Последний вагон на север

[Julien_Olynpic]

Настало время обновить обзор по битку. Главный виновник роста на крипторынке недавно пробил дугообразное сопротивление и пытается там закрепиться, потрогав несколько раз уровень 13 000 долларов.



Посмотрим сетевые характеристики. Они особо информативны на больших таймфреймах. Рассмотрим их в таком разрезе: волатильность, уникальные адреса, количество транз, размер их, перенос стоимости через них, комса. Сначала волатильность. Интересно, что сейчас она на самых низах и, видимо, скоро перейдёт к активному росту. Возможно это будет связано с президентскими выборами или концом года. На низком старте и 30- и 60- и 180-дневная волатильность.



Количество активных (уникальных) адресов в битке достаточно высоко. Сопоставимо с топами 2018-го и 2019-го года. Точнее, нечто среднее между ними.



Однако общее количество транзакций за интервал явно меньше, чем в пики 2018-го и 2019-го года. И, по ощущениям, пик пройден и количество идёт на спад.



По количеству ненулевых и небитых транз, пожалуй, ситуация ещё показательнее. Пик пройден. И кривая как будто идёт на спад. Сумасшедших всплесков, как до 2017-го года точно нет. Вот почему я не согласен, когда текущую ситуацию сравнивают с 2016-м годом.



Средний размер транз в юсд. Картинка больше похожа на 2019-й год или на середину 2017-го.



Долларовая стоимость транз без шума и артефактов. Здесь пока практически полное повторение 2019-го года.



Средняя комса битка. Тут почти полный 2019-ый.



Сборы майнеров без комиссии  – аналогичная картина.



Пока приходиться констатировать, что мы в большей мере повторяем 2019-й год. Сложно сказать, что будет дальше. Но безусловно, послевыборный период и Новый год принесут больше ясности. В целом, биток стоит на пороге большой волатильности. На уровне 14 000 стоит довольно большое историческое сопротивление. Если всплеск волатильности не сможет пробить уровень 14 000, то для её реализации битку наверное надо будет нырнуть гораздо глубже для дозаправки.

[Julien_Olynpic]

Обновим обзор по корреляции. Многие заметили, что корреляция биткойна с фондовым рынком США стала падать.На самом деле, это произошла реализация внутренних циклов корреляции на этой паре. Уже много раз отмечалось, что корреляция битка с фондой подобно осциллятору и дойдя до верхней границы в 0.2-0.3 обычно падает. Кстати, характерно, что это произошло незадолго до американских выборов. По логике вещей, корреляция должна дойти до нуля или даже ненадолго упасть в отрицательную зону. В общем, корреляция падает и на 90-дневном и на 180- и 360- дневном формате. Но самым показательным является, конечно, средний, 180-дневный график.







Интересно, что тренд на уменьшение корреляции битка с традиционными активами глобальный. Он проявляется и на золоте. Графики корреляции «Биткойн-золото» 90 и 360 дней.





Ещё один момент – корреляция биткойна к индексу доллара снижается уже в течение длительного времени. Напомню, что индекс доллара – это соотношение между долларом США и корзиной глобальных валют. Иными словами, движение этой корзины к доллару всё меньше коррелирует с движением цен самого битка.


  
   Если обобщить вышесказанное, то можно отметить, что в октябре биткойн постепенно на краткосроке стал обретать внутренние источники роста и стал меньше коррелировать с целым рядом традиционных активов. Можно сравнить и с другими активами – облигами, нефтью, газом и т.д. – там картина будет ещё более красочной. Но пока ограничимся самыми актуальными сравнениями.
    
    Если посмотреть на корреляции внутри крипты, на самые топы – Эфириум и Риппл, то видно, что в целом они себя ведут практически как единое целое. То есть корреляция топовых альтов с битком очень высокая. А у Эфириума чуть ли не приблизилась к единице.
  
  

При этом график доминации биткойна всё так же сохраняет интригу – практически бесконечную. То ли это разбег перед последим набором доминации, то ли промежуточная вершина падения. Мы все хотим видеть фрактальность на этом графике, но график там что-то очень сильно растягивает и трансформирует ожидаемый фрактал.



Соотношение между капами битка и альткойнов всё также рисует красивую схему с ненарушенной диагональной поддержкой, идущей от царя Гороха. Картинка очень красива своей техничностью. Ощущение, что кто-то капу альтов подводит под эту картинку.



Ценовая кривая битка находится на самом верху вубулловских метрик.



