CoinTracking - Gewinn/Verlust Portfolio und Steuer Reporting für digitale Coins

[CoinTracking Dominik]

Liebe CoinTracking User. Wir möchten euch über folgende Änderungen / Verbesserungen informieren:

Neuer Importer
- OKEX API Import

ETH doppelte Transaktionen Bugfix
- Bei einigen Usern hat der ETH Wallet Importer in den letzten Tagen doppelte Transaktionen importiert. Diese doppelten Transaktionen wurden bereits automatisch wieder entfernt.

Updates und Verbesserungen
- IDEX CSV Import (Format Update)
- Bitfinex API Import (schnellerer Import)
- Feste Datum-Spalte bei der "Tagesbilanz" für eine bessere Übersicht
- Der ETH Importer kann ab sofort auch ETH Gebühren importieren
- Bei einigen Usern gab es ein Problem, wodurch der automatische ETH Importer keine ETH Token importiert hat. Dies wurde behoben
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einigen ACB Steuer Reports der gesamte Gewinn/Verlust am Ende einer Tabelle angezeigt wurde und nicht der Gewinne/Verluste für das ausgewählte Steuerjahr
- Der ACB Steuer Report rundet nun auf 8 und nicht mehr auf 16 Nachkommastellen. Dadurch werden Warnungen vermieden wenn noch ein Bruchteil eines Assets offen ist
- Die HitBTC API ordnet IOTA jetzt korrekt als IOT zu
- Endor-Protocol (EDR) und E-Dinar (EDR2) sind jetzt korrekt zugeordnet

[CoinTracking Dominik]

Also ist es eigentlich egal was in der Übersicht steht ? Weil ich habe eine manuelle Einzahlung hinzugefügt die steht aber hinter der Auszahlung anstatt vor der.Sollte ich dort lieber die Uhrzeit von Hand umändern ? Damit alles in richtiger Reihenfolge ist ?

Hi JL0,
zur besseren Übersicht kannst du das Datum gern anpassen. Gravierende Auswirkungen hat dies aber nicht.

[allyouracid]

Noch eine Frage von mir: ist es zwingend erforderlich, dass ich eine separate Berechnung von normalen Trades und Margin Trades im Steuerreport mache? Oder reicht es, wenn ich den Haken bei "Margin Trades" setze und dann:

• Capital Gains Report (sind das die "normalen" privaten Veräußerungsgeschäfte?)
• Income Report (sind hier die Margin Trade Gewinne enthalten?)
• Lost and Stolen Report (kann ich diese Summe gegen die des Income Report aufrechnen?)

beim Finanzamt einreiche?

Oder muss ich quasi den selben Report zweimal machen, einmal mit allen Margin Filtern draußen (um die privaten Veräußerungsgeschäfte zu erfassen) und einmal nur mit den Margin Filtern (um alle Margin Trades zu erfassen)?

Danke schonmal!

Edit:
Im Capital Gains Report habe ich trotz FIFO viele, viele Trades stehen, die ein Erwerbsdatum vor dem Verkaufsdatum haben. Und andersrum auch, es gibt also beide Fälle.
So rein vom Logischen könnte ich mir das dadurch erklären, dass mir viele "Trades" vor 2017 fehlen (mache gerade 2017 und 2018), und das bewusst, weil ich damals viele BTC nicht zum Traden benutzt habe und dafür keine Belege o.Ä. habe, dass die anderweitig verwendet worden sind.

Das waren damals Peanuts, aber wenn ich die alten BTC-Käufe noch importiert lasse, zerschießt mir das das Portfolio völlig.

Dadurch kommt es zu Fehlern, "zu diesem Verkauf gibt es keinen passenden Kauf", was ja auch klar ist. Das Tool sagt allerdings, dass es einen Kauf am selben Tag annimmt, aber es gibt ein späteres Kaufdatum als das Verkaufsdatum aus?

[CoinTracking Dominik]

Wow. Ihr habt ja einen großartigen Dokumentationspool da!

