BITCOIN PUMP!

[babo]

non parlo di trade
e' troppo complesso per me.. parlo di altre cose altre attivita mooolto meno rischiose
anche se meno redditizie (ovvie)

un bot che ho sviluppato in 2 anni e mi ha dato (in bull) discrete soddisfazioni, 34% APY .. ora e' inattivo causa bear

Beh, già che sia inattivo a causa bear, e che quindi non ti abbia fatto perdere soldi, mi pare un ottimo risultato.
Sarebbe bello se condividessi qualche risultato... tipo numero di trades, Profitto, max loss etc..

e' un bot di lending (non trading) quindi non fa altro che prestare liquidita agli stronzi che fanno trade a leva
0 rischi (a parte exit scam dell'exchange)
ma ci vuole un bull market per rendere qualcosa, ci vuole gente che butti soldi nelle scommesse

senza quello, non si fa niente
gia detto rende(va) 34% APY

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[usque_ad_finem]

C'è un ragazzo giovane (26-27 anni) che conosco per "vie traverse", conoscenze comuni tra genitori/amici, ecc. ecc. Lo incrocio a volte a pranzare in una mensa nella quale mi reco in base a miei impegni, lui ci pranza sempre. Lavoro per sua fortuna stabile, non granchè retribuito, probabilmente 1.200 euro netti/mese + tredicesima, ma neanche male considerato quel che percepisce molta gente in Italia.

L'altro giorno gli ho domandato come mai paga giorno per giorno, quando potrebbe pagare la settimana anticipata e risparmiare qualche minuto di tempo ogni volta. Mi ha risposto che non può mica spendere 40-50 euro così in anticipo, ha 363 euro nel conto corrente! Eh!

Abita con i genitori, l'auto che utilizza è dei genitori. Ora, io mi domando, una persona così, che paga la rata dell'iPhone, che ha il pc costoso per "gaming", che ha incominciato a giocare a soft-air acquistando il materiale vario, che spende per sigarette e qualche aperitivo/bevuta, qualche gratta e vinci, non sa nulla di bitcoin, tendenzialmente lo ignora perchè "è una truffa come tutta quella roba"... come si salva? Perchè credo che non si salvi in nessun modo, è tardi... o forse non è mai stato "presto", per uno così scriteriato?

Pensare a quanta gente in Italia vive così e pensa che sia ok, un po' mi terrorizza.

[fillippone]

Pensare a quanta gente in Italia vive così e pensa che sia ok, un po' mi terrorizza.

Questo é un caso eclatante, ma pensa a quanta gente simile c’é anche su livelli diversi: casa in centro, ma in affitto, SUV, ma in leasing all’azienda, vacanze in catamarano, ma credito al consumo in Italia.

Basta un’onda un po’ più alta del normale, per capottarli  interamente.

[hymperion]

Io non mi meraviglio più di nulla ormai, quest'anno ho sentito di conoscenti che si sono fatti 5000 euro di prestito per andare in vacanza in Grecia e farsi grossi, poi tornano qui ti guardano e fanno "ehh tu hai i soldi", no, semplicemente non lo spendo per queste Ca***te. Vestiti firmati qua e là.. boh come fanno. Poi ci sono quei campioni che si affidano anche ai vari schema Ponzi, ora c'è quel tipo che si sta facendo una pubblicità assurda su IG e per fare tutta quella pubblicità o ha una marea di soldi grazie alla sua famiglia oppure è la gente che casca nel bait e ci mette i soldi e poi la fregatura e la bolla che esploderà è sempre il Bitcoin. Parlare negativamente di questi soggetti i mass media no? Meglio attaccare btc dato che non ti può querelare, intanto i poveri fessi continuano a perdere soldi grazie a questi soggettoni.

[Paolo.Demidov]

C'è un ragazzo giovane (26-27 anni) che conosco per "vie traverse", conoscenze comuni tra genitori/amici, ecc. ecc. Lo incrocio a volte a pranzare in una mensa nella quale mi reco in base a miei impegni, lui ci pranza sempre. Lavoro per sua fortuna stabile, non granchè retribuito, probabilmente 1.200 euro netti/mese + tredicesima, ma neanche male considerato quel che percepisce molta gente in Italia.

L'altro giorno gli ho domandato come mai paga giorno per giorno, quando potrebbe pagare la settimana anticipata e risparmiare qualche minuto di tempo ogni volta. Mi ha risposto che non può mica spendere 40-50 euro così in anticipo, ha 363 euro nel conto corrente! Eh!

Abita con i genitori, l'auto che utilizza è dei genitori. Ora, io mi domando, una persona così, che paga la rata dell'iPhone, che ha il pc costoso per "gaming", che ha incominciato a giocare a soft-air acquistando il materiale vario, che spende per sigarette e qualche aperitivo/bevuta, qualche gratta e vinci, non sa nulla di bitcoin, tendenzialmente lo ignora perchè "è una truffa come tutta quella roba"... come si salva? Perchè credo che non si salvi in nessun modo, è tardi... o forse non è mai stato "presto", per uno così scriteriato?