Если взглянуть на индекс страха и жадности, то он весь последний период октября был в «жадности». Последний раз «страх» был в самом начале октября. Такой долгий бесстрашный период.









Конечно, такую динамику роста битка можно объяснить множеством новостей: и по Пэйпэл и желанием Ирана совершать международные платежи в битке и прогрессом по цифровым нацвалютам. Активным шиллингом ифлюэнсеров битка. Плюс, не будем забывать про стимулирующий пакет, который скорее всего примут после выборов.
Но графики корреляции говорят и другое. Тренд на снижение корреляции неизбежно сменится обратной тенденцией. Возможно, к Новому Году или раньше. В зависимости от того, куда пойдёт тогда фонда, крипта будет следовать за ней.

[Julien_Olynpic]

Биток сходил к 16К и застрял в предбаннике. Причём, рост произошёл практически во время выборов, не особо реагируя на выборную неопределённость. Повысилась корреляция с СнП500. В принципе, одновременно росло всё, кроме энергосектора и банков. Выросло и немного золото. В общем, весь рост крутится вокруг предвкушения стимулирующего послевыборного пакета.
Биток и СнП500.



Биток, золото и серебро.



Кстати, если посмотреть на СнП и Насдак, за которым следует биток, то последний отскок идёт с гэпами довольно явственными. Кто верит в теорию отработки гэпов – пища для размышления.





До сих пор нет определённости по результатам выборов в Америке. Но если посмотреть некоторую инфографику, то есть интересные вещи. Вот здесь, к примеру, приведёны графические паттерны поведения  Доу Джонс Индастриал в зависимости от правления последних американских президентов. Видно, что  на Трампа Доу Джонс реагировал в своё время чуть ли не лучше всех. Правда, это был первый срок, где он должен был показать себя. На осо абсцисс отложены месяцы после избрания. Видно, что при Обаме через несколько месяцев Доу падал на несколько десятков процентов, прежде, чем пошёл в рост. А на среднесроке и долгосроке Доу, конечно, растёт.



Нефть, как самый противоречивый график, смотрит вниз, как в марте.



На фоне последних событий вокруг роста битка я вижу зарождающееся ФОМО. Является ли текущая цена хорошей для входа в биток, если вы верите в долгосрочный рост актива? Как по мне, если посмотреть на базовую поддержку за всё время, которая является лучшей ценой для входа, то она отличается от текущей примерно в 3 раза. Текущая минимальная цена базовой поддержки – около 5-6 тысяч долларов. Лично я не буду рассматривать биток к покупке при цене, сильной отличной от базово поддерживающей. Впрочем, это лишь моё мнение, оно может не вписываться в вашу стратегию.

[DO_N]

Ну что ж, президента выбрали, СМИ раструбили победителя и биткоин полетел вниз. Интересно это небольшая коррекция или начало низходящего тренда? Есть вероятность пощупать уровни 12600-14000. То, что раньше было сопротивлением, теперь вроде как должно стать поддержкой. Во всяких чатах начинаются вбросы про 10к, 7к, 3к. Кто меньше.  Прям как-то резко настроения поменялись у народа.

понимаешь сынок,я на самом деле тебе зла не желаю и, именно поэтому советую сейчас выйти из крипты
пройдет совсем немного времени и ты о нынешней цене будешь вспоминать с наслаждением (если выйдешь)
считай что это мой тебе подарок к новому году

[Snork1979]

Интересно это небольшая коррекция или начало низходящего тренда?

ИМХО, сейчас нам нарисуют хороший гэп вниз на выходных.
Настроение у народа супербычье и оптимизм и эйфория сейчас зашкаливают => многие будут ожидать быстрого закрытия этого гэпа и продолжения туземуна.
На этом многих и поимеют.

Лично я ожидаю очередное увлекательное шоу «ловля падающих ножей оптимистами».
Хотя и не исключаю ещё одного мощного финального шорт-сквиза. По крайней мере до 18к+ шорт-сквиз я выдержу.

[DO_N]

Интересно это небольшая коррекция или начало низходящего тренда?

ИМХО, сейчас нам нарисуют хороший гэп вниз на выходных.
Настроение у народа супербычье и оптимизм и эйфория сейчас зашкаливают => многие будут ожидать быстрого закрытия этого гэпа и продолжения туземуна.
На этом многих и поимеют.