Bei mir ists mal wieder soweit... hab viel mit manuellen Exports gemacht, und dann fiel mir ja ein, dass ich mir 2015 nen CT-Account gekauft habe (den ich dann vor 2 Jahren oder so in Unlimited geupgradet habe). Hat mir vieles leichter gemacht, aber ein paar Sachen passen noch nicht so ganz.

Ein nerviges Problem sind die ganzen BTC, die ich so zwischen 2012 und 2015 bei irgendwelchen Dice-Seiten verzockt habe. Das führt natürlich dazu, dass ich auf dem Papier nen Berg voll Asche habe, der so überhaupt nicht existiert (führt einem mal wieder schön vor Augen, welch Verschwendung das Zocken mit BTC doch ist). ^^

Was mich jetzt noch interessiert: in den Tooltips wird von verschiedenen Berichten im Steuerreport gesprochen, die verschiedene Länder bedienen sollen. Reicht es, wenn ich den Capital Gains Report einreiche und dazu noch den Bericht zu gestohlenen und verlorenen Coins (weil dort unter "verloren" meine BitMEX-Rekts stehen... fühlt sich etwas unpassend an, aber gut)?

Welche Aufgabe hat der Einkommensbericht? Ist der nicht schon mehr oder weniger abgedeckt durch die Capital Gains? Oder ergänzt der das Ganze noch irgendwie?

Danke schonmal, und weiter so - großartiges Tool!


.edit:

- alles in den Capital Gains kann ich ja gegeneinander aufrechnen, also Gewinne in 2017 z.B. gegen Verluste in 2018, da private Veräußerungen
- unter den "verlorenen und gestohlenen Coins" sind meine Margin Gambles… keine privaten Veräußerungen, soweit richtig? Kann ich diese Verluste gegen die Gewinne im Einkommensbericht aufrechnen? Oder lässt sich das pauschal nicht sagen?

Nochmal danke!

Hi allyouracid,
die Reports von CoinTracking kannst du einreichen. Dies ist aber nicht zwangsläufig notwendig.  In den meisten Fällen reicht es aus, wenn du die Daten in deine Steuersoftware / Formulare überträgst.
Nur wenn du sehr hohe Gewinne oder Verluste erzielt hast, kann es sein, dass der Kapitalertragsbericht von dir angefordert wird.

Im Einkommensbericht findest du deine Einnahmen aus Mining, Staking und Aidrops bzw. Geschenken.

Die letzten beiden Fragen lassen sich pauschal nicht beantworten. Hier solltest du sicherheitshalber einen Steuerberater fragen.

Antworten auf den neuen Beitrag folgen

[CoinTracking Dominik]

Noch eine Frage von mir: ist es zwingend erforderlich, dass ich eine separate Berechnung von normalen Trades und Margin Trades im Steuerreport mache? Oder reicht es, wenn ich den Haken bei "Margin Trades" setze und dann:

• Capital Gains Report (sind das die "normalen" privaten Veräußerungsgeschäfte?)
• Income Report (sind hier die Margin Trade Gewinne enthalten?)
• Lost and Stolen Report (kann ich diese Summe gegen die des Income Report aufrechnen?)

beim Finanzamt einreiche?

Oder muss ich quasi den selben Report zweimal machen, einmal mit allen Margin Filtern draußen (um die privaten Veräußerungsgeschäfte zu erfassen) und einmal nur mit den Margin Filtern (um alle Margin Trades zu erfassen)?

Danke schonmal!

Edit:
Im Capital Gains Report habe ich trotz FIFO viele, viele Trades stehen, die ein Erwerbsdatum vor dem Verkaufsdatum haben. Und andersrum auch, es gibt also beide Fälle.
So rein vom Logischen könnte ich mir das dadurch erklären, dass mir viele "Trades" vor 2017 fehlen (mache gerade 2017 und 2018), und das bewusst, weil ich damals viele BTC nicht zum Traden benutzt habe und dafür keine Belege o.Ä. habe, dass die anderweitig verwendet worden sind.

Das waren damals Peanuts, aber wenn ich die alten BTC-Käufe noch importiert lasse, zerschießt mir das das Portfolio völlig.