Pensare a quanta gente in Italia vive così e pensa che sia ok, un po' mi terrorizza.

Non si salva.
Non sa nulla di Bitcoin e probabilmente non sa nulla di nulla in campo finanziario.

Ma ti dirò di più, certi servizi di private banking sono nella pratica preclusi a chi ha meno di  30/35.
Perché commercialmente sotto quella fascia non c'è nessuna prospettiva.
Almeno che non ci sia il figlio di qualcuno che è già cliente.

[Paolo.Demidov]

Non c'è una sola via, altrimenti il mercato avrebbe sempre e solo una direzione e sarebbe concentrato su pochi titoli;
ma sicuramente ogni strategia richiede conoscenze specifiche ed anche un forte lavoro di team, più che singole intuizioni.

Non c'è una sola via, anche perché gli investitori sono diversi l'uno all'altro, sia per obiettivo di rendimento, che obiettivo di rischio, orizzonte temporale dell'investimento, "soglia di sopportazione del dolore", ma anche metodi contabili.... ehhhh sono tutti diversi, tutti con diverse abilità al gioco delle sedie del mercato.... quello che quando finisce la musica, alla fine solo uno è in piedi...

I mercati finanziari sono molto democratici, perché sono uguali per tutti.
Certo che se non sei preparato a fasi difficili come quelle attuali... ci sta che uno si prende paura, vende, consolida una perdita, consolidare una perdita significa lasciare denaro nel sistema...
...e qualcuno poi la paura se la compra..

In campo finanziario occorre una dose massiccia di freddezza ed enorme distacco.

Viceversa quei personaggi che vendono corsi e metodi puntano sull'emotività, l'impulsività, l'abbaglio...
è chiaro che prima o poi si arriva ad un problema.
La delusione per non aver ottenuto risultati.

Purtroppo i risultati si hanno proprio affrontando i momenti difficili, entrando sul mercato nei momenti più brutti.
Quando il mercato è alle stelle affari non ce ne sono.

Warren Buffett erano anni che accumulava "liquidità" ha iniziato a comprare in maniera massiccia quest'anno.
Probabilmente sarà uno di quelli che continuerà a comprare.

È sua la famosa frase sii avido quando gli altri hanno paura e abbi paura quando gli altri sono avidi.
Negli ultimi due anni è andata così.

Oggi il pre-market USA è da paura 

https://youtu.be/2zg-KnGbtFA

[fillippone]

È sua la famosa frase sii avido quando gli altri hanno paura e abbi paura quando gli altri sono avidi.
Negli ultimi due anni è andata così.

Certo, ma non è per tutti.
È difficile restare razionali quando vedi tutti che fanno soldi investendo con i consigli del salumiere (“high tide raises all boat: quando il mercato sale, sale per tutti).

È ancora più difficile avere ancora polveri asciutte quasi piove da mesi. In caso contrario non puoi che avere paura.
 

[Plutosky]

Prendere il valore di marzo 2020 come bottom del bottom speculativo fa comodo in senso statistico come prendere i massimi assoluto e minimi assoluti di uno strumento speculativo.
Per avere un idea da investitore bisogna prendere i prezzi MEDI che tra 2019 o 2020 stesso son sempre stati attorno ai 9k e i prezzi medi massimi in distribuzione sui 40/50k.

Prendere il bottom e il top assoluto così non ha molto senso per me per capire bene.

Se conti un flash crash i flash dump di una shitcoin hai fogli, tutti fanno 2000%. Se uno ci vuole investire prendere dei prezzi medi a ribasso e vende a dei prezzi medi a rialzo.

Se uno si faceva un pac nel 2020 su Bitcoin, pigliava anche un 4/5K di prezzo se era fortunato, ma anche spesso un prezzo oltre i 10k.

A conti fatti abbiamo fatto un 4x/5x stessa cosa di qualsiasi titolo azionario grosso e senza il rischio di un flashcrash improvviso.

Poi io questi post li faccio lato investitore, chiaro lato idealista magari rimane diverso.

Ma il lato idealista non è colui che compra casa per rivenderla, ma la compra perché messa nel lago dei sogni, magari è contento lui, per carità, ma è soggettivo alla fine e se quel posto non vale una sega per il mondo, anche se per te vale tutto l’oro del mondo, a essere obiettivi rimane comunque una casa di poco valore..


INFINE detto questo, ieri si è abbattuta una bella spada di damocle sui mercati, eppure stiamo tenendo i 19k. Ripeto, se comunque bene o male resistiamo così, anche con spike sui 17k.. diciamo che ci potremo anche essere salvati e garantiti un certo rispetto come asset seriamente, visto che comunque tutte le valute e anche oro e argento stanno andando a scatafascio.

