Boletín de Análisis Técnico

[franckuestein]

<ironia>Los ánimos están por las nubes, eh?</ironia>
Muchas gracias por tus análisis de nuevo @BitAddict!  

La verdad es que la noticia de Microsoft podía haber supuesto una subida todavía mejor, de todas formas esto no es cosa de un día, es decir… Microsoft va a aceptar bitcoin como método de pago mucho tiempo en su plataforma por lo que los resultados y el aumento de usuarios en el mundo de bitcoin irá al alza.
Esta noticia realmente no la esperábamos y simplemente ha alargado un poco el curso de la bajada…

Coincido contigo en que puede haber un pequeño rebote a 360 y bajada posterior a -300 dónde volveremos a ver saltar stop-loss y panic en el foro, Reddit, etc. (realmente me preocupa el FUD que puede volver a surgir con los comentarios de la gente).

La bajada está siendo lenta y dolorosa, pero creo que nos recuperaremos en un 2015 que se plantea interesante  

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[BitAddict]

Parace que mi análisis se está cumpliendo perfectamente de nuevo.  

Primero una subida a $360, con un poco de ayuda de rumores Chinos (probablemente todo falso de nuevo para abrir unos cortos más arriba, yo no me creo nada).
Para después bajar y romper de nuevo el soporte que estaba soportando el rally de estos dos últimos dos meses.

Mucho ojo porque además el soporte del RSI diario que os indicaba como importante también ha empezado a romper.

Tan sólo necesita continuar un poco más para hacer un nuevo mínimo menor y confirmar del todo la rotura de este soporte. Entrando en una nueva fase bajista durante los próximos meses, con unas expectativa de bajada del 20-30%

[segaklon]

@BitAddict

La verdad es que lo has clavado , llego a 360 y de hay para abajo .Lo de la rotura de soporte te refieres a que tiene que caer por debajo de 339 y luego bajara en torno a otro 20% o sea puede caer hasta los 271 .
 

[AbraxasCcs]

Pues en Kraken hasta ahora se ha movido un volumen discreto (Ni alto - ni bajo), pero los precios van palo abajo. Yo voy en corto. 

[Nandete]

comprar alguien compra, velas de 3 usd de amplitud y 1500btc de volumen en barras de 15 min (BITSTAMP) no es algo muy comun que digamos.

[BitAddict]

comprar alguien compra, velas de 3 usd de amplitud y 1500btc de volumen en barras de 15 min (BITSTAMP) no es algo muy comun que digamos.

Lo que importa es si hay un desequilibrio entre compradores y vendedores. Da igual todos los bitcoins que se compren, que si hay más gente vendiendo que comprando el precio baja.

De hecho yo me esperaba un rebote más explosivo al llegar a la resistencia de los $315 y 1950 CNY, tal y como acostumbra bitcoin después de una gran bajada. Y sin embargo se ha quedado totalmente plano en la zona. Los compradores han abandonado el edificio. Supongo que todavía habrá mucha gente descargando del último rally a $475 y del pump&dump de Microsoft. Además parece que los pocos compradores que quedaban se han cambiado al barco de Ripple para conseguir "beneficio rápido".

Pinta tan mal para bitcoin que no me planteo cerrar parte de los cortos en esta resistencia. Eso si, abriré más si hay un rebote decente o si la barrera de compra acaba de ser engullida.


La verdad que es un caso que creo que se da por primera vez en la historia de bitcoin. El que una "altcoin" tan grande esté en una subida tan potente, mientras bitcoin está desplomándose sin ninguna opción.

[BitAddict]

Análisis técnico-fundamental:

Estamos llegando al final de este gran triángulo donde bitcoin se ha estado moviendo durante el último año. En menos de cinco meses tendrá que decidir si romper hacia arriba o hacia abajo.