Dadurch kommt es zu Fehlern, "zu diesem Verkauf gibt es keinen passenden Kauf", was ja auch klar ist. Das Tool sagt allerdings, dass es einen Kauf am selben Tag annimmt, aber es gibt ein späteres Kaufdatum als das Verkaufsdatum aus?

Hi allyouracid,

Bei Margin Trades können gelegentlich Coins verkauft werden bevor sie überhaupt gekauft wurden. Dies führt unter anderem auch zu Warnungen.
Wir empfehlen den Gewinn der Margin Trades wie in folgendem Artikel beschrieben zu ermitteln: https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000018275-margin-trades-gewinnermittlung-poloniex-steuerwarnungen-f%C3%BCr-margin-trades

Dann erstellst du dir deinen Steuer Report ohne Margin Trades. Der ermittelte Gewinn der Margins Trades (wie im Artikel beschrieben) wird dann mit dem Steuerreport verrechnet.

[mole0815]

ich habe heute folgende info von kucoin erhalten:

As you may know, KuCoin will be upgrading to Platform 2.0 in the near future. With this, KuCoin will be providing brand new APIs that will allow for a much more convenient and efficient high-frequency trading experience. With the new API launched, comprehensive performance has improved up to 100 times compared to the previous version.

After the upgrade of platform 2.0 is done in near future, the old version of the API will no longer be available, please be sure to test your new API connection as soon as possible.

The KuCoin 2.0 API documentation is now available to help you understand and use the new APIs as soon as possible. The sandboxed test environment https://sandbox.kucoin.com/ is also now open. With it, you can start simulating trading drills on your own.
 

After the official 2.0 upgrade is completed, please log in to the KuCoin official environment to create the formal API Keys.

da ich kucoin per api angebunden habe und wir die keys erneuern müssen... kommt cointracking mit den neuen keys zurecht oder sollen wir noch abwarten?

[CoinTracking Dominik]

ich habe heute folgende info von kucoin erhalten:

As you may know, KuCoin will be upgrading to Platform 2.0 in the near future. With this, KuCoin will be providing brand new APIs that will allow for a much more convenient and efficient high-frequency trading experience. With the new API launched, comprehensive performance has improved up to 100 times compared to the previous version.

After the upgrade of platform 2.0 is done in near future, the old version of the API will no longer be available, please be sure to test your new API connection as soon as possible.

The KuCoin 2.0 API documentation is now available to help you understand and use the new APIs as soon as possible. The sandboxed test environment https://sandbox.kucoin.com/ is also now open. With it, you can start simulating trading drills on your own.
 

After the official 2.0 upgrade is completed, please log in to the KuCoin official environment to create the formal API Keys.

da ich kucoin per api angebunden habe und wir die keys erneuern müssen... kommt cointracking mit den neuen keys zurecht oder sollen wir noch abwarten?

Sobald die Kucoin 2.0 live ist, werden wir selbstverständlich auch einen aktualisierten API Importer anbieten. Wir werden euch dann informieren

[nag]

Gibt es eine alternative zu http://www.cryptobridgestats.com/account-history?
Die Seite ist seit Wochen down und daher auch der CryptoBridge Importer unbenutzbar.

[allyouracid]

Hi allyouracid,

Bei Margin Trades können gelegentlich Coins verkauft werden bevor sie überhaupt gekauft wurden. Dies führt unter anderem auch zu Warnungen.
Wir empfehlen den Gewinn der Margin Trades wie in folgendem Artikel beschrieben zu ermitteln: https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000018275-margin-trades-gewinnermittlung-poloniex-steuerwarnungen-f%C3%BCr-margin-trades

Dann erstellst du dir deinen Steuer Report ohne Margin Trades. Der ermittelte Gewinn der Margins Trades (wie im Artikel beschrieben) wird dann mit dem Steuerreport verrechnet.

Hi,

Danke für die ausführliche Antwort! Das werde ich so machen.

Das bedeutet ja, dass nach dieser Vorgehensweise die Margin Trades vom Steuerreport komplett losgelöst sind, richtig? Also dort gart nicht auftauchen... Und eben über einen Export aus der Trade Liste belegt werden, falls erforderlich.