Nessun idealismo: se andiamo indietro nel tempo o prendiamo i valori medi secondo me è migliorativo per b.

Se tu avessi acquistato btc alla media di 10k nel 2020 adesso saresti +80-90%
Il Nasdaq dal suo valore medio del 2020 ad oggi avrà fatto forse un +10/+15%

Ci sono molti titoli azionari tecnologici che sono in negativo rispetto al loro prezzo medio del 2020. Citandone qualcuno a caso: Netflix, Facebook, Docusign, Intel, Paypal, Square... (anche se non fa parte del 100)

Titoli che hanno avuto flash crash peggiori di bitcoin

Le "cartolarizzazioni" regolamentate di btc (GBTC, Coinbase,Microstrategy, BITO...) non ne parliamo.

Tesla o Apple sono delle eccezioni.

[Ale88]

C'è un ragazzo giovane (26-27 anni) che conosco per "vie traverse", conoscenze comuni tra genitori/amici, ecc. ecc. Lo incrocio a volte a pranzare in una mensa nella quale mi reco in base a miei impegni, lui ci pranza sempre. Lavoro per sua fortuna stabile, non granchè retribuito, probabilmente 1.200 euro netti/mese + tredicesima, ma neanche male considerato quel che percepisce molta gente in Italia.

L'altro giorno gli ho domandato come mai paga giorno per giorno, quando potrebbe pagare la settimana anticipata e risparmiare qualche minuto di tempo ogni volta. Mi ha risposto che non può mica spendere 40-50 euro così in anticipo, ha 363 euro nel conto corrente! Eh!

Abita con i genitori, l'auto che utilizza è dei genitori. Ora, io mi domando, una persona così, che paga la rata dell'iPhone, che ha il pc costoso per "gaming", che ha incominciato a giocare a soft-air acquistando il materiale vario, che spende per sigarette e qualche aperitivo/bevuta, qualche gratta e vinci, non sa nulla di bitcoin, tendenzialmente lo ignora perchè "è una truffa come tutta quella roba"... come si salva? Perchè credo che non si salvi in nessun modo, è tardi... o forse non è mai stato "presto", per uno così scriteriato?

Pensare a quanta gente in Italia vive così e pensa che sia ok, un po' mi terrorizza.

Non si salva.

Sono d'accordo con Paolo, certa gente è semplicemente irrecuperabile, perché perdergli dietro tempo prezioso? Ognuno ha le sue priorità nella vita, probabilmente lui con la sua vita spensierata è perfino più felice di tanti di noi (fino a quando tutto va bene...).

[bitbollo]

C'è un ragazzo giovane (26-27 anni) che conosco per "vie traverse", conoscenze comuni tra genitori/amici, ecc. ecc. Lo incrocio a volte a pranzare in una mensa nella quale mi reco in base a miei impegni, lui ci pranza sempre. Lavoro per sua fortuna stabile, non granchè retribuito, probabilmente 1.200 euro netti/mese + tredicesima, ma neanche male considerato quel che percepisce molta gente in Italia.

L'altro giorno gli ho domandato come mai paga giorno per giorno, quando potrebbe pagare la settimana anticipata e risparmiare qualche minuto di tempo ogni volta. Mi ha risposto che non può mica spendere 40-50 euro così in anticipo, ha 363 euro nel conto corrente! Eh!

Abita con i genitori, l'auto che utilizza è dei genitori. Ora, io mi domando, una persona così, che paga la rata dell'iPhone, che ha il pc costoso per "gaming", che ha incominciato a giocare a soft-air acquistando il materiale vario, che spende per sigarette e qualche aperitivo/bevuta, qualche gratta e vinci, non sa nulla di bitcoin, tendenzialmente lo ignora perchè "è una truffa come tutta quella roba"... come si salva? Perchè credo che non si salvi in nessun modo, è tardi... o forse non è mai stato "presto", per uno così scriteriato?

Pensare a quanta gente in Italia vive così e pensa che sia ok, un po' mi terrorizza.

Alla fine è "giovane", magari i suoi genitori hanno qualche soldino da parte, casa di proprietà, stipendio decente che gli garantisce una certa stabilità (e copre spese improvvise...)
Ci sta che abbia altre priorità e visto il bombardamento a livello mediatico che riceve, è normale che abbia un comportamento simile... per quanto abbia visto negli ultimi anni, sono davvero pochi "i giovani" che in qualche modo riescono ad andare "oltre" alle apparenze.