Se que no os gustan este tipo de análisis, pero hay que tener en cuenta ambas opciones y estar preparados. Ya que muchos piensan que la única posibilidad es romper hacia arriba de nuevo, y les puede pillar el toro por sorpresa.
No voy a sugerir ni una cosa ni otra, ya que no se lo que pasará, no soy adivino.

Positivo:
La regulación de Nueva York se va acercando. Todavía le quedarán meses hasta estar completamente terminada, pero va avanzando poco a poco. Esto permitirá que bitcoin pueda abrir sus puertas al dinero fiat sin problemas.

La mayoría de traders está esperando en 1500 CNY para comprar en esa zona, lo cual podría dar fuerzas para catapultar a bitcoin y poder salir de este triángulo por arriba (entrando en el próximo).

También hay muchas startups y empresas que han invertido fuerte en negocios relacionados con bitcoin, a los que probablemente también les interese comprar en este soporte de cara a mantener la inversión a largo plazo.
Esto incluye mercados descentralizados, que poco a poco podrían empezar a abrir una nueva puerta de fiat.

Por último bitcoin lleva ya más de un año de corrección, por lo que cuanto más deprimido está el precio, más probable es que empiece a estabilizarse para empezar a subir. (En teoría)

Negativo:
Mi mayor miedo esta vez es que el soporte de esta bajada debería estar en 1500 CNY, que son $240-$250. Lo cual significaría romper, por primera vez en la historia de bitcoin, el máximo de la burbuja anterior situado en $260-$266.

Hasta ahora, todos los bitcoiners que compraron por debajo de esa zona han permanecido durante un año completamente a salvo y fuera de peligro, muchos dan por hecho en sus mentes de que es prácticamente imposible que pierdan dinero a estas alturas.

El hecho de romper los $260 probablemente hará saltar muchas alarmas de estos inversores haciéndoles despertar de su letargo y entrar en pánico. Si ya vimos como la anterior bajada despertó a un "BearWhale" que entró en pánico y vendió 30,000 bitcoins directamente en el mercado. ¿Qué pasaría si esta vez si varios "BearWhales" se despiertan e intentan salir por la misma puerta a la vez?

El 2013 fue un año en el que bitcoin subió más de un 100x, desde apenas $10 a más de $1,000. La gran subida atrajo a mucha gente en busca de beneficio rápido y aumentó el apalancamiento de sus usuarios.
En general bitcoin suele ser como matrix, una vez has tomado la "pastilla roja" es difícil volver a creer en el ponzi del sistema bancario actual. Esto suele hacer que los inversores bitcoin, de media, estén fuertemente apalancados.
Conozco muchos bitcoiners que han puesto una gran parte de sus ahorros aquí, incluso gente que lo tiene absolutamente todo en bitcoin.

Muchos me dirán que ese es su problema por haber sido irresponsables, lo cual es cierto. El problema es que esta gente va a empezar a sentir el fuerte dolor en el estómago cuando nos acerquemos a esa zona, y el mercado se puede volver completamente irracional.

Todo esto sumado a los 124k bitcoins que todavía tienen que ser subastados y a los 200k bitcoins de MtGox que serán liberados al mercado.
El FBI siempre ha subastado sus bitcoins justo en un rally cuando ha llegado a la resistencia del triángulo. Desconozco si es para aprovechar que está en la parte alta (buena zona para vender) o si también viene con segundas intenciones para pararle los pies a bitcoin y mandarlo hacia abajo de nuevo. Probablemente un poco de ambas.

Resumen:

Pase lo que pase habrá que estar atentos, ya que la rotura de este triángulo abrirá muy buenas posibilidades de trading. Ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Saludos!

[AbraxasCcs]

Gracias, muy buen análisis.

[lukyforvar]

@BitAddict gracias por los análisis estoy muy de acuedo con lo que comentas, aunque espero que rompa para arriba, teniendo en cuenta todas las buenas noticias que hemos tenido y que muchas de las inversiones que se han hecho en startup de btc pronto empezarán a dar frutos.