Bin mal gespannt auf das Ergebnis heute Abend. Vielleicht ist dann ja alles plötzlich richtig und sinnvoll.

Danke!

PS: euer Support ist großartig, sogar am Wochenende werden Tickets beantwortet.

[mole0815]

PS: euer Support ist großartig, sogar am Wochenende werden Tickets beantwortet.

da kann ich mich nur anschließen... habe zwar noch ein paar offene supporttickets aber es geht gut dahin

aktuell hätte ich eine frage zum forkdelta ablauf wenn auch metamask im spiel ist.
die metamask ERC20 adresse habe ich als eth wallet angebunden.

bewegungen werden hier also automatisch erfasst.
aber meine stände stimmen nicht überein bzw. sind nicht nachvollziehbar. gibt es hier ein kleines how-to für diesen ablauf wo ich nachlesen könnte?
falls nicht dann werde ich meine fragen und probleme demnächst zusammenfassen und hier posten

[CoinTracking Dominik]

da kann ich mich nur anschließen... habe zwar noch ein paar offene supporttickets aber es geht gut dahin

aktuell hätte ich eine frage zum forkdelta ablauf wenn auch metamask im spiel ist.
die metamask ERC20 adresse habe ich als eth wallet angebunden.

bewegungen werden hier also automatisch erfasst.
aber meine stände stimmen nicht überein bzw. sind nicht nachvollziehbar. gibt es hier ein kleines how-to für diesen ablauf wo ich nachlesen könnte?
falls nicht dann werde ich meine fragen und probleme demnächst zusammenfassen und hier posten

Hi mole0815,

könnte es sich dabei um interne Transaktionen handeln? Diese werden leider nicht über die API übertragen
Du kannst das über https://etherscan.io/ und deiner ETH Adresse prüfen. Reiter "Internal transactions".

[allyouracid]

Wir empfehlen den Gewinn der Margin Trades wie in folgendem Artikel beschrieben zu ermitteln: https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000018275-margin-trades-gewinnermittlung-poloniex-steuerwarnungen-f%C3%BCr-margin-trades

Dann erstellst du dir deinen Steuer Report ohne Margin Trades. Der ermittelte Gewinn der Margins Trades (wie im Artikel beschrieben) wird dann mit dem Steuerreport verrechnet.

Hi,

eine Frage habe ich hierzu noch: und zwar steht auf der Hilfeseite, dass man alles deaktivieren soll bis auf "Margin".
Nun habe ich (vmtl von BitMEX oder so) noch eine Gruppe "Settlement", was ja auch unmittelbar mit Margin Trades / Futures zusammenhängt. Soll der für die separate Berechnung der Margin Trades aktiviert bleiben oder mit deaktivieren? Gleiches gilt für "Borrowed", "Lending" usw, da die ja auch mit Margin Trades zusammenhängen.

Danke schonmal!


.edit - Frage #2:

Hier:
steht Folgendes: "Die Differenz aus Kaufwert (dem Wert den du erhalten hast) minus dem Verkaufswert (dem Wert den du ausgegeben hast) ist dein Gewinn."
Ist das sicher richtig sorum? Ich hätte Verkaufswert minus Kaufwert gerechnet (also genau andersrum). Die Anmerkungen in Klammern erklären es zwar, aber ich will nur ausschließen, dass es sich irgendwo um einen Dreher handelt.
Gefühlt wäre es aber sorum wie beschrieben (Kaufwert minus Verkaufswert) richtig.


Frage #3:
Wenn ich die Margin Trades separat exportiere, habe ich in der Trade-Vollansicht die Möglichkeit, diverse Spalten anzuzeigen. Unter Anderem auch die Gebühren. Da die standardmäßig nirgendwo separat als Kosten aufgeführt sind, vermute ich, dass die Gebühren schon Bestandteil der Gewinn/Verlustrechnung sind…? Also ich die Gebühren nicht extra noch zusammenrechnen und vom Gewinn abziehen muss?
Durch die zusätzliche Umrechnung in € ist das leider nicht so direkt offensichtlich, und eine Spalte, in der nur der Eurokurs für den Kauf steht, gibt es nicht (nur die "Preis (Kauf)" usw, wo aber Strings drinstehen und damit nicht gerechnet werden kann). Ich habe mit dem Kurs in der Spalte gerechnet (Kauf * Preis in der Spalte Preis (Kauf) - Gebühr), komme aber nicht auf denselben Wert wie in "Kaufwert in EUR".