[Plutosky]

Le hodl waves >1 anno sono in crescita nonostante il calo di prezzo, secondo un pattern comune con i bottom del 2018 e del 2015 (e a differenza ad esempio del crollo di maggio-giugno 2021)

Se davvero quello in cui ci troviamo è un bottom mi aspetterei una lenta salita/consolidamento del prezzo accompagnato, inizialmente, da un mantenimento/salita dell'hodl >1 anno, come nei minimi storici passati (rettangoli rossi). Gli ingredienti ci sono tutti



Anche il trend score, un indicatore che misura il grado di accumulo delle entità più grosse (balene), mostra pattern molto simili ai precedenti "fondi"



Chi volesse approfondire le modalità di calcolo di questo indicatore consiglio questo video https://www.youtube.com/watch?v=2Ix0yYpaaLk

Infine i tether in circolazione dopo il calo durante il "Terra-Luna drop" sono stabili da Luglio. In caso di bottom mi aspetterei una risalita della base circolante secondo uno schema comune con l'autunno 2018 -inverno 2019 (precedente minimo)

[conilmionome]

Le hodl waves >1 anno sono in crescita nonostante il calo di prezzo, secondo un pattern comune con i bottom del 2018 e del 2015 (e a differenza ad esempio del crollo di maggio-giugno 2021)

Se davvero quello in cui ci troviamo è un bottom mi aspetterei una lenta salita/consolidamento del prezzo accompagnato, inizialmente, da un mantenimento/salita dell'hodl >1 anno, come nei minimi storici passati (rettangoli rossi). Gli ingredienti ci sono tutti



Anche il trend score, un indicatore che misura il grado di accumulo delle entità più grosse (balene), mostra pattern molto simili ai precedenti "fondi"



Chi volesse approfondire le modalità di calcolo di questo indicatore consiglio questo video https://www.youtube.com/watch?v=2Ix0yYpaaLk

Infine i tether in circolazione dopo il calo durante il "Terra-Luna drop" sono stabili da Luglio. In caso di bottom mi aspetterei una risalita della base circolante secondo uno schema comune con l'autunno 2018 -inverno 2019 (precedente minimo)

Essi, ormai potremo anche esserci, e' indubbio che un altro scarico verso l'inferno sia possibile. Pero' anche andando in zona 12k faremo"solo" un altro 30% dai livelli attuali, sarebbe un drawdown accettabile diciamo come rischio/rendimenti ci sta partire con un pac, ancora dai tempi del crollo di giugno diciamo.

Anche l'idea dell'inferno dappertutto non ne sarei convinto al 100%, comunque venerdi abbiamo avuto un bel crash delle commodities con uno scarico forte del petrolio, del gas e anche di argento copper e simili.

Insomma, segnali che la recessione sta arrivando, infatti al contrario lo scarico sul nasdaq e su BTC c'e' stato, ma meno forte. Ora i prossimi rialzi sono abbastanza scontati, siamo gia a 3,25.

I rendimenti a 2 anni hanno proprio approcciato il 4,25% venerdi, cioe sostanzialmente il teorico punto di arrivo della FED dei rialzi per quest'anno.

Dal previsionale infatti ci si aspetta un 0,75 a novembre e un 50 a dicembre ma tutto dipendera' dai dati dell-inflazione, con uno scarico cosi forte degli energetici e' probabile che, se non questo mese, per novembre, ci sia seriamente una forte contrazione dell'inflazione americana. A quel punto via che partono le elezioni di MIDTERM e si riattivano le stampanti 

Anche sul crash alla fine, a mio avviso, se doveva starci, l'avrebbe gia fatto con la sessione panico di venerdi, eppure stiamo stoicamente tenendo i 18/19k.
Vediamo, mi aspetterei senza dubbio una presa di liquidita' sotto i minimi del crash di giugno, tipo un buon dump sui 16,9K per massacrare tutti gli stop e i shortisti ritardatari, e poi un eventuale V shape.

E poi si vedra', comunque si, tutti i dati ormai sembrano vicini al bottom.

Vediamo dai 

[Paolo.Demidov]

Essi, ormai potremo anche esserci, e' indubbio che un altro scarico verso l'inferno sia possibile. Pero' anche andando in zona 12k faremo"solo" un altro 30% dai livelli attuali, sarebbe un drawdown accettabile diciamo come rischio/rendimenti ci sta partire con un pac, ancora dai tempi del crollo di giugno diciamo.

Anche l'idea dell'inferno dappertutto non ne sarei convinto al 100%, comunque venerdi abbiamo avuto un bel crash delle commodities con uno scarico forte del petrolio, del gas e anche di argento copper e simili.

Insomma, segnali che la recessione sta arrivando, infatti al contrario lo scarico sul nasdaq e su BTC c'e' stato, ma meno forte. Ora i prossimi rialzi sono abbastanza scontati, siamo gia a 3,25.

I rendimenti a 2 anni hanno proprio approcciato il 4,25% venerdi, cioe sostanzialmente il teorico punto di arrivo della FED dei rialzi per quest'anno.

