{ LIVE TREND } analisi del momento

[Paolo.Demidov]

Si è chiuso un semestre particolarmente positivo per Wall Street.
Non tutto... ma gran parte.

Ci sono ampie differenze fra Wall Street ed altri mercati...
questo è comunque un dato:


https://www.cnbc.com/2023/06/30/nasdaq-best-first-half-in-40-years-powered-by-apple-nvidia-and-meta.html

Wall Street ha visto un Settembre ed Ottobre molto al ribasso.
Novembre è stato un mese fortissimo.
Dicembre si appresta ad essere un mese in positivo ma non troppo.

Mentre sto scrivendo però ci sono dei grossi movimenti sul future dell'oro che sono andati ai nuovi massimi storici assoluti, partendo da oltre +2% moltissimo per lo strumento, davvero molto anche in base all'orario di contrattazione.

Davvero particolare come tipo di movimento.

Nel frattempo anche bitcoin avete visto che si è mosso in maniera positiva.
Per me, più per fattori di mercato che sulle aspettative di "ETF".
Al momento vicino a rivedere $ 40.000.

L'azionario a Wall Street è in recupero dallo scorso anno, con alcuni cali e ritracciamenti temporanei, Marzo 2023, Settembre -Ottobre 2023.
Altri mercati hanno fatto meglio come India, Brasile... che hanno avuto break molto positivi, nonostante il fronte valutario non del tutto positivo.
Altri mercati così così, come quello cinese, ma in Cina ci sono altre dinamiche macroeconomiche.

[Italian Panic]

Si è chiuso un semestre particolarmente positivo per Wall Street.
Non tutto... ma gran parte.

Ci sono ampie differenze fra Wall Street ed altri mercati...
questo è comunque un dato:


https://www.cnbc.com/2023/06/30/nasdaq-best-first-half-in-40-years-powered-by-apple-nvidia-and-meta.html

Wall Street ha visto un Settembre ed Ottobre molto al ribasso.
Novembre è stato un mese fortissimo.
Dicembre si appresta ad essere un mese in positivo ma non troppo.

Mentre sto scrivendo però ci sono dei grossi movimenti sul future dell'oro che sono andati ai nuovi massimi storici assoluti, partendo da oltre +2% moltissimo per lo strumento, davvero molto anche in base all'orario di contrattazione.

Davvero particolare come tipo di movimento.

Nel frattempo anche bitcoin avete visto che si è mosso in maniera positiva.
Per me, più per fattori di mercato che sulle aspettative di "ETF".
Al momento vicino a rivedere $ 40.000.

L'azionario a Wall Street è in recupero dallo scorso anno, con alcuni cali e ritracciamenti temporanei, Marzo 2023, Settembre -Ottobre 2023.
Altri mercati hanno fatto meglio come India, Brasile... che hanno avuto break molto positivi, nonostante il fronte valutario non del tutto positivo.
Altri mercati così così, come quello cinese, ma in Cina ci sono altre dinamiche macroeconomiche.

Paolo trovo molto interessante questo tuo thread, spero tornerai ad aggiornarlo ciclicamente.
Che la cina sia diretta al suo bottom con previsione di rimbalzo? Non quest'anno perchè nella loro ciclicità è l'anno del dragone, ma a partire dal prossimo? ci sono degli etf specifici per la cina che presentano delle opportunità niente male
Potrebbe essere la fine del megamandato di jinping ed un tentativo di cambio di paradigma all'interno del partito

[Paolo.Demidov]

Paolo trovo molto interessante questo tuo thread, spero tornerai ad aggiornarlo ciclicamente.
Che la cina sia diretta al suo bottom con previsione di rimbalzo? Non quest'anno perchè nella loro ciclicità è l'anno del dragone, ma a partire dal prossimo? ci sono degli etf specifici per la cina che presentano delle opportunità niente male
Potrebbe essere la fine del megamandato di jinping ed un tentativo di cambio di paradigma all'interno del partito

Comprare azioni è come rilevare la gestione di un bar.
Si fa il vero affare quando le cose prima sono state disastrose.

Sulla Cina ci sono delle congiunzioni negative.
Ma è la seconda economia mondiale, mentre a livello azionario ha un peso minimo...
La Cina è l'unico attore ad oggi in grado di contestare gli USA in ambito tech.
L'unico paese ancora che produce elettronica per tutto mondo a partire dagli smartphone, anche se India, Indonesia, Vietnam, avanzano...

