pengumuman yang akan dilansir oleh the FED pukul 23.00 WIB.

Sumber gambar : https://www.forexfactory.com/calendar#detail=116239 (scara default, ketika anda mengakses website tersebut, maka time zone yang berlaku UTC +0. Untuk menyesuaikan dengan time zone indonesia, maka agan harus register terlebih dahulu baru melakukan setting time zone).

[CucakRowo]

-Snip-

Update 1 18 Juni 2020.



Pada pagi tadi pukul 03.00, trend turun kemunginan berubah menjadi trend naik (walopun menurut saya kemungkinan trend naik hanya bersifat sementara). Alasan kenapa harga bisa berbalik arah, pergerakan harga tertahan pada garis fibo weekly 50% (lingkaran hijau) dan diperkuat oleh pergerakan harga yang terjadi pada hari-hari sebelumnya (kisaran bulan mei). Pertanyaannya, apakah trend naik ini bersifat sementara (dalam arti cuman mencapai harga kisaran $9600-9800) ataukah trend kenaikan berpotensi menembus batasan psikologis $10k secara sempurna.

Update 2 18 Juni 2020
Posisi entry : $939**
Close manual : $941**

Sementara off entry.. menunggu konfirmasi lebih lanjut.

[abhiseshakana]

Pada pagi tadi pukul 03.00, trend turun kemunginan berubah menjadi trend naik (walopun menurut saya kemungkinan trend naik hanya bersifat sementara). Alasan kenapa harga bisa berbalik arah, pergerakan harga tertahan pada garis fibo weekly 50% (lingkaran hijau) dan diperkuat oleh pergerakan harga yang terjadi pada hari-hari sebelumnya (kisaran bulan mei). Pertanyaannya, apakah trend naik ini bersifat sementara (dalam arti cuman mencapai harga kisaran $9600-9800) ataukah trend kenaikan berpotensi menembus batasan psikologis $10k secara sempurna.

Bahkan level psikologis di harga $10000 ini telah menjelma menjadi mayor resistance yang sangat alot sekarang, terbukti sudah sempat 2x terjadi re-test (pada pertengahan februari dan awal bulan juni) tetapi tidak ada satupun yang berhasil breakout (menuju level resistance diarea $11000).

Klo menurut saya dalam beberapa hari ini akan menjadi momen krusial buat pergerakan harga Bitcoin, dimana saat ini pada TF 1D posisi harga sudah menyentuh area MA50. Jika pada akhirnya terjadi death cross antara MA20 dengan MA50 maka kemungkinan besar harga akan mengalami penurunan menuju level harga $8000. Tetapi jika tidak terjadi death cross kemungkinan besar pergerakan harga akan terus mengalami konsolidasi atau berusaha kembali melakukan re-test di level $10000.

[CucakRowo]

-snip-

Betul. beberapa hari kedepan (+/- sampai jum'at 26 Juni 2020 = 27 Juni 2020 Waktu Indonesia), kemungkinan pergerakan harga akan tinggi volatile-nya. Alasannya adalah berikut ini : $930M in Bitcoin Options Expire Next Friday — Time to Worry?. Tapi kalo dilihat berdasar chart, apabila harga bisa tertahan di kisaran $8990$9100.. Maka kemungkinan memantul ke arah $9800 sangat terbuka lebar. Nah, memantulnya itu karena fake pump (bull trap) atau pure demand ✌

[amiraja2]

-snip-

Betul. beberapa hari kedepan (+/- sampai jum'at 26 Juni 2020 = 27 Juni 2020 Waktu Indonesia), kemungkinan pergerakan harga akan tinggi volatile-nya. Alasannya adalah berikut ini : $930M in Bitcoin Options Expire Next Friday — Time to Worry?. Tapi kalo dilihat berdasar chart, apabila harga bisa tertahan di kisaran $8990$9100.. Maka kemungkinan memantul ke arah $9800 sangat terbuka lebar. Nah, memantulnya itu karena fake pump (bull trap) atau pure demand ✌

maaf pak yang di maksud Fake pump itu seperti apa  saya kurang mengerti .

[abhiseshakana]

maaf pak yang di maksud Fake pump itu seperti apa  saya kurang mengerti .

Fake pump atau bull trap adalah sebuah sinyal bullish yang pada akhirnya menjadi invalid karena harga tiba-tiba berubah kearah sebaliknya (mengalami retracement). Contohnya pada saat suatu market dimana harga berhasil mengalami breakout pada salah satu level resistance dan disertai indikasi akan terjadi bullish, tetapi momentum bullish ini tidak bisa bertahan lama dan harga kembali bergerak turun dibawah level resistance yang sebelumnya tertembus tadi.

Yang biasanya menjadi penyebab terjadinya bull trap adalah sentimen market yang kurang kuat, banyak pelaku pasar yang mengambil profit tipis, atau secara tiba-tiba muncul faktor fundamental negatif.

[CucakRowo]

Pada pagi tadi pukul 03.00, trend turun kemunginan berubah menjadi trend naik (walopun menurut saya kemungkinan trend naik hanya bersifat sementara). Alasan kenapa harga bisa berbalik arah, pergerakan harga tertahan pada garis fibo weekly 50% (lingkaran hijau) dan diperkuat oleh pergerakan harga yang terjadi pada hari-hari sebelumnya (kisaran bulan mei). Pertanyaannya, apakah trend naik ini bersifat sementara (dalam arti cuman mencapai harga kisaran $9600-9800) ataukah trend kenaikan berpotensi menembus batasan psikologis $10k secara sempurna.