Dal previsionale infatti ci si aspetta un 0,75 a novembre e un 50 a dicembre ma tutto dipendera' dai dati dell-inflazione, con uno scarico cosi forte degli energetici e' probabile che, se non questo mese, per novembre, ci sia seriamente una forte contrazione dell'inflazione americana. A quel punto via che partono le elezioni di MIDTERM e si riattivano le stampanti 

Anche sul crash alla fine, a mio avviso, se doveva starci, l'avrebbe gia fatto con la sessione panico di venerdi, eppure stiamo stoicamente tenendo i 18/19k.
Vediamo, mi aspetterei senza dubbio una presa di liquidita' sotto i minimi del crash di giugno, tipo un buon dump sui 16,9K per massacrare tutti gli stop e i shortisti ritardatari, e poi un eventuale V shape.

E poi si vedra', comunque si, tutti i dati ormai sembrano vicini al bottom.

Vediamo dai 

C'è stato un dato in netta controtendenza, l'aumento deciso del Baltic Dry Index, indice sulle tariffe sui trasporti navali di materie prime.

Un dato su cui incide profondamente la Cina e io trasporto di tre materie, carbone, grano, minerali di ferro e granulari di fonderia vari.

Un dice che durante il romanzo estivo aveva continuato a perdere molto.

Iniziano a pesare gli interventi governativi per le infrastrutture.

Finché la FED ed altre banche centrali stringono i cordoni della borsa, ci sarà poco da fare, non tutto sarà negativo.

[Plutosky]

C'è stato un dato in netta controtendenza, l'aumento deciso del Baltic Dry Index, indice sulle tariffe sui trasporti navali di materie prime.

Un dato su cui incide profondamente la Cina e io trasporto di tre materie, carbone, grano, minerali di ferro e granulari di fonderia vari.

Un dice che durante il romanzo estivo aveva continuato a perdere molto.

Iniziano a pesare gli interventi governativi per le infrastrutture.

Finché la FED ed altre banche centrali stringono i cordoni della borsa, ci sarà poco da fare, non tutto sarà negativo.

La domanda è per quanto potranno permettersi di continuare.
Non tanto per l'economia USA che è alla piena occupazione e ha spalle larghe per sostenere una recessione anche dura.
Nemmeno per i mercati i cui indici sono cresciuti talmente tanto negli anni scorsi da rendere anche salutare una decisa frenata ora.
Penso più alle finanze pubbliche e al rapporto con le altre monete.
La FED ha annunciato un QT da 95 miliardi al mese: se manterrà le promesse scaricherà sul mercato 1 trilione di titoli di stato nel prossimo anno.
Poca roba rispetto a quanti ne possiede, ma si tratta comunque di asset che devono trovare un compratore.
Per trovarlo i rendimenti dovranno continuare a salire, e siamo già ad oltre il 4% per quelli a scadenza a 2 anni.
Lo Stato americano già spende 300 miliardi l'anno di interessi sul debito...più la FED insiste, più questa cifra sale.
Ho capito che l'inflazione riduce il valore reale di questo importo, ma si tratta comunque di soldi che devono essere trovati, principalmente nelle tasche dei cittadini visto che la banca centrale stessa non aiuta più.
Al tempo stesso una FED  che perdura nell'atteggiamento hawkish rafforza eccessivamente il dollaro, lo vediamo in questi giorni con sterlina e yen ai minimi storici, l'euro sotto la parità, lo yuan vicino al valore più basso degli ultimi 15 anni. Danni su danni per l'export USA, quindi meno profitti, quindi meno incassi per lo Stato con cui pagare gli interessi sul debito. Gli stati emergenti non ne parliamo, molti non possono più permettersi la lotta all'inflazione (se ma l'hanno fatta vedi Turchia) e la lasciano correre con il rischio di rivolte, rivoluzioni e casini internazionali dai quali gli USA hanno solo da rimetterci.

Visto anche che l'inflazione (di breve periodo) pare in lenta frenata, probabilmente siamo al picco dell'atteggiamento "restrittivo" della banca centrale americana.
Lo slogan "continueremo finchè l'inflazione non tornerà al 2%" è appunto uno slogan: non possono permettersi di farla tornare al 2.

[fillippone]

La domanda è per quanto potranno permettersi di continuare.
<...>

Visto anche che l'inflazione (di breve periodo) pare in lenta frenata, probabilmente siamo al picco dell'atteggiamento "restrittivo" della banca centrale americana.
Lo slogan "continueremo finchè l'inflazione non tornerà al 2%" è appunto uno slogan: non possono permettersi di farla tornare al 2.