Лично я ожидаю очередное увлекательное шоу «ловля падающих ножей оптимистами».
Хотя и не исключаю ещё одного мощного финального шорт-сквиза. По крайней мере до 18к+ шорт-сквиз я выдержу.

согласен!
возможно чтобы утянуть побольше народа могут поднять и выше

[Snork1979]

уже свечка до 14600 опустилась, не удивлюсь, если завтра проснусь утром, врублю биржу и цена будет или была в районе 13000 или около того.

Тоже не удивлюсь.
Хотя и искренне порадуюсь )

[FS2018]

уже свечка до 14600 опустилась, не удивлюсь, если завтра проснусь утром, врублю биржу и цена будет или была в районе 13000 или около того.

Тоже не удивлюсь.
Хотя и искренне порадуюсь )

Мне теперь интересны цифры выше 16к или же ниже 10к, на 15-16к я уже распродался очень не плохо, можно падать

[Julien_Olynpic]

Ну что ж, президента выбрали, СМИ раструбили победителя и биткоин полетел вниз. Интересно это небольшая коррекция или начало низходящего тренда? Есть вероятность пощупать уровни 12600-14000. То, что раньше было сопротивлением, теперь вроде как должно стать поддержкой. Во всяких чатах начинаются вбросы про 10к, 7к, 3к. Кто меньше.  Прям как-то резко настроения поменялись у народа.

В целом - да, то, что появляется определённость можно назвать новостью, на которой можно продавать (перед тем, как были покупки на слухах). Но, как по мне, пока ещё много неопределённостей осталось. И главная из них - что будет со стимулирующим пакетом. Я вижу даже некоторую тенденцию тихо замять это дело. Но новость всё равно ещё не отыграла. Как по мне, полноценное отыгрывание этой новости было бы тогда, когда пакет всё-таки бы приняли и все бы уже со вздохом перекрестились.

По крайней мере до 18к+ шорт-сквиз я выдержу.

А выше уже - нет?) Прикалывает меня твой риск-менеджмент, дружище. Хотя вроде ты ещё  выше путы набирать собирался или нет?

[LVL F]

А выше уже - нет?) Прикалывает меня твой риск-менеджмент, дружище. Хотя вроде ты ещё  выше путы набирать собирался или нет?

Будет отличное шоу от Snork1979, cгорела хата - гори и сарай.



Набирать сейчас шорты на криптовалюту равноценно выстрелу себе в голову.

[Julien_Olynpic]

Будет отличное шоу от Snork1979, cгорела хата - гори и сарай.

))
Поговорка обычно по-другому произносится: "Сгорел сарай - гори и хата!". Но у Снорка там по-другому. Он на процентах с фандинга специализируется вроде. А с шортами и путами просто немного  лудоманит, как я понимаю. Хотя зачем, если у тебя баксы есть. Я этого никогда не понимал. Видимо, адреналина мало, жизнь пресная.
   Вот что с людями офисы делают.

[Julien_Olynpic]

Как показывает сервис whalemap, киты сформировали следующие уровни поддержки.

Хотелось бы верить, что мы имеем сервис, который позволяет безошибочно увидеть настоящие уровни поддержки китов))). Но я в глубине души сомневаюсь, что киты такие простаки, чтобы позволить всем увидеть свои настоящие уровни. Да и уровень это не бетонная плита, она довольно быстро убирается при желании или при необходимости.

мне виделись хорошие уровни поддержки от 12500 до 14200, ниже в этом году вряд ли упадём.

Как в этом году, так и в следующем, биток легко может сходить, скорее всего, и на 5 000 и на 30 000. И никто уже, пожалуй, этому не удивится.
Дело в том, что сейчас ФРС сильно искажает рыночные процессы ценообразования своим ку-е. И хотя даже на баланс несколько месяцев ничего вроде не берёт, но ожидания стимулирующих пакетов и новых раундов ку-е остаются. На этих ожиданиях цену жестко колбасит. Щас уже и теханализ и эти карты мало смысла имеют. По-моему, новости от амерского регулятора обладают большей прогностической важностью. Но что-то в этих картах есть.

[nik009]

Заслуживающая внимание картинка: как менялась траектория цены биткоина после халвинга 2012, 2016 гг и сейчас.

Пока идем ближе по сценарию 2016 г, в любом случае, если верить в повторение истории - 100к$ быть.

[andy_pelevin]

Заслуживающая внимание картинка: как менялась траектория цены биткоина после халвинга 2012, 2016 гг и сейчас.