Una pregunta, sobre el análisis técnico, lo que está haciendo btc podrías afirmar que ¿Es de libro? es decir, que se está comportando de una manera muy teórica. He oido que cuando un mercado se comporta como se estudia en teoría, normalmente, es porque está muy manipulado.

[BitAddict]

@BitAddict gracias por los análisis estoy muy de acuedo con lo que comentas, aunque espero que rompa para arriba, teniendo en cuenta todas las buenas noticias que hemos tenido y que muchas de las inversiones que se han hecho en startup de btc pronto empezarán a dar frutos.

Una pregunta, sobre el análisis técnico, lo que está haciendo btc podrías afirmar que ¿Es de libro? es decir, que se está comportando de una manera muy teórica. He oido que cuando un mercado se comporta como se estudia en teoría, normalmente, es porque está muy manipulado.

Que bitcoin está manipulado es obvio (Todo en este mundo está manipulado. Desde cosas tan básicas como ser muy amable con un cliente para poder venderle más productos. O meter barriga en la playa cuando pasa una chica guapa.), pero actualmente bitcoin ya es muy grande como para manipularlo fácilmente más allá de corto plazo (para periodos más largos sólo alguien con muchísimo capital y bitcoins en su poder). Además cuantos más mercados hay es más difícil, ya que tienes que coordinar fuerzas. Antes cuando sólo estaba MtGox era mucho más sencillo.
Cuanto más tiempo quieras manipular el mercado más dinero necesitas, ya que estás desequilibrándolo de su curso natural y él siempre tiende hacia su punto de equilibrio.

Y por supuesto el manipulador siempre corre el riesgo de que se le de la vuelta antes de tiempo y pierda muchísimo dinero con la jugada. Además no olvidemos que hay muchos manipuladores jugando a la vez hacia diferentes direcciones según sus intereses.

Los manipuladores pueden forzar un breakout para hacer saltar stops, o pueden tirar resistencias/soportes claves abajo para que el rally continúe, pero llega un punto en el que sostenerlo ya no es rentable y después el movimiento contrario es más grande aún.

Según que marco mires parece más de libro o no. Mirando los marcos menores hay muchos fakeouts a lo grande y muchas señales falsas, para hacer que los traders se estampen con todo el volumen contra el manipulador que justo después planta una barrera de miles de bitcoin para mandar el precio con fuerza a la otra dirección.

Este es el motivo por el que prefiero buscar movimientos grandes y obvios que difícilmente son manipulables.

En cuanto a marcos mayores yo diría que son más bien de libro porque bitcoin todavía es un mercado muy inmaduro y sentimental, no porque haya manipulación. Todas las fases son más marcadas ya que se suelen sobreextender por el pánico irracional de compradores/vendedores sin experiencia.
Aunque los grandes manipuladores también a veces "ayudan" marcando las señales para que sean más obvias, el mercado suele estar listo para ir en esa dirección.
Ya que los manipuladores lo que quieren es llevar el precio hacia donde haya más riesgo/beneficio para ganar los máximo con menos riesgo, que al fin y al cabo es lo que siguen todos los traders.

[Trolololo]

Muy buen analisis, BitAddict. Hace mucho tiempo que no leía un post tan bueno.

Estoy contigo en que "correría sangre en las calles" si se perdiesen los 260-266-275.
No es en absoluto descartable otro año de bajadas, con mínimos de 100 (como apuntó Siulynot hace un tiempo).


En lo único que difiero es en la interpretación de que la ballena de los 30k BTC entrara en pánico.
Al contrario, sabía muy bien lo que hacía:
1) muestra los 30k BTC poniendo muro de venta de a 330 USD/BTC cuando la cotización está en 320-330
2) minutos después vende de golpe la cantidad justa de BTC (unos 6000) para que el mínimo sea 275, e
3) inmediatamente pone un muro de compra de 8000 BTC a 280 y baja el muro de venta a 310.
4) durante unos minutos el precio recupera a 310, para luego volverlo a bajar a 280
5)  baja el muro de venta a 300, y lo mantiene ahí unas horas. El mercado (o él mismo) devoran más de la mitad de los 30k BTC, y finalmemte quita el muro.