Nella tua analisi manca solo un punto: l'equity.
Negli USA l'equity non è rilevante solo per il retail, ma per gli istituzionali, quelli importanti: i fondi pensione.
Con l'ultimo rally di mercato (creato artificiosamente dalla FED medesima) una grandissima percentuale dei fondi pensione USA; dia pubblici che privati, sono di fatto stati "salvati" dato che erano ampiamente sottocapitalizzati .
La FED non può assolutamente permettersi una debacle in questo senso.
Il problema è come: quando per raddrizzare una cosa storta, ne aggiungi una storta nell'altro senso, e poi un'altra storta dall'altra parte perché ti accorgi che  ancora pende... e così via... poi l'equilibrio non è stabile, e come ti muovo , fai danni.
Il sentiero è oramai strettissimo!

[conilmionome]

C'è stato un dato in netta controtendenza, l'aumento deciso del Baltic Dry Index, indice sulle tariffe sui trasporti navali di materie prime.

Un dato su cui incide profondamente la Cina e io trasporto di tre materie, carbone, grano, minerali di ferro e granulari di fonderia vari.

Un dice che durante il romanzo estivo aveva continuato a perdere molto.

Iniziano a pesare gli interventi governativi per le infrastrutture.

Finché la FED ed altre banche centrali stringono i cordoni della borsa, ci sarà poco da fare, non tutto sarà negativo.

La domanda è per quanto potranno permettersi di continuare.
Non tanto per l'economia USA che è alla piena occupazione e ha spalle larghe per sostenere una recessione anche dura.
Nemmeno per i mercati i cui indici sono cresciuti talmente tanto negli anni scorsi da rendere anche salutare una decisa frenata ora.
Penso più alle finanze pubbliche e al rapporto con le altre monete.
La FED ha annunciato un QT da 95 miliardi al mese: se manterrà le promesse scaricherà sul mercato 1 trilione di titoli di stato nel prossimo anno.
Poca roba rispetto a quanti ne possiede, ma si tratta comunque di asset che devono trovare un compratore.
Per trovarlo i rendimenti dovranno continuare a salire, e siamo già ad oltre il 4% per quelli a scadenza a 2 anni.
Lo Stato americano già spende 300 miliardi l'anno di interessi sul debito...più la FED insiste, più questa cifra sale.
Ho capito che l'inflazione riduce il valore reale di questo importo, ma si tratta comunque di soldi che devono essere trovati, principalmente nelle tasche dei cittadini visto che la banca centrale stessa non aiuta più.
Al tempo stesso una FED  che perdura nell'atteggiamento hawkish rafforza eccessivamente il dollaro, lo vediamo in questi giorni con sterlina e yen ai minimi storici, l'euro sotto la parità, lo yuan vicino al valore più basso degli ultimi 15 anni. Danni su danni per l'export USA, quindi meno profitti, quindi meno incassi per lo Stato con cui pagare gli interessi sul debito. Gli stati emergenti non ne parliamo, molti non possono più permettersi la lotta all'inflazione (se ma l'hanno fatta vedi Turchia) e la lasciano correre con il rischio di rivolte, rivoluzioni e casini internazionali dai quali gli USA hanno solo da rimetterci.

Visto anche che l'inflazione (di breve periodo) pare in lenta frenata, probabilmente siamo al picco dell'atteggiamento "restrittivo" della banca centrale americana.
Lo slogan "continueremo finchè l'inflazione non tornerà al 2%" è appunto uno slogan: non possono permettersi di farla tornare al 2.

Concordo in pieno, la volontà e quella di creare uno shock forte e improvviso mostrando i muscoli, e alla fine ce la stanno anche facendo visto come è crollato tutto venerdì, compreso petrolio e materie prime.

Tutta questa manfrina ultimamente di parlare e parlare e parlare a mille conferenze con ogni membro della fed sa tanto di parole parole parole.

Sono già all’estremo a mio avviso, più di così sfasciano tutto.

L’idea è quella appunto di creare uno shock veloce e poi riprendere velocemente la classica politica accomodante il prima possibile.

Se l’idea è questa, e ci riescono, bisogna anche dare atto che son Stati bravini a orchestrare il tutto per il meglio.



Questa è la velocità con cui hanno alzato i tassi ultimamente, mai così veloci nella storia.

Con la stessa velocità con cui si sono alzati i tassi, si tornerà alla stessa velocità sui propri passi…

Poi sulle valute dai il Giappone è completamente fuori, continua un quantitative easing infinito da 30 anni e ora spara anche cartucce per salvare uno yen che per forza di cose continuerà a svalutarsi da far schifo.

Io non so come il mercato internazionale glielo lasci fare, prima o poi verranno attaccati pesantemente secondo me e non ci saranno cannoni di coriandoli a difenderlo dal tracollo..  son decenni che non hanno in economia così forte, le importazioni son sempre più delle esportazioni. Per primi hanno bisogno di materie prime e energetiche come noi se non più di noi. Come possono pensare che il mondo accetti queste manovre deliranti in eterno. Mah..