La Cina nel bene o nel male può cambiare le cose da un momento ad un altro.
Alcuni ETF hanno raggiunto il bottom il 22 Ottobre 2022.
Adesso sono tornati vicino a quei livelli.
Ci sono delle occasioni.

Ci sono anche delle interessanti controtendenze come Lenovo.

La crisi immobiliare in Cina pesa, ennesima crisi immobiliare che incide sull'economia, nonostante la mentalità del non-investitore medio è tutta nella "sicurezza del mattone".

Anche le banche regionali USA hanno alcuni problemi legati ai rischi di immobili commerciali uso ufficio in particolare...
concetto di ufficio messo a dura prova dallo smartworking e dall'AI = meno postazioni di lavoro in generale, + datacenter.

La crisi USA sugli immobili commerciali, almeno presunta, ha comunque un'altra dimensione.


Sì può pensare che l' azionario cinese scivoli ancora, ma è difficile ora pensare ad un mondo senza Cina.
Pensiamo solo,.per assurdo che domani i cinesi dicono, noi non producono più smartphone...

Ci sono tensioni geopolitiche che vanno risolte, per questo occorre molto tempo.

[Paolo.Demidov]

Dato sulla disoccupazione USA molto atteso.
Aumenta la disoccupazione.

Più disoccupati = più difficoltà nell'economia reale = probabilità di tassi d'interesse in discesa =
tassi in discesa favoriscono l'oro = l'oro sale =
l'oro dopo la notizia ha toccato quasi $ 2.200 l'oncia,
massimo storico assoluto

Questo schema è probabile che si rifletta anche sul prezzo di Bitcoin, considerando una infusione di entusiasmo sui mercati in generale.
Tra circa mezz'ora apre Wall Street che si prepara per lottare ad aggiornare i massimi storici degli indici principali.

https://www.cnbc.com/2024/03/08/jobs-report-february-2024-us-job-growth-totaled-275000.html

[fillippone]

Dato sulla disoccupazione USA molto atteso.
Aumenta la disoccupazione.

Più disoccupati = più difficoltà nell'economia reale = probabilità di tassi d'interesse in discesa =
tassi in discesa favoriscono l'oro = l'oro sale =
l'oro dopo la notizia ha toccato quasi $ 2.200 l'oncia,
massimo storico assoluto

Questo schema è probabile che si rifletta anche sul prezzo di Bitcoin, considerando una infusione di entusiasmo sui mercati in generale.
Tra circa mezz'ora apre Wall Street che si prepara per lottare ad aggiornare i massimi storici degli indici principali.

https://www.cnbc.com/2024/03/08/jobs-report-february-2024-us-job-growth-totaled-275000.html

Sia l'oro che bitcoin sono ai massimi storici.
Come forse mi piace pensare non è tanto che loro sono ai massimi, ma il dollaro ai minimi.
In un rapporto ci sono sempre due quantità: numeratore e denominatore.
Il dollaro è parecchio in difficoltà recentemente ed il DYX è colato a picco.
Tutti sintomi dello stesso fenomeno.

[Paolo.Demidov]

Dato sulla disoccupazione USA molto atteso.
Aumenta la disoccupazione.

Più disoccupati = più difficoltà nell'economia reale = probabilità di tassi d'interesse in discesa =
tassi in discesa favoriscono l'oro = l'oro sale =
l'oro dopo la notizia ha toccato quasi $ 2.200 l'oncia,
massimo storico assoluto

Questo schema è probabile che si rifletta anche sul prezzo di Bitcoin, considerando una infusione di entusiasmo sui mercati in generale.
Tra circa mezz'ora apre Wall Street che si prepara per lottare ad aggiornare i massimi storici degli indici principali.

https://www.cnbc.com/2024/03/08/jobs-report-february-2024-us-job-growth-totaled-275000.html

Sia l'oro che bitcoin sono ai massimi storici.
Come forse mi piace pensare non è tanto che loro sono ai massimi, ma il dollaro ai minimi.
In un rapporto ci sono sempre due quantità: numeratore e denominatore.
Il dollaro è parecchio in difficoltà recentemente ed il DYX è colato a picco.
Tutti sintomi dello stesso fenomeno.