Denke das ist dann alles, dann geb ich Ruhe
Bin kurz vor der Abgabe, d.h. es gibt dann erstmal ein oder zwei Jahre keine Fragen hier von mir. ^^

[CoinTracking Dominik]

@allyouracid:
sorry wegen der späten Rückmeldung.

Frage 1: Wenn es sich dabei um Gewinn und Verluste aus den Margin Trades handelt (wie du ja schreibst), dann bitte aktiviert lassen und mit einberechnen lassen.
Frage 2: Gewinn minus Verlust. Das ist schon richtig so.
Frage 3: m Moment werden die Gebühren nicht von den Gewinnen im Tax-Report abgezogen, sie sind jedoch bereits Teil der Kostenbasisberechnung und müssen daher nicht separat abgezogen werden.

Ich hoffe die Antworten helfen dir weiter.

[Drokzid]

Gibt es eigentl. mittlerweile eine Möglichkeit Wallets einfach zu seperieren ohne etliche Sub-Accounts anlegen zu müssen? Ziel sind so genannte Layers bzw. die Möglichkeit FIFO/LIFO pro Wallet anwenden zu können um wahlweise gezielt Verluste realisieren zu können oder sich an steuerfreien Coins zu bedienen.

[CoinTracking Dominik]

Gibt es eigentl. mittlerweile eine Möglichkeit Wallets einfach zu seperieren ohne etliche Sub-Accounts anlegen zu müssen? Ziel sind so genannte Layers bzw. die Möglichkeit FIFO/LIFO pro Wallet anwenden zu können um wahlweise gezielt Verluste realisieren zu können oder sich an steuerfreien Coins zu bedienen.

Hi Drokzid,
du findest die Depottrennung bei der Erstellung eines Steuer Reports über den Button "Erweiterte Einstellungen anzeigen". Dort ist es dann nötig die Transaktionen entsprechend zuzuordnen.

[allyouracid]

@allyouracid:
sorry wegen der späten Rückmeldung.

Kein Problem! Bin ja froh, dass hier überhaupt Fragen beantwortet werden usw.

Frage 1: Wenn es sich dabei um Gewinn und Verluste aus den Margin Trades handelt (wie du ja schreibst), dann bitte aktiviert lassen und mit einberechnen lassen.
Frage 2: Gewinn minus Verlust. Das ist schon richtig so.
Frage 3: m Moment werden die Gebühren nicht von den Gewinnen im Tax-Report abgezogen, sie sind jedoch bereits Teil der Kostenbasisberechnung und müssen daher nicht separat abgezogen werden.

Ich hoffe die Antworten helfen dir weiter.

Jep, denke es ist alles geklärt. Danke!

[CoinTracking Dominik]

Liebe CoinTracking User. Wir möchten euch über folgende Änderungen / Verbesserungen informieren:

Updates und Verbesserungen
- Update auf die neue Kucoin API Version
- Neue Total-View Seite für alle User mit mehreren Accounts
- Binance Zuordnung von BTT und CMT

Updates für den Steuer-Report
- Ab sofort kann bei einem Steuer-Report die Depottrennung aktiviert werden
- Update für den Form 8949 PDF Report
- Neuer Steuer-Export für die 'Drake Software'
- Der detaillierte Steuer-Report zeigt nun bei Rundungsfehlern ab der 8-ten Nachkommastelle keine Warnung mehr an
- Der TurboTax Report erstellt nun pro 200 Transaktionen eine neue Datei, da TurboTax momentan nicht mehr als 200-250 Transaktionen pro Datei importieren kann