[Paolo.Demidov]

C'è stato un dato in netta controtendenza, l'aumento deciso del Baltic Dry Index, indice sulle tariffe sui trasporti navali di materie prime.

Un dato su cui incide profondamente la Cina e io trasporto di tre materie, carbone, grano, minerali di ferro e granulari di fonderia vari.

Un dice che durante il romanzo estivo aveva continuato a perdere molto.

Iniziano a pesare gli interventi governativi per le infrastrutture.

Finché la FED ed altre banche centrali stringono i cordoni della borsa, ci sarà poco da fare, non tutto sarà negativo.

La domanda è per quanto potranno permettersi di continuare.
Non tanto per l'economia USA che è alla piena occupazione e ha spalle larghe per sostenere una recessione anche dura.
Nemmeno per i mercati i cui indici sono cresciuti talmente tanto negli anni scorsi da rendere anche salutare una decisa frenata ora.
Penso più alle finanze pubbliche e al rapporto con le altre monete.
La FED ha annunciato un QT da 95 miliardi al mese: se manterrà le promesse scaricherà sul mercato 1 trilione di titoli di stato nel prossimo anno.
Poca roba rispetto a quanti ne possiede, ma si tratta comunque di asset che devono trovare un compratore.
Per trovarlo i rendimenti dovranno continuare a salire, e siamo già ad oltre il 4% per quelli a scadenza a 2 anni.
Lo Stato americano già spende 300 miliardi l'anno di interessi sul debito...più la FED insiste, più questa cifra sale.
Ho capito che l'inflazione riduce il valore reale di questo importo, ma si tratta comunque di soldi che devono essere trovati, principalmente nelle tasche dei cittadini visto che la banca centrale stessa non aiuta più.
Al tempo stesso una FED  che perdura nell'atteggiamento hawkish rafforza eccessivamente il dollaro, lo vediamo in questi giorni con sterlina e yen ai minimi storici, l'euro sotto la parità, lo yuan vicino al valore più basso degli ultimi 15 anni. Danni su danni per l'export USA, quindi meno profitti, quindi meno incassi per lo Stato con cui pagare gli interessi sul debito. Gli stati emergenti non ne parliamo, molti non possono più permettersi la lotta all'inflazione (se ma l'hanno fatta vedi Turchia) e la lasciano correre con il rischio di rivolte, rivoluzioni e casini internazionali dai quali gli USA hanno solo da rimetterci.

Visto anche che l'inflazione (di breve periodo) pare in lenta frenata, probabilmente siamo al picco dell'atteggiamento "restrittivo" della banca centrale americana.
Lo slogan "continueremo finchè l'inflazione non tornerà al 2%" è appunto uno slogan: non possono permettersi di farla tornare al 2.

La moneta forte / debole , import / export è un discorso che andrebbe visto a doppia via.
Teoricamente il Giappone e l'Europa dovrebbero essere favoriti per le esportazioni, viceversa essendo paesi che trasformano sono in difficoltà perché si trovano ad acquistare materie prime ed energia a valori "cari".

La FED continuerà a martellare, poi rallenterà, poi si fermerà.

Le aziende più grandi tramite derivati e swap vari non ne risentiranno molto, le piccole realtà moriranno, a vantaggio dei big che conquisteranno nuovi spazi.

Non si sa attualmente con che grado di profondità la FED possa operare e per quanto.

C'è chi pensa che l'intervento sarà più lungo del previsto e più profondo e più duraturo perché l'occupazione è su livelli record.

C'è un elemento inedito su questo scenari, quando la domanda beni e servizi, privata scende i governi aumentano la spesa pubblica; questa volta grazie al Covid grandi progetti infrastrutturali sono partiti prima.
Altri né partiranno perché la guerra Russia - Ucraina evidentemente ha portato a fare emergere gravi carenze infrastrutturali.
Ma anche tutto il discorso supply chain ne ha portate...

Sicuramente se con una mano si toglie con una mano si elargisce.

Potrebbe essere un elemento di equilibrio ma potrebbe essere un motivo per cui la FED dovrà essere più dura sui consumi delle famiglie.

Spesa governativa e spesa privata sarà un tema con cui si dovranno confrontare tutti.

Quel dato sul Baltic Dry Index ci dà un indizio che qualcosa sotto si muove.

D'altronde... se si vuole realmente affrancarsi da gas ed energia fossile, se veramente si vuol fare una economia green, occorre una gran quantità di materie prime, risorse e spesa pubblica.
Non c'è nemmeno da aspettare più di tanto.

Lo scenario è inedito per tutti, anche la FED ha abbandonato la
forward guidance per affidarsi via via ai dati che vengono fuori, sostanzialmente vanno giorno per giorno... non sapendo nemmeno loro come le loro manovre andranno ad influire.