Update 2 18 Juni 2020
Posisi entry : $939**
Close manual : $941**

Sementara off entry.. menunggu konfirmasi lebih lanjut.

Well ternyata harga bisa menyentuh area yang saya maksud.

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (22-26 Juni 2020)
TF Daily(Pair BTC/USD)


Pada TF Daily dapat kita lihat, bahwa harga bergerak dari batasan fibo weekly $9235 menuju batasan resitance weekly $9745. Pergerakan tersebut bisa jadi disebabkan oleh news berikut : PayPal, Venmo to Roll Out Crypto Buying and Selling: Sources. Pertanyaannya, apakah berita tersebut mampu menembus batasan resistance weekly secara penuh untuk berlari ke arah $11k (misalnya) ataukah berita tersebut hanya bersifat sebagai pengungkit sementara (fomo) mengingat harga sudah mendekati batasan resistance weekly. Untuk itu, dalam minggu ini saya mempersiapkan 2 skenario :



1. Skenario 1. Harga turun sementara ke batasan fibonacchi 75% (area $9500-9600) kemudian naik untuk melanjutkan perjalanan dan akhirnya menembus batasan resistance weekly dan kemudian berlabuh di angka $11k.
2. Skenario 2. Harga turun sementara ke batasan fibonacchi 75% (area $9500-9600) kemudian naik untuk melanjutkan perjalanan dan akhirnya menuju ke garis weekly resistance namun tidak dapat tertembus dan akhirnya berlari turun ke area $8500 (secara pribadi saya lebih memilih skenario 2).

Tetap pergunakan MM secara bijak.

[CucakRowo]

-snip-

VISUALISASI PERGERAKAN BTC (28 Juni - 4 Juli 2020)
TF Daily(Pair BTC/USD)


Minggu kemarin (22-26 Juni 2020), harga BTC telah bergerak menyentuh batasan fibo 25% ($8800). Beberapa berikta berikut "mungkin" menjadi penyebabnya :
1.  https://cryptobriefing.com/plustoken-scam-dumping-67-million-eos-crash/
2. https://cryptopotato.com/plustoken-scams-180m-worth-of-ethereum-is-on-the-move/

Untuk minggu ini, saya mempersipakan beberapa skenario (TF menggunakan H4). :
A. Skenario 1.


B. Skenario 2.


C. Skenario 3.


Analisa berlaku invalid jika harga BTC mampu menembus batasan $9650 secara utuh (dibuktikan dengan candle di H4 dan Daily).

[CucakRowo]

-snip-

Dari analisa saya minggu lalu, ternyata harga BTC masih belum menyentuh TP yang saya maksud dan harga tidak kuat menyentuh kisaran range $9500 (harga $9500 setidaknya kudu disentuh untuk membuktikan bahwa harga BTC sedang mengakami downtrend). Adapun TP saya ada di 2 tempat, yaitu di harga $8500 dan $7750. Saya lupa, kalo di tanggal 4 juli adalah hari kemerdekaan (Independence day) amerika. Selain itu, di minggu kemarin ada 3 bank holiday (berdasar data Forex Factory). Biasanya, jika bank holiday, banyak trader (terutama institutional trader) yang off trading. oke, untuk analisa minggu depan, dapat dilihat pada post dibawah yaa.


VISUALISASI PERGERAKAN BTC (6-11 Juli 2020)

TF Weekly

TF Daily

Dari TF weekly, saya menambahkan batasan resistance ke 2. Dari kedua TF diatas, kita dapat meilhat bahwa kecenderungan harga BTC masih terus turun akan sangat terbuka lebar. untuk mengetahui pergerakan pada minggu ini (6-11 juli 2020), Saya akan menambahkan data forex factory sebagai berikut :

Dari data forex factory, terlihat tidak banyak news pada minggu ini. Sehingga terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada harga BTC. Yaitu :
1. Harga akan meneruskan trend yang sudah ada. Yaitu downtrend.
2. Harga akan mengalami sideway (antara harga $8500 - $9200).

Oh ya, Kenapa saya menambahkan data forex factory di analisa saya ini. karena akhir-akhir ini saya merasakan bahwa pergerakan harga BTC hampir mirip dengan pergerakan saham (stocks) ataupun komoditi lainnya. Analisanya sederhana. Ketika $ menguat, maka harga saham dan komoditi lainnya akan turun. Dan hal ini berimbas pada pergerakan BTC, walaupun ada sedikit delay.

Untuk analisa daily, saya menggunakan TF H1 & H4 dengan beberapa skenario.
1. Skenario 1.


2. Skenario 2.


Tetap jaga MM dengan bijak yaa. Btw, untuk statement saya tentang "karena akhir-akhir ini saya merasakan bahwa pergerakan harga BTC hampir mirip dengan pergerakan saham (stocks) ataupun komoditi lainnya" apakah ada yang merasakannya? atau hanya sekedar persaan saya saja? Terima kasih.


Analisa berlaku invalid jika harga BTC mampu menembus batasan $9235 secara utuh (dibuktikan dengan candle utuh di H4 dan Daily).