2 neue Reports
- 'Fehlende Transaktionen' helfen dabei fehlende Ein- und Auszahlungen zu finden
- 'Doppelte Transaktionen' suchen nach doppelten Einträgen in deinem Account

[mole0815]

- Binance Zuordnung von BTT und CMT

gutes stichwort... deswegen wollte ich heute schon hier schreiben.
ich habe zufällig gesehen auf binance ein paar BTT und auch IQ (und sicher noch andere) token erhalten zu haben.
die anbindung per api ignoriert das aber und daher hat mich contracking nie darauf hingewiesen. warum ist das denn so?
wenn etwas noch nicht bei CT gelistet ist kann ich es mir ja noch vorstellen. aber bei diesen 2 z.B.? da müsste es doch klappen.

und jetzt habe ich ein paar modum von binance zum ledger übermittelt. die api (check händisch gestartet) trägt mir die auszahlung ein aber die 5 MOD gebühr die angefallen sind nicht.
ehrlich gesagt ist aktuell jede bewegung so viel aufwand wie wenn man das gleich alles mit der hand oder in excel niederschreibt

[mimblechimble]

Was richtig Klasse wäre, wäre schon direkt bei der Coin eintragen Funktion: Ein- / Auszahlungen in einem weiteren Fenster Anschaffungsdatum, Anschaffungskosten und Börse geben zu können.
Bisher werden ja Ein- und Auszahlungen bei der Steuerberechnung nicht berücksichtigt. Heißt coins die auf ein anderes Wallet ausgezahlt wurden, werden immer noch verwendet. Und coins die von einem anderen Wallet eingezahlt werden, haben ohne weitere Daten keine Bedeutung bei der Steuerberechnung.

[CoinTracking Dominik]

- Binance Zuordnung von BTT und CMT

gutes stichwort... deswegen wollte ich heute schon hier schreiben.
ich habe zufällig gesehen auf binance ein paar BTT und auch IQ (und sicher noch andere) token erhalten zu haben.
die anbindung per api ignoriert das aber und daher hat mich contracking nie darauf hingewiesen. warum ist das denn so?
wenn etwas noch nicht bei CT gelistet ist kann ich es mir ja noch vorstellen. aber bei diesen 2 z.B.? da müsste es doch klappen.

und jetzt habe ich ein paar modum von binance zum ledger übermittelt. die api (check händisch gestartet) trägt mir die auszahlung ein aber die 5 MOD gebühr die angefallen sind nicht.
ehrlich gesagt ist aktuell jede bewegung so viel aufwand wie wenn man das gleich alles mit der hand oder in excel niederschreibt

Hi mole0815,
wie hast du die BTT und IQ erhalten? Die Binance API übermittelt keine Airdrops oder Referral Gewinne.
Diese Infos findest du über folgende Links und "musst" sie leider manuell eintragen.

• Referral Commissions: https://www.binance.com/invite.html
• Airdrops: https://www.binance.com/userCenter/dividend.html

Zudem werden die Gebühren nicht separat ausgegeben, sind aber im Auszahlungsbetrag bereits eingerechnet.
Da können wir leider nichts machen und die Kommunikation mit Binance ist... nennen wir es mal "schwierig" 

Was richtig Klasse wäre, wäre schon direkt bei der Coin eintragen Funktion: Ein- / Auszahlungen in einem weiteren Fenster Anschaffungsdatum, Anschaffungskosten und Börse geben zu können.
Bisher werden ja Ein- und Auszahlungen bei der Steuerberechnung nicht berücksichtigt. Heißt coins die auf ein anderes Wallet ausgezahlt wurden, werden immer noch verwendet. Und coins die von einem anderen Wallet eingezahlt werden, haben ohne weitere Daten keine Bedeutung bei der Steuerberechnung.

Hi mimblechimble,

seit kurzem haben wir eine Depottrennung Funktion im Steuer Report integriert. Du findest sie in den erweiterten Einstellung bei der Erstellung des Reports. Dort kannst du dann die Transfers zuordnen.
Dein Feedback nehme ich gerne auf und leite es weiter. Vielen Dank!