Di certo si può solo dire che la spesa per le infrastrutture aumenterà, questo obbligatoriamente.
Gli USA e la Cina opereranno con più efficacia, questa è la sensazione.
In UE c'è troppa lentezza... troppe valutazioni, troppi calcoli e giochi politici...

Anche India e paesi come India e Brasile sembrano poter operare efficacemente.

Nel paniere andrebbero messi eventi improvvisi in positivo, tipo la morte improvvisa di Putin con un successore che fa mea culpa con il mondo... e riapre i rubinetti del gas.

In generale la fine della guerra, almeno una tregua.

Se nel mezzo riparte una pandemia... allora si scombina di nuovo tutto.

Questi eventi non si possono leggere né sui bilanci né sui grafici.

In ogni caso l'Italia che non riesce a garantire alle imprese nemmeno l'energia elettrica... vedrà una enorme diffidenza in chi dovrebbe investire, questa cosa si abbatte su un sistema Italia che già non funziona.

[babo]

che risate tutta la questione
problemi generati da loro che pretendono ora di risolverli
io non lo so se sono deficienti e quindi incapaci o fanno finta in modo da poterci fare vivere dei pump and dump continui (pilotati da loro) in modo che questi animali ci speculino

sento delle cose anche poi sulla guerra, mi si accapona la pelle

[Plutosky]

I giorni bitcoin distrutti (media mobile a 90gg) sono ai minimi praticamente da quando esiste un prezzo.

Ricordo che i giorni btc distrutti sono il totale dei btc mossi moltiplicato per i giorni della loro precedente inattività. Es. muovo 1 btc per la prima volta dopo 10 giorni=10 giorni distrutti, muovo 0.5 btc dopo 300 gg= 150gg distrutti, muovo 100 bitcoin dopo 4 gg= 400 gg distrutti e così via

Il dato segnala quindi una elevatissima inattività della blockchain, soprattutto dei quantitativi in hodl da più tempo: vista la situazione di incertezza e "semi panico" generali, il dato è profondamente anomalo.  



Si noti ad esempio come il crollo del nov 2018 fu accompagnato da una fiammata verso l'alto dei giorni distrutti, l'opposto di oggi.

I bitcoiner sembrano indifferenti alla tempesta in corso.

Da dove arriva quindi la pressione di vendita? Semplice: da coloro che non hanno bisogno di muovere i btc per venderli. Penso soprattutto ai derivati e a tutte le forme di cartolarizzazione di btc che, a loro volta, generano opportunità di arbitraggio sul mercato spot.

Ma è una arbitraggio asimmetrico e non completo: la voglia di vendere "cambiali" btc è molto più alta rispetto a quella di vendere btc reali.

Da notare che le quote di GBTC aggiornano continuamente il record nello spread negativo . Siamo a -35% (and counting).
Chi possiede questi foglietti di carta con scritto sopra "Grayscale ti deve dei bitcoin" si accontenta di vendere ad un prezzo il 35% inferiore a quello dei bitcoin veri.

 

[Paolo.Demidov]

I giorni bitcoin distrutti (media mobile a 90gg) sono ai minimi praticamente da quando esiste un prezzo.

Ricordo che i giorni btc distrutti sono il totale dei btc mossi moltiplicato per i giorni della loro precedente inattività. Es. muovo 1 btc per la prima volta dopo 10 giorni=10 giorni distrutti, muovo 0.5 btc dopo 300 gg= 150gg distrutti, muovo 100 bitcoin dopo 4 gg= 400 gg distrutti e così via

Il dato segnala quindi una elevatissima inattività della blockchain, soprattutto dei quantitativi in hodl da più tempo: vista la situazione di incertezza e "semi panico" generali, il dato è profondamente anomalo.  

https://i.imgur.com/GqOzEIM.png

Si noti ad esempio come il crollo del nov 2018 fu accompagnato da una fiammata verso l'alto dei giorni distrutti, l'opposto di oggi.

I bitcoiner sembrano indifferenti alla tempesta in corso.

Da dove arriva quindi la pressione di vendita? Semplice: da coloro che non hanno bisogno di muovere i btc per venderli. Penso soprattutto ai derivati e a tutte le forme di cartolarizzazione di btc che, a loro volta, generano opportunità di arbitraggio sul mercato spot.

Ma è una arbitraggio asimmetrico e non completo: la voglia di vendere "cambiali" btc è molto più alta rispetto a quella di vendere btc reali.

Da notare che le quote di GBTC aggiornano continuamente il record nello spread negativo . Siamo a -35% (and counting).
Chi possiede questi foglietti di carta con scritto sopra "Grayscale ti deve dei bitcoin" si accontenta di vendere ad un prezzo il 35% inferiore a quello dei bitcoin veri.

https://i.imgur.com/iMsRbCp.png

Ci sarà anche l'opera degli exchange ? che finché una persona non ritira/deposita, fanno scambi nominali.
Non so, immagino.

Grayscale è come certi future...