Il rialzo dei tassi rafforza una moneta, la prospettiva di ribasso... la indebolisce e rende conveniente lo scambio.

L'oro vive un periodo di eccezione storica, o meglio parte da una eccezione, con il rialzo dei tassi doveva scendere in realtà non solo è rimasto stabile, ma è cresciuto.

Ma qui si innestano anche dinamiche geopolitiche, tra guerre reali, finanziarie, treasury all'estero, tentativi di de-dollarizzazione da parte della Cina... ecc.

L'oro però serve anche come pilastro per la riassicurazione ed eventi atmosferici estremi e i rischi guerra appunto, assorbono anche questa funzione.

Nel frattempo bisogna vedere se bitcoin passa $ 70.000.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63747250#msg63747250

C'è un altro tentativo a cui però sembra mancare un po' di forza... una spinta decisa...

Penso che bisognerà aspettare l'apertura dei mercati.

[Paolo.Demidov]

Il rialzo dei tassi rafforza una moneta, la prospettiva di ribasso... la indebolisce e rende conveniente lo scambio.

L'oro vive un periodo di eccezione storica, o meglio parte da una eccezione, con il rialzo dei tassi doveva scendere in realtà non solo è rimasto stabile, ma è cresciuto.

Ma qui si innestano anche dinamiche geopolitiche, tra guerre reali, finanziarie, treasury all'estero, tentativi di de-dollarizzazione da parte della Cina... ecc.

L'oro però serve anche come pilastro per la riassicurazione ed eventi atmosferici estremi e i rischi guerra appunto, assorbono anche questa funzione.

Nel frattempo bisogna vedere se bitcoin passa $ 70.000.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63747250#msg63747250

C'è un altro tentativo a cui però sembra mancare un po' di forza... una spinta decisa...

Penso che bisognerà aspettare l'apertura dei mercati.

$ 71.000 conferma un certo supporto.
Merita una sottolineatura.

Situazione più stabile, si nota come non ci sono stati pullback violenti.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63789517#msg63789517

L'importante è superare la sessione di Wall Street ( 15:30 ~ 22:00 ora di Roma ) sopra questo livello.

Darei... un 75% di possibilità.
Con punto critico ~ 16:00.

[Paolo.Demidov]

È probabile vedere un movimento molto simile se non gemello di questo:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63796076#msg63796076


Movimento difensivo su ~ $ 71.000 che si conferma la posizione assunta per provare ulteriori rialzi.

[Paolo.Demidov]

On Monday, the MicroStrategy founder posted on social media platform X that his company had just purchased another 12,000 bitcoins for close to $822 million “using proceeds from convertible notes & excess cash.” That brings MicroStrategy’s total holdings to 205,000 bitcoins, which are now worth more than $15 billion, as the cryptocurrency continues to hit fresh highs.


https://www.cnbc.com/2024/03/13/microstrategy-up-180percent-this-year-after-debt-sale-for-more-bitcoin.html



EDIT:

Al momento MicroStrategy ha più btc di IBIT di BlackRock...

While MicroStrategy’s most recent stack of BTC was purchased at an average price of $68,477, the average price per bitcoin of its 205,000 BTC stands at about $33,700.
https://blockworks.co/news/microstrategy-bitcoin-supply-rivals-blackrock-ibit

[Paolo.Demidov]

È probabile vedere un movimento molto simile se non gemello di questo:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63796076#msg63796076


Movimento difensivo su ~ $ 71.000 che si conferma la posizione assunta per provare ulteriori rialzi.

Ci sono giornate un po' deboli sui mercati, ma rispecchia più o meno l'andamento di sempre:
https://www.investopedia.com/terms/t/triplewitchinghour.asp

Domani sono 4 "streghe"...

[Paolo.Demidov]

È probabile vedere un movimento molto simile se non gemello di questo:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63796076#msg63796076


Movimento difensivo su ~ $ 71.000 che si conferma la posizione assunta per provare ulteriori rialzi.

Più o meno...

[Paolo.Demidov]

È probabile vedere un movimento molto simile se non gemello di questo:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63796076#msg63796076


Movimento difensivo su ~ $ 71.000 che si conferma la posizione assunta per provare ulteriori rialzi.

Ci sono giornate un po' deboli sui mercati, ma rispecchia più o meno l'andamento di sempre:
https://www.investopedia.com/terms/t/triplewitchinghour.asp

Domani sono 4 "streghe"...