Пока идем ближе по сценарию 2016 г, в любом случае, если верить в повторение истории - 100к$ быть.

Не факт. Если приведённый график интерпретировать как устойчивая закономерность, то очередного пика следует ожидать в 21 месяце после халвинга в районе 80к за биток.

[Snork1979]

Как в этом году, так и в следующем, биток легко может сходить, скорее всего, и на 5 000 и на 30 000. И никто уже, пожалуй, этому не удивится.

Легко может.
И я этому уже даже не удивлюсь ни разу )

И хотя даже на баланс несколько месяцев ничего вроде не берёт, но ожидания стимулирующих пакетов и новых раундов ку-е остаются. На этих ожиданиях цену жестко колбасит.

ИМХО, это ключевое слово сейчас на всех рынках - ОЖИДАНИЯ.
Но ожидания - это не стратегия

Есть предположение, что качать будут до конца года, а потом, как и часто это бывало в январе, биток ждёт зимушка-зима и будет дамп. Может один-в-один повторим сценарий 2017 года, кто знает.

Можем и 2017 повторить.
А можем и 2013 (хай в ноябре-декабре и долгий нудный медвежий рынок).
Сейчас всё что угодно может быть.
Поэтому у меня сейчас основной депо в баксах.

Будет хороший дамп - хорошо, я угадал.
Будут новые АТН - значит, не судьба. Буду ждать новых возможностей в крипте или фонде.

Все мы помним, как эти уровни исчезали в марте.

Тени исчезают в полдень Уровни исчезают в марте?

[madfox11]

Индикатор по BTC buy-the-dip говорит о том, что мы все еще находимся в сильной зоне покупок.

[Julien_Olynpic]

Индикатор по BTC buy-the-dip говорит о том, что мы все еще находимся в сильной зоне покупок.

По-моему, это классический индикатор, который ходит за ценой. То есть следует за ней. Иными словами, движения ценового графика ( ну или там может ещё что прикручено, типа объёма, не знаю), а показания вторичны. Это значит, что периодически такой индикатор будет выдавать ложную инфу. Вместо бай-зе-дип можно получить бай-зе-хай.

[TopTort777]

Завтра пятница 13 - трейдеры испугаются гнать биток вверх и откатимся к 15к  

Если глянуть на 2017, то как раз таки 13/11 и сходили вниз, а потом с 25/11 и с 06/12 взлетали на ракете. Надуюсь повторим. (а в 2018 и в 2019 13/11 как раз и начали валится вниз ). Завтра или зарядимся в ракету, или начнем спуск имхо.

Судя по кмк $16,039.59 сейчас уже, а на мутных помойках так уже $16.5+

[maloy1cs]

Завтра пятница 13 - трейдеры испугаются гнать биток вверх и откатимся к 15к  
Если глянуть на 2017, то как раз таки 13/11 и сходили вниз, а потом с 25/11 и с 06/12 взлетали на ракете. Надуюсь повторим. (а в 2018 и в 2019 13/11 как раз и начали валится вниз ). Завтра или зарядимся в ракету, или начнем спуск имхо.
Судя по кмк $16,039.59 сейчас уже, а на мутных помойках так уже $16.5+

А как же альты? Некоторые уже обновили своё дно, или сейчас все на ракете с битком и эфиром... по вашим наблюдениям после должен быть перелив...

[FS2018]

А как же альты? Некоторые уже обновили своё дно, или сейчас все на ракете с битком и эфиром... по вашим наблюдениям после должен быть перелив...

Альты теперь похоже расти будут к битку только уже после падения битка.

Завтра пятница 13 - трейдеры испугаются гнать биток вверх и откатимся к 15к  

Если глянуть на 2017, то как раз таки 13/11 и сходили вниз, а потом с 25/11 и с 06/12 взлетали на ракете. Надуюсь повторим. (а в 2018 и в 2019 13/11 как раз и начали валится вниз ). Завтра или зарядимся в ракету, или начнем спуск имхо.

Судя по кмк $16,039.59 сейчас уже, а на мутных помойках так уже $16.5+

Сейчас ситуация выглядит таким образом: объемов торгов нет, мемпул пустой вообще - это значит активно никто не сливает биткоин. Кто же им тарится, для меня пока вопрос. Но это так же означает, что биткоин будет пока и дальше расти. Хомяков вроде бы тоже не привлекают в покупки, что тоже как бы странно. Неужели шортисты всех кормят до сих пор?