La mayoría solo recuerda el último punto.
Pero la precisión con la que ejecuta los cuatro primeros puntos no son, desde luego, lo que haría una ballena inexperta presa del pánico. 

[BitAddict]

Muy buen analisis, BitAddict. Hace mucho tiempo que no leía un post tan bueno.

Estoy contigo en que "correría sangre en las calles" si se perdiesen los 260-266-275.
No es en absoluto descartable otro año de bajadas, con mínimos de 100 (como apuntó Siulynot hace un tiempo).


En lo único que difiero es en la interpretación de que la ballena de los 30k BTC entrara en pánico.
Al contrario, sabía muy bien lo que hacía:
1) muestra los 30k BTC poniendo muro de venta de a 330 USD/BTC cuando la cotización está en 320-330
2) minutos después vende de golpe la cantidad justa de BTC (unos 6000) para que el mínimo sea 275, e
3) inmediatamente pone un muro de compra de 8000 BTC a 280 y baja el muro de venta a 310.
4) durante unos minutos el precio recupera a 310, para luego volverlo a bajar a 280
5)  baja el muro de venta a 300, y lo mantiene ahí unas horas. El mercado (o él mismo) devoran más de la mitad de los 30k BTC, y finalmemte quita el muro.

La mayoría solo recuerda el último punto.
Pero la precisión con la que ejecuta los cuatro primeros puntos no son, desde luego, lo que haría una ballena inexperta presa del pánico.

Interesante lo que comentas,

No se si he entendido bien a lo que te refieres, pero el objetivo final era vender sus 30,000 bitcoins ¿correcto? Supongo que no te refieres a que estaba comprando a $280 para vender a $300, lo cual no tendría mucho sentido al correr tanto riesgo por sólo un 7% de beneficio. Siendo además obvio que podría sacar mucho más simplemente dejando correr el pullback después del crash.

Entonces, si te refieres a que hizo toda la trama como estrategia para vender sus 30,000 bitcoins, esto sólo demuestra que esa persona es inteligente y probablemente está habituada a mover el mercado de bitcoin. Pero no quita que el timing para vender esos 30,000 bitcoins era el peor posible de todos, justo en un crash con mucho pánico, del que él también fue una víctima.

Una ballena experta sabría que en un crash es el momento de acumular, no de distribuir.

[Trolololo]

Interesante lo que comentas,

No se si he entendido bien a lo que te refieres, pero el objetivo final era vender sus 30,000 bitcoins ¿correcto? Supongo que no te refieres a que estaba comprando a $280 para vender a $300, lo cual no tendría mucho sentido al correr tanto riesgo por sólo un 7% de beneficio. Siendo además obvio que podría sacar mucho más simplemente dejando correr el pullback después del crash.

Entonces, si te refieres a que hizo toda la trama como estrategia para vender sus 30,000 bitcoins, esto sólo demuestra que esa persona es inteligente y probablemente está habituada a mover el mercado de bitcoin. Pero no quita que el timing para vender esos 30,000 bitcoins era el peor posible de todos, justo en un crash con mucho pánico, del que él también fue una víctima.

Una ballena experta sabría que en un crash es el momento de acumular, no de distribuir.

Al contrario, lo que quiero decir es que su intención NO era vender sus 30k BTC.

[BitAddict]

Interesante lo que comentas,

No se si he entendido bien a lo que te refieres, pero el objetivo final era vender sus 30,000 bitcoins ¿correcto? Supongo que no te refieres a que estaba comprando a $280 para vender a $300, lo cual no tendría mucho sentido al correr tanto riesgo por sólo un 7% de beneficio. Siendo además obvio que podría sacar mucho más simplemente dejando correr el pullback después del crash.