Dopo la debolezza a seguito della giornata di "scadenze tecniche";
ha parlato Powell ed i mercati rafforzano l'idea di un taglio di tassi d'interesse:
https://www.cnbc.com/2024/03/20/fed-meeting-today-live-updates-on-march-fed-rate-decision.html

Detta grezza e semplice:

Taglio dei tassi d'interesse = dollaro più debole = sale tutto quel che è quotato in dollari

Tra i maggiori effetti al rialzo oro e anche Bitcoin, ma anche azioni tech.
Si possono apprezzare delle discrete candele verdi sui grafici maggiori,
visionando grafici di oro, Bitcoin, NVIDIA si nota nettamente l'inversione di rotta.

[Paolo.Demidov]

È probabile vedere un movimento molto simile se non gemello di questo:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=313900.msg63796076#msg63796076


Movimento difensivo su ~ $ 71.000 che si conferma la posizione assunta per provare ulteriori rialzi.

Ci sono giornate un po' deboli sui mercati, ma rispecchia più o meno l'andamento di sempre:
https://www.investopedia.com/terms/t/triplewitchinghour.asp

Domani sono 4 "streghe"...

Dopo la debolezza a seguito della giornata di "scadenze tecniche";
ha parlato Powell ed i mercati rafforzano l'idea di un taglio di tassi d'interesse:
https://www.cnbc.com/2024/03/20/fed-meeting-today-live-updates-on-march-fed-rate-decision.html

Detta grezza e semplice:

Taglio dei tassi d'interesse = dollaro più debole = sale tutto quel che è quotato in dollari

Tra i maggiori effetti al rialzo oro e anche Bitcoin, ma anche azioni tech.
Si possono apprezzare delle discrete candele verdi sui grafici maggiori,
visionando grafici di oro, Bitcoin, NVIDIA si nota nettamente l'inversione di rotta.

Si stanno riavvicinando i $ 70.000 per Bitcoin.
NVIDIA è ha un passo da nuovi massimi storici, mentre scrivo viaggia sopra $ 950.

Un titolo SUPER MICRO COMPUTER collegato ai progetti NVIDIA in quanto suo fornitore,
si proietta verso un +20%/25% dopo i recenti minimi ( $ 860~880 ).
Il titolo era sceso a seguito di una dichiarazione di emissione di azioni, per finanziare
ulteriore espansione.
Ma in pochi giorni i mercati hanno appunto cambiato idea.

Interessante anche il recupero dell'oro che viaggi sempre ai limiti di $ 2.200 l'oncia;
limiti che sono appunto i massimi storici assoluti.


Con la chiusura del mese, si chiuderà anche il primo trimestre dell'anno ed inizieranno
in Aprile a venire fuori i nuovi rapporti trimestrali delle varie aziende quotate.
Una grande massa di dati dove si potranno vedere i trend in atto, come consumi
e come guadagni per le aziende; nonché leggerne le nuove prospettive.

Tendenzialmente permane un sentimento positivo.
Positività che si nota anche sui mercati delle materie prime, in particolare i metalli industriali,
ovvero i prodotti finiti di domani.
Nonché sul mercato dei trasporti delle materie prime stesse.

Rimane comunque forte la differenza fra le possibilità di spesa governative rispetto alle
spese dei consumi privati che a macchia di leopardo segnalano leggera debolezza.

[Paolo.Demidov]

Il mercato sta cercando di tramutare ~ $ 71.000 da livello di resistenza a livello di supporto.

Per rilanciare le quotazioni occorre fare questo passaggio.

Come movimento di breve Wall Street ha chiuso su valori record, nel finale di seduta si sono visti attori importanti andare a fare discreti movimenti in acquisto.
Dovrebbe essere una spinta in alto che si riflette su bitcoin che invece mentre scrivo si presenta ancora un po' debole ~ $ 68.000.

[fillippone]

é uscito un report bearish su Microstrategy:





Nulla di particolarmente complicato: se compri Microstrategy stai di fatto comprando Bitcoin al doppio del valore di mercato.
Sulla pubblicazione del report MSTR ha fatto un bel - 15%.
E' indubbio che l'azione sia sopravvalutata, ovvio che il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvente.
Ed il processo di adozione degli ETF non è veloce come molti pensano.

[Paolo.Demidov]

é uscito un report bearish su Microstrategy:


https://www.talkimg.com/images/2024/03/28/VnPLz.png


Nulla di particolarmente complicato: se compri Microstrategy stai di fatto comprando Bitcoin al doppio del valore di mercato.
Sulla pubblicazione del report MSTR ha fatto un bel - 15%.
E' indubbio che l'azione sia sopravvalutata, ovvio che il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvente.
Ed il processo di adozione degli ETF non è veloce come molti pensano.

Non c'è da stupirsi... Saylor è già stato sanzionato dalla SEC per scritture contabili irregolari.

Ha fatto meglio una azienda quotata nel cestino di Wall Street le cosiddette azioni "Pink Sheet"; una azienda che dopo un +1.500% ha una marketcap da ~ 17 milioni di dollari... che ha espresso di comprare ~ 24.000 btc...

Evidentemente c'è qualcosa che non torna.

https://finance.yahoo.com/news/nilam-resources-enters-letters-intent-200500374.html

Però sai, il mondo è strano.
Di certo nel bene e nel male Microstrategy ha già in pancia oltre 1% di tutti i btc esistenti.

[fillippone]

Non c'è da stupirsi... Saylor è già stato sanzionato dalla SEC per scritture contabili irregolari.

Ma non credo si tratti di irregolarità di bilancio.
Se Microstrategy è acquistata perchè è l'unico modo per molti investitori che non possono comprare gli ETF di "allungarsi" su bitcoin, quale è la responsabilità di Micheal Saylor?
Anzi, lui sta facendo molto bene il suo lavoro di "venditore di azioni".
Tra l'altro vende le azioni che "non contano" dato che quelle con 10 voti se le tiene per lui.

[Paolo.Demidov]

Non c'è da stupirsi... Saylor è già stato sanzionato dalla SEC per scritture contabili irregolari.

Ma non credo si tratti di irregolarità di bilancio.
Se Microstrategy è acquistata perchè è l'unico modo per molti investitori che non possono comprare gli ETF di "allungarsi" su bitcoin, quale è la responsabilità di Micheal Saylor?
Anzi, lui sta facendo molto bene il suo lavoro di "venditore di azioni".
Tra l'altro vende le azioni che "non contano" dato che quelle con 10 voti se le tiene per lui.

Sono vicende passate, direi che il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Venditore sicuramente... tanto che non si sa nemmeno cosa fa come azienda, ormai è passato in secondo piano.

The complaint alleges that from the time of its initial public offering in June 1998 through March 2000, MicroStrategy, a Vienna, Virginia-based software company whose securities are listed on NASDAQ, materially overstated its revenues and earnings from the sales of software and information services contrary to Generally Accepted Accounting Principles.

The company's public financial reports during this time showed positive net income. In fact, the Commission alleged, MicroStrategy should have reported net losses from 1997 through the present.

https://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr-16829

[fillippone]

Sono vicende passate, direi che il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Venditore sicuramente... tanto che non si sa nemmeno cosa fa come azienda, ormai è passato in secondo piano.

Non che ci sia nulla di male.
Esattamente tu sai cosa faceva Berkshire Hathaway prima di diventare la compagnia di Warren Buffet?

Beh, credo che l’intento di Michael Saylor sia molto chiaro: vuole trasformare MSTR nella Berkshire Hatawy del Bitcoin.
A quel punto che produca software, tessili o carta, interessa poco a qualcuno…

[Paolo.Demidov]

Sono vicende passate, direi che il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Venditore sicuramente... tanto che non si sa nemmeno cosa fa come azienda, ormai è passato in secondo piano.

Non che ci sia nulla di male.
Esattamente tu sai cosa faceva Berkshire Hathaway prima di diventare la compagnia di Warren Buffet?

Beh, credo che l’intento di Michael Saylor sia molto chiaro: vuole trasformare MSTR nella Berkshire Hatawy del Bitcoin.
A quel punto che produca software, tessili o carta, interessa poco a qualcuno…

Era la fusione di due aziende tessili, Berkshire Fine Spinning Associates Hathaway Manufacturing Company.

Saylor al momento oltre che a fare debito per comprare btc non ha fatto.
Chi gli ha dato i soldi presto o tardi vorrà qualcosa indietro...