Entonces, si te refieres a que hizo toda la trama como estrategia para vender sus 30,000 bitcoins, esto sólo demuestra que esa persona es inteligente y probablemente está habituada a mover el mercado de bitcoin. Pero no quita que el timing para vender esos 30,000 bitcoins era el peor posible de todos, justo en un crash con mucho pánico, del que él también fue una víctima.

Una ballena experta sabría que en un crash es el momento de acumular, no de distribuir.

Al contrario, lo que quiero decir es que su intención NO era vender sus 30k BTC.

Pero los acabó vendiendo, justo después que el mercado terminara de comprarlos el precio empezó a subir. Si su intención era no venderlos, ¿Porqué no quitó la barrera una vez había conseguido su objetivo de causar pánico y bajar el precio a $275? Ya le estaban empezando a comprar gran parte de ella y él aguantó hasta el final, hasta que le compraron todos y cada uno de los 30,000 bitcoins.

Después de que le compraran los 30k bitcoins a $300 el precio no volvió a bajar de ahí.

Mira el video: http://youtu.be/X0hpNAUTK3c?t=4m32s

Si te fijas, el precio se desploma nada más pone la orden de 30k bitcoins y hay una venta grande en el mismo momento, como tú has comentado. Ya hay pánico extremo y si su objetivo era cargar tiene tiempo de sobra. ¿Para que vender después los otros 30k bitcoins a $300 si tu objetivo no es realmente venderlos?

No se si me pierdo algo, pero necesitaría una explicación detallada a las preguntas. Ya que no encaja con esa teoría.

[BitAddict]

Estamos en una situación similar a lo que pasó después de las noticias de Paypal en medio de una bajada. (Sólo lo menciono como curiosidad, no es el motivo principal de la bajada de precio de bitcoin.)
¿Se volverá a repetir la historia?

Todavía no hemos visto mucho volumen en esta última caída a $300, especialmente comparado con el último rally tan intenso de $320-$475. Por lo que se me hace difícil creer que este sea el momento para que la tendencia empiece a cambiar de nuevo, después de romper la tendencia alcista de dos meses hace tan sólo 10 días en Bitfinex y 4 días en China.

En mi opinión este pullback es una zona ideal para volver a abrir cortos en busca de la siguiente bajada. Ojo, no creo que vaya a bajar directamente desde $330-$340 hasta la zona de $250, debería ir haciéndolo en tramos con sus respectivos pullbacks, al menos hasta que el pánico irracional empiece a actuar, cosa que todavía no hemos visto.

Lógicamente si la primera resistencia roja se rompe sería momento de deshacerse de las posiciones y si la resistencia mayor roja se rompe sería momento de abrir largos de nuevo.

Suerte!

PD: Añadir que por debajo de $300 es la zona de miedo, y por debajo de $275 es cuando debería entrar en juego el pánico.

[Trolololo]

Interesante lo que comentas,

No se si he entendido bien a lo que te refieres, pero el objetivo final era vender sus 30,000 bitcoins ¿correcto? Supongo que no te refieres a que estaba comprando a $280 para vender a $300, lo cual no tendría mucho sentido al correr tanto riesgo por sólo un 7% de beneficio. Siendo además obvio que podría sacar mucho más simplemente dejando correr el pullback después del crash.

Entonces, si te refieres a que hizo toda la trama como estrategia para vender sus 30,000 bitcoins, esto sólo demuestra que esa persona es inteligente y probablemente está habituada a mover el mercado de bitcoin. Pero no quita que el timing para vender esos 30,000 bitcoins era el peor posible de todos, justo en un crash con mucho pánico, del que él también fue una víctima.

Una ballena experta sabría que en un crash es el momento de acumular, no de distribuir.

Al contrario, lo que quiero decir es que su intención NO era vender sus 30k BTC.

Pero los acabó vendiendo, justo después que el mercado terminara de comprarlos el precio empezó a subir. Si su intención era no venderlos, ¿Porqué no quitó la barrera una vez había conseguido su objetivo de causar pánico y bajar el precio a $275? Ya le estaban empezando a comprar gran parte de ella y él aguantó hasta el final, hasta que le compraron todos y cada uno de los 30,000 bitcoins.

Después de que le compraran los 30k bitcoins a $300 el precio no volvió a bajar de ahí.

Mira el video: http://youtu.be/X0hpNAUTK3c?t=4m32s

Si te fijas, el precio se desploma nada más pone la orden de 30k bitcoins y hay una venta grande en el mismo momento, como tú has comentado. Ya hay pánico extremo y si su objetivo era cargar tiene tiempo de sobra. ¿Para que vender después los otros 30k bitcoins a $300 si tu objetivo no es realmente venderlos?

No se si me pierdo algo, pero necesitaría una explicación detallada a las preguntas. Ya que no encaja con esa teoría.

La ballena retira el muro cuando todavía le quedan 12k BTC.

Hay muchas preguntas sobre la acción de la ballena de 30k BTC que quedarán sin responder.

Dejémoslo ahí para no ensuciar este hilo. Me quedo con tu brillante post anterior.


PD: tal vez sería interesante abrir otro hilo relativo a la acción de la ballena.

PD2: he abierto un hilo sobre la ballena en https://bitcointalk.org/index.php?topic=900362.0

[vgo]

Correcto, seguimos con los dibujitos.

[BitAddict]

Indicadores de sobrecompra en todos los marcos de 4H e inferiores, parece un doble techo en China (A falta de confirmación), divergencia bajista en MACD 4H, el soporte de la anterior bajada que ahora debería actuar como resistencia está en 2050 CNY y los largos que abrieron en la zona baja llevan +9% de beneficio rápido y están entrando en la zona objetivo de cierre. También estamos entrando la zona objetivo para abrir cortos de cara a una posible nueva bajada. Y el volumen disminuyendo durante toda la subida.

Este debería ser el techo o poco le falta. Salvo que aparezcan de la nada compradores con mucho volumen capaz de romper la zona, lo cual es más improbable.

Además, añadir que la dificultad de minado está empezando a bajar notablemente. Eso quiere decir que muchos mineros están entrando en la zona de márgenes muy ajustados. Por lo que estarán deseando deshacerse de los bitcoins minados conforme les lleguen, especialmente en un rally, de cara a no entrar en pérdidas y obtener sus ganancias.
Este factor podría empezar a jugar un papel importante si la bajada se prolonga, ya que podría ser un círculo vicioso.

Y China recién levantada para decidir hacia donde vamos  

[roterdam]

confirmada la ruptura del H-C-H que se estaba formando en okcoin siguiente objetivo tecnico minimo 1975.3 cny

[BitAddict]

Así se ve bitcoin a corto plazo en el marco de 1H:

Hay mucha resistencia en la zona de 2040-2060 CNY por lo que será una zona difícil de superar. Además en el marco de 4H hay divergencias bajistas, que añaden más dificultad. Por último, ayer hizo doble techo en esa misma zona.
Si no consigue romperla seguiremos en el canal bajista que llevó a bitcoin hasta los 1870 CNY, por lo que su siguiente objetivo sería volver otra vez a la zona baja para intentar romper el anterior soporte que está fuertemente defendido por los toros.

Sin embargo, si consigue romper por arriba el movimiento podría ser bastante explosivo y llevarnos a la siguiente resistencia que está en los 2150 CNY. La cual es la resistencia del canal bajista desde mediados de Noviembre.

Aunque, en mi opinión, lo más probable es que su dirección sea hacia abajo no me adelantaría a tomar o deshacer posiciones hasta que el movimiento esté completamente confirmado, ya que ahora mismo hay bastante manipulación en marcha. En Huobi están intentando presionar el precio hacia arriba (sin mucho éxito por el momento) con una barrera de 2-3k bitcoins.

